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3.31板块精华研报（附股）
(2020-03-30 14:49:25)
1：经济复苏，政z局会议又释放重要信号。
亮点：3月27日会议强调，要在疫情防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序，与2月底召开的政z局会议相比，此次会议出现了以下新内容：疫情防范的重点由内部转向外部；相对于2月份强调投资和新基建，此次会议更加突出消费对于“稳增长”的重要性，会议明确指出要加快恢复“线下商业”，以释放国内需求；宏观政策“工具箱”工具进一步增加：既要求继续发挥货币政策工具，引导贷款利率下行，同时财政政策也进一步发力，首次提出增加赤字率、发行特别国债。
根据此次会议的定调，机构普遍预计，后续逆回购、MLF利率将再度下调。
在“特别国债”方面，此次特别国债可能采取2007年的发行方式，即定向降准大行购买+社会公众购买结合的方式，这种方式对市场流动性影响较小。
而在消费方面，由于疫情影响，一季度消费受到极大抑制，尤其是部分线下商业、服务业受到严重打击，此次政z局会议提出加快恢复各类商城、市场复工复市，也是希望推动线下消费需求在二季度得到充分释放；可以预见，随着清明小长假和五一长假的到来，各地二季度类似于“消费券”、“旅游券”等政策将更为密集的落地推出。
板块方面，根据此次会议的定调，受益于货币政策的继续宽松，估值位于底部的大金融板块或迎来转机；此外，以百货零售、旅游为代表的线下“消费”板块也值得关注；最后，武汉本地股或受益于中央扶持政策的落地，也有望迎来资金持续的关注；而这其中，尤其要关注的与消费有关的相关板块，这一板块历来是外资配置重地，而北上流出在上周已有企稳迹象，未来随着外资回流，旅游、食品饮料、酒店餐饮等板块或要出现“回补行情”。
公司：
2：维生素，疯狂上涨60%！产地混乱还在继续。
亮点：中国饲料行业信息网27日报价显示，国内VA的报价已经涨至520-550元/公斤（月初价格为330-340元/公斤），VD3报价280-320元/公斤（月初为100-110元/公斤），VE报价70-76元/公斤（月初为60-65元/公斤）。
欧洲在维生素产能中占据重要地位，而其也是目前国际上新冠疫情的重灾区之一，各国已陆续采取居家上班、封锁边境等措施，对于维生素的生产和物流造成了较大影响。
目前，欧洲疫情还未看到明确拐点，各国防疫措施对于维生素生产的影响也在继续，相关品种有望在一段时间内持续保持强势。
公司：金达威：全球仅有的六家维生素A厂商之一，产能为2500吨，位居第五，维生素D3产能为1000万吨，全球第二，市占率14%；18年维生素A系列收入9.04亿，营收占比31.48%。
花园生物：全球维生素D3龙头，是国内乃至全球提供维生素D3上下游系列产品最多的生产厂商，可同时生产NF级胆固醇及维生素D3系列产品；拥有年产饲料级25羟基维生素粉100吨、饲料级维生素D3油剂4000吨、饲料级维生素D3粉剂2000吨、食品级维生素D3粉480吨的产能规模。
3：呼吸机，国外拿着政府批文疯狂抢购，订单已排到六月。
亮点：美国在周末成为全球新冠疫情的中心，其中重灾区纽约州州长安德鲁·库莫表示，该州将需要140,000张病床和30,000台呼吸机，为冠状病毒疫情的高峰做好准备。
事实上，随着国际上疫情蔓延，对于呼吸机的需求与日俱增；根据美国重症医会估计，美国总共将有96万名患者由于感染新冠病毒而需要使用呼吸机，但美国只有大约20万台；在疫情造成死亡人数最多的意大利，呼吸机的严重短缺已经迫使医生忍痛放弃对一些患者的救治。
据《财经》报道，一些大型工厂的订单早已排到六七月份，小型工厂的订单亦十分紧张；迈瑞医疗有关人士称：“基本上都是各国政府拿着批文来购买，但是现在就算有批文我们也不接受了，排单已经到六七月了，生产不过来。”
我国是呼吸机生产大国，在国际市场需求爆发的背景下，相关产业链值得关注。
公司：麦格米特：公司医疗电源中大比例是呼吸机类医疗设备的配件，公司正在准备应对脉冲式的订单需求。
天晟新材：20年3月，公司全面支持生产呼吸机配件，此产品主要应用于武汉火神山医院、雷神山医院、武汉其他医院以及北京、上海、广州的疫情定点医院急需的氢氧雾化（呼吸）机。
