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10.11板块精华研报（附股）
(2020-11-10 14:02:13)
1：新冠疫苗，全球涨到熔断，新冠疫苗大超预期效果，除了疫苗外这些行业也受益。
亮点：北京时间9日晚间，辉瑞、BioNTech公布了其研发的候选新冠疫苗BNT162b2的III期临床中期分析数据，该临床共入组了4.4万人，在接种完整剂次疫苗7天之后，该疫苗的保护效力达到90%以上。
亮点：北京时间9日晚间，辉瑞、BioNTech公布了其研发的候选新冠疫苗BNT162b2的III期临床中期分析数据，该临床共入组了4.4万人，在接种完整剂次疫苗7天之后，该疫苗的保护效力达到90%以上。
辉瑞疫苗临床研究与开发高级副总裁威廉称，这比他所希望的最好结果还要好。BioNTech首席执行官Ugur Sahin表示，由于此前预计第一批疫苗的有效性在60％到70％之间，因此“有效性超过90％是非同寻常的”。
受此消息影响，全球风险资产大涨，其中欧股持续拉涨，德国DAX一度指数涨超6%，法国CAC40指数涨超7%，西班牙IBEX35指数涨超9.4%，意大利富时MIB指数涨超6.1%。代表美国小盘股市场的罗素2000指数甚至触发了向上熔断。
疫苗落地的概率增加，将进一步加深增长复苏预期。从行业来看，主要利好原油、航空、酒店、旅游、线下零售。
而11月预计将有mRNA、腺病毒载体、灭活技术路径的新冠疫苗披露3期临床数据，首个mRNA疫苗的中期数据大大增强了市场对新冠疫苗成功获批的信心，即将进入获批兑现阶段。
公司：复星医药：与BioNTech合作获得国内市场权益，其实控人郭广昌表示此次合作研发的mRNA疫苗效果大超预期。
康泰生物：与阿斯利康合作的腺病毒载体疫苗即将披露3期临床数据；
康希诺-U：新冠疫苗板块龙头，此前和辉瑞宣布合作合作推广四价脑膜炎球菌结合疫苗。
油服方面，潜能恒信：是我国领先的第三方民营油气探采企业，具备勘探开发一体化高端油气工程服务能力。
恒泰艾普：主要从事油气资源的勘探开发技术服务，利用自主研发油气勘探开发软件和相关技术帮助石油公司寻找油气资源。
春秋航空：国内线供给、需求在几大航司中领先。
旅游酒店中众信旅游、凯撒旅业此前叠加免税为板块龙头。
2：稀土，稀土龙头大幅上调挂牌价，库存不足订单集中爆发，还有一个政策大预期。
亮点：北方稀土9日公布的挂牌价格显示，镨钕系价格大幅上调：氧化镨钕报37万元/吨，环比10月份上调1.3万元/吨；氧化钕报40.4万元/吨，环比上调2.8万元/吨；金属镨钕报46.1万元/吨，环比上调1.6万元/吨；金属钕报50.2万元/吨，环比上调3.3万元/吨。
据万得统计，近1个月以来氧化镨钕累计涨幅超5%。百川盈孚表示，国庆后下游企业库存不足，采购量增加，订单集中爆发。此外，今年12月1日将执行的《中华人民共和国出口管制法》，引发中国稀土出口量下降担忧，使最近出口订单增加。
公司：北方稀土：全球最大的稀土产品供应商和最大的稀土企业集团和稀土产业基地，是我国六大稀土集团之一，此次公布挂牌价格显示价格大幅上调。
金力永磁：稀土永磁人气第一股；公司位于重稀土主要生产地江西赣州，是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业。
3：半导体，半导体重磅会议举行，“剧透”国产芯片最大风口，行业领导者就在A股。
亮点：第十八届中国半导体封装测试技术与市场年会9日举行，国家科技重大专项（01）专项专家组总体组组长魏少军表示，十五年来我国集成电路产业高速增长，产值增长近14倍，年均复合增长率达到19.2%，远高于全球4.5%的年均复合增长率；产业结构也日趋均衡，封装测试业占比从2004年的51.4%下降到2019年的31.1%。
我国的半导体材料和器件长期依赖进口，受制于人的问题突出。如在电子气体、光刻胶和抛光材料等三种典型辅助材料领域，国内企业生产的产品市场占有率分别仅为30%、10%、10%，亟需提升我国半导体关键原辅材料的自主保障能力。未来随着国家扶持创建的良好政策环境，我国半导体行业有望进入景气周期，给产业链公司带来了发展机会。
