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12.21板块精华研报（附股）
(2020-12-18 11:09:21)
1：白糖，库存降至8年来新低，白糖期货已连涨五天。
亮点：据外媒消息称，一位行业权威专家周二表示，巴西2021/22年度糖产量料低于对当前年度创纪录的产量预测3840万吨，因甘蔗含糖量下降。
分析师表示，国际糖未来两年产需缺口将持续拉大，预计约达400万吨，原因有二：一、供给端情况持续恶化，泰国遭遇近10年最严重干旱致甘蔗减产、印度受疫情影响糖外运受阻、巴西糖醇比因油价快速回升持续下降；二、消费端持续受益疫情后消费需求复苏。全球供需结构或将持续偏紧。
而目前内糖价格价廉，价格长期低于成本线，且国内白糖库存已降至2012年来最低水平，内糖产需缺口将持续存在，约有500万吨需补充。内糖价本次联动外糖价格上涨或开启国内糖价新一轮上行周期。
公司：中粮糖业：公司是中粮集团旗下糖业上市平台，拥有国内自产糖70万吨、国外自产糖30余吨、同时管理中粮国际在巴西的150万吨产能；拥有进口加工糖150万吨；中粮糖进口量占全国50%以上、年经销量400万吨，占全国总消费量20%以上。公司在我国糖业处于寡头垄断地位，同时内部盈利能力持续优化中。
南宁糖业：行业龙头之一，公司明阳糖厂日榨量12000吨/天；伶俐糖厂、东江糖厂、香山糖厂、大桥糖厂日榨量约8000吨/天。
2：锂电，锂电池需求飙升，但冬季国内产量正在下降。
亮点：据生意社统计，碳酸锂12月16日最新价格46100.00元/吨，最近20天上涨10.55%，30天上涨15.25%，60天上涨16.71%。
据业内人士称，进入冬季，国内主产区下调产量，导致目前碳酸锂生产原料出现供应紧缺的现象，再加上天齐部分产能无法保证和电动车行业超预期等原因，使得近期碳酸锂价格一路高升。现在很多碳酸锂厂家基本无货可供，都处于补仓状态，市场呈现出货紧价扬的现象。
目前全球新能源汽车行业景气持续向上，带动碳酸锂市场供应增量，再加之年底市场处于存货准备状态，短期内碳酸锂价格仍处于利好上涨态势，认为碳酸锂毛利转正，行业正进入拐点。相关上市公司业绩有望随之显著增强。
公司：盛新锂能：子公司致远锂业拥有年产4万吨电池级碳酸锂、单水氢氧化锂和氯化锂的锂盐产能，产能位居国内前列，产品应用于锂离子电池正极材料。
赣锋锂业：全球最大的金属锂生产商，全球第三大及中国最大的锂化合物生产商，是全球锂行业唯一同时拥有“卤水提锂”、“矿石提锂”和“回收提锂”产业化技术的企业。公司在澳大利亚、阿根廷、爱尔兰和我国青海、江西等地，掌控了多处优质锂矿资源。
3：钢铁，狙击高价铁矿石，钢铁业盼了N年的大利好终于来了。
亮点：据中国钢铁工业协会17日消息，《再生钢铁原料》国家标准已于近日正式发布，并将于2021年1月1日起正式实施。该标准将最大限度挖掘国际和国内再生钢铁原料资源，提高铁素资源循环利用率，增加钢铁企业有效选项，一定程度上抑制对铁矿石的使用和价格的上涨。
2019年我国废钢消耗量2.16亿吨，废钢比仅为21.6%，远低于接近40%国际平均水平。在当前铁矿石价格高企，原料严重依赖进口的情况下，提供废钢利用占比有助于我国钢铁行业的健康稳定发展。
另一方面，随着“碳中和”目标的提出，“达峰计划”发布实施在即，废钢作为一种可再生资源，废钢利用可显著降低二氧化碳和“三废”的排放，具有显著的经济和社会效益，提供其消费占比势在必行。《再生钢铁原料》国标的发布实施，将带动废钢利用在“十四五”期间进入快速发展期。
公司：华宏科技：废钢加工设备龙头。
三钢闽光：福建钢铁龙头，旗下国投闽光主要经营废弃资源和废旧材料回收、加工、销售等业务，包括废钢回收加工、废旧汽车拆解，废钢供应公司使用，稳定公司废钢来源。公司此前还参与《再生钢铁原料》国家标准审定会议。