亮点：3月27日会议强调，要在疫情防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序，与2月底召开的政z局会议相比，此次会议出现了以下新内容：疫情防范的重点由内部转向外部；相对于2月份强调投资和新基建，此次会议更加突出消费对于“稳增长”的重要性，会议明确指出要加快恢复“线下商业”，以释放国内需求；宏观政策“工具箱”工具进一步增加：既要求继续发挥货币政策工具，引导贷款利率下行，同时财政政策也进一步发力，首次提出增加赤字率、发行特别国债。
根据此次会议的定调，机构普遍预计，后续逆回购、MLF利率将再度下调。
在“特别国债”方面，此次特别国债可能采取2007年的发行方式，即定向降准大行购买+社会公众购买结合的方式，这种方式对市场流动性影响较小。
而在消费方面，由于疫情影响，一季度消费受到极大抑制，尤其是部分线下商业、服务业受到严重打击，此次政z局会议提出加快恢复各类商城、市场复工复市，也是希望推动线下消费需求在二季度得到充分释放；可以预见，随着清明小长假和五一长假的到来，各地二季度类似于“消费券”、“旅游券”等政策将更为密集的落地推出。
板块方面，根据此次会议的定调，受益于货币政策的继续宽松，估值位于底部的大金融板块或迎来转机；此外，以百货零售、旅游为代表的线下“消费”板块也值得关注；最后，武汉本地股或受益于中央扶持政策的落地，也有望迎来资金持续的关注；而这其中，尤其要关注的与消费有关的相关板块，这一板块历来是外资配置重地，而北上流出在上周已有企稳迹象，未来随着外资回流，旅游、食品饮料、酒店餐饮等板块或要出现“回补行情”。
公司：
2：维生素，疯狂上涨60%！产地混乱还在继续。
亮点：中国饲料行业信息网27日报价显示，国内VA的报价已经涨至520-550元/公斤（月初价格为330-340元/公斤），VD3报价280-320元/公斤（月初为100-110元/公斤），VE报价70-76元/公斤（月初为60-65元/公斤）。
欧洲在维生素产能中占据重要地位，而其也是目前国际上新冠疫情的重灾区之一，各国已陆续采取居家上班、封锁边境等措施，对于维生素的生产和物流造成了较大影响。
目前，欧洲疫情还未看到明确拐点，各国防疫措施对于维生素生产的影响也在继续，相关品种有望在一段时间内持续保持强势。
公司：金达威：全球仅有的六家维生素A厂商之一，产能为2500吨，位居第五，维生素D3产能为1000万吨，全球第二，市占率14%；18年维生素A系列收入9.04亿，营收占比31.48%。
花园生物：全球维生素D3龙头，是国内乃至全球提供维生素D3上下游系列产品最多的生产厂商，可同时生产NF级胆固醇及维生素D3系列产品；拥有年产饲料级25羟基维生素粉100吨、饲料级维生素D3油剂4000吨、饲料级维生素D3粉剂2000吨、食品级维生素D3粉480吨的产能规模。
3：呼吸机，国外拿着政府批文疯狂抢购，订单已排到六月。
亮点：美国在周末成为全球新冠疫情的中心，其中重灾区纽约州州长安德鲁·库莫表示，该州将需要140,000张病床和30,000台呼吸机，为冠状病毒疫情的高峰做好准备。
事实上，随着国际上疫情蔓延，对于呼吸机的需求与日俱增；根据美国重症医会估计，美国总共将有96万名患者由于感染新冠病毒而需要使用呼吸机，但美国只有大约20万台；在疫情造成死亡人数最多的意大利，呼吸机的严重短缺已经迫使医生忍痛放弃对一些患者的救治。
据《财经》报道，一些大型工厂的订单早已排到六七月份，小型工厂的订单亦十分紧张；迈瑞医疗有关人士称：“基本上都是各国政府拿着批文来购买，但是现在就算有批文我们也不接受了，排单已经到六七月了，生产不过来。”
我国是呼吸机生产大国，在国际市场需求爆发的背景下，相关产业链值得关注。
公司：麦格米特：公司医疗电源中大比例是呼吸机类医疗设备的配件，公司正在准备应对脉冲式的订单需求。
天晟新材：20年3月，公司全面支持生产呼吸机配件，此产品主要应用于武汉火神山医院、雷神山医院、武汉其他医院以及北京、上海、广州的疫情定点医院急需的氢氧雾化（呼吸）机。
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