公司：江丰电子：国内高纯金属靶材领域领导者；靶材产品已在国内半导体厂商28nm制程实现量产。
有研新材：子公司有研亿金是国内少有的能够生产金属靶材的企业，大尺寸靶材有优势，钴靶材获得台积电验证通过，打破了台积电二十年来半导体用钴靶材没有第二供应商的历史。
受此消息影响，全球风险资产大涨，其中欧股持续拉涨，德国DAX一度指数涨超6%，法国CAC40指数涨超7%，西班牙IBEX35指数涨超9.4%，意大利富时MIB指数涨超6.1%。代表美国小盘股市场的罗素2000指数甚至触发了向上熔断。
疫苗落地的概率增加，将进一步加深增长复苏预期。从行业来看，主要利好原油、航空、酒店、旅游、线下零售。
而11月预计将有mRNA、腺病毒载体、灭活技术路径的新冠疫苗披露3期临床数据，首个mRNA疫苗的中期数据大大增强了市场对新冠疫苗成功获批的信心，即将进入获批兑现阶段。
公司：复星医药：与BioNTech合作获得国内市场权益，其实控人郭广昌表示此次合作研发的mRNA疫苗效果大超预期。
康泰生物：与阿斯利康合作的腺病毒载体疫苗即将披露3期临床数据；
康希诺-U：新冠疫苗板块龙头，此前和辉瑞宣布合作合作推广四价脑膜炎球菌结合疫苗。
油服方面，潜能恒信：是我国领先的第三方民营油气探采企业，具备勘探开发一体化高端油气工程服务能力。
恒泰艾普：主要从事油气资源的勘探开发技术服务，利用自主研发油气勘探开发软件和相关技术帮助石油公司寻找油气资源。
春秋航空：国内线供给、需求在几大航司中领先。
旅游酒店中众信旅游、凯撒旅业此前叠加免税为板块龙头。
2：稀土，稀土龙头大幅上调挂牌价，库存不足订单集中爆发，还有一个政策大预期。
亮点：北方稀土9日公布的挂牌价格显示，镨钕系价格大幅上调：氧化镨钕报37万元/吨，环比10月份上调1.3万元/吨；氧化钕报40.4万元/吨，环比上调2.8万元/吨；金属镨钕报46.1万元/吨，环比上调1.6万元/吨；金属钕报50.2万元/吨，环比上调3.3万元/吨。
据万得统计，近1个月以来氧化镨钕累计涨幅超5%。百川盈孚表示，国庆后下游企业库存不足，采购量增加，订单集中爆发。此外，今年12月1日将执行的《中华人民共和国出口管制法》，引发中国稀土出口量下降担忧，使最近出口订单增加。
公司：北方稀土：全球最大的稀土产品供应商和最大的稀土企业集团和稀土产业基地，是我国六大稀土集团之一，此次公布挂牌价格显示价格大幅上调。
金力永磁：稀土永磁人气第一股；公司位于重稀土主要生产地江西赣州，是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业。
3：半导体，半导体重磅会议举行，“剧透”国产芯片最大风口，行业领导者就在A股。
亮点：第十八届中国半导体封装测试技术与市场年会9日举行，国家科技重大专项（01）专项专家组总体组组长魏少军表示，十五年来我国集成电路产业高速增长，产值增长近14倍，年均复合增长率达到19.2%，远高于全球4.5%的年均复合增长率；产业结构也日趋均衡，封装测试业占比从2004年的51.4%下降到2019年的31.1%。
我国的半导体材料和器件长期依赖进口，受制于人的问题突出。如在电子气体、光刻胶和抛光材料等三种典型辅助材料领域，国内企业生产的产品市场占有率分别仅为30%、10%、10%，亟需提升我国半导体关键原辅材料的自主保障能力。未来随着国家扶持创建的良好政策环境，我国半导体行业有望进入景气周期，给产业链公司带来了发展机会。
公司：江丰电子：国内高纯金属靶材领域领导者；靶材产品已在国内半导体厂商28nm制程实现量产。
有研新材：子公司有研亿金是国内少有的能够生产金属靶材的企业，大尺寸靶材有优势，钴靶材获得台积电验证通过，打破了台积电二十年来半导体用钴靶材没有第二供应商的历史。
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