亮点：据外媒消息称，一位行业权威专家周二表示，巴西2021/22年度糖产量料低于对当前年度创纪录的产量预测3840万吨，因甘蔗含糖量下降。
分析师表示，国际糖未来两年产需缺口将持续拉大，预计约达400万吨，原因有二：一、供给端情况持续恶化，泰国遭遇近10年最严重干旱致甘蔗减产、印度受疫情影响糖外运受阻、巴西糖醇比因油价快速回升持续下降；二、消费端持续受益疫情后消费需求复苏。全球供需结构或将持续偏紧。
而目前内糖价格价廉，价格长期低于成本线，且国内白糖库存已降至2012年来最低水平，内糖产需缺口将持续存在，约有500万吨需补充。内糖价本次联动外糖价格上涨或开启国内糖价新一轮上行周期。
公司：中粮糖业：公司是中粮集团旗下糖业上市平台，拥有国内自产糖70万吨、国外自产糖30余吨、同时管理中粮国际在巴西的150万吨产能；拥有进口加工糖150万吨；中粮糖进口量占全国50%以上、年经销量400万吨，占全国总消费量20%以上。公司在我国糖业处于寡头垄断地位，同时内部盈利能力持续优化中。
南宁糖业：行业龙头之一，公司明阳糖厂日榨量12000吨/天；伶俐糖厂、东江糖厂、香山糖厂、大桥糖厂日榨量约8000吨/天。
2：锂电，锂电池需求飙升，但冬季国内产量正在下降。
亮点：据生意社统计，碳酸锂12月16日最新价格46100.00元/吨，最近20天上涨10.55%，30天上涨15.25%，60天上涨16.71%。
据业内人士称，进入冬季，国内主产区下调产量，导致目前碳酸锂生产原料出现供应紧缺的现象，再加上天齐部分产能无法保证和电动车行业超预期等原因，使得近期碳酸锂价格一路高升。现在很多碳酸锂厂家基本无货可供，都处于补仓状态，市场呈现出货紧价扬的现象。
目前全球新能源汽车行业景气持续向上，带动碳酸锂市场供应增量，再加之年底市场处于存货准备状态，短期内碳酸锂价格仍处于利好上涨态势，认为碳酸锂毛利转正，行业正进入拐点。相关上市公司业绩有望随之显著增强。
公司：盛新锂能：子公司致远锂业拥有年产4万吨电池级碳酸锂、单水氢氧化锂和氯化锂的锂盐产能，产能位居国内前列，产品应用于锂离子电池正极材料。
赣锋锂业：全球最大的金属锂生产商，全球第三大及中国最大的锂化合物生产商，是全球锂行业唯一同时拥有“卤水提锂”、“矿石提锂”和“回收提锂”产业化技术的企业。公司在澳大利亚、阿根廷、爱尔兰和我国青海、江西等地，掌控了多处优质锂矿资源。
3：钢铁，狙击高价铁矿石，钢铁业盼了N年的大利好终于来了。
亮点：据中国钢铁工业协会17日消息，《再生钢铁原料》国家标准已于近日正式发布，并将于2021年1月1日起正式实施。该标准将最大限度挖掘国际和国内再生钢铁原料资源，提高铁素资源循环利用率，增加钢铁企业有效选项，一定程度上抑制对铁矿石的使用和价格的上涨。
2019年我国废钢消耗量2.16亿吨，废钢比仅为21.6%，远低于接近40%国际平均水平。在当前铁矿石价格高企，原料严重依赖进口的情况下，提供废钢利用占比有助于我国钢铁行业的健康稳定发展。
另一方面，随着“碳中和”目标的提出，“达峰计划”发布实施在即，废钢作为一种可再生资源，废钢利用可显著降低二氧化碳和“三废”的排放，具有显著的经济和社会效益，提供其消费占比势在必行。《再生钢铁原料》国标的发布实施，将带动废钢利用在“十四五”期间进入快速发展期。
公司：华宏科技：废钢加工设备龙头。
三钢闽光：福建钢铁龙头，旗下国投闽光主要经营废弃资源和废旧材料回收、加工、销售等业务，包括废钢回收加工、废旧汽车拆解，废钢供应公司使用，稳定公司废钢来源。公司此前还参与《再生钢铁原料》国家标准审定会议。
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