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12.31板块精华研报（附股）
(2019-12-30 14:54:04)
1：水泥，等八小时才能提到货！
亮点：据央视财经报道，最近一段时间，随着多地建设项目进入施工高峰期，华北、华东和华南等多地的水泥市场普遍出现价格上涨局面，其中涨幅最高的个别地区甚至出现一个月内涨价200元/吨的巨大涨幅。有广东水泥厂商表示，目前水泥缺口非常大，工厂门口排队的车辆大概要等候8小时，才能提到一车水泥。
亮点：据央视财经报道，最近一段时间，随着多地建设项目进入施工高峰期，华北、华东和华南等多地的水泥市场普遍出现价格上涨局面，其中涨幅最高的个别地区甚至出现一个月内涨价200元/吨的巨大涨幅。有广东水泥厂商表示，目前水泥缺口非常大，工厂门口排队的车辆大概要等候8小时，才能提到一车水泥。
在传统淡季中的此轮价格上涨颇有些出乎市场预料，而各地稳增长部署下的基建工程升温，是涨价的直接原因，甚至有望使水泥价格突破历史价格高点。
2020年专项债额度提前下拨、资本金比例降低等政策对稳投资起到了提振作用，同时为大量基建项目带来新增资金。国家统计局的数据显示，今年1至11月，房地产、基建投资增速分别同比增长10.2%、4.0%；从结构上看，交通设施建设，特别是道路建设投资增速回升明显，与专项债投向趋势相符。
目前水泥需求是相对平稳，很难出现需求断崖式下跌。但在供给端，伴随着整个环保意识的提升，水泥迅速地被资源化，会使得拥有丰富的资源储备和全渠道运输通路的龙头公司成为现在市场稀缺的核心资产。
公司：塔牌集团：公司位处华南片区，是粤东地区规模最大的水泥制造企业。目前，公司销量良好，仅有20%库存。公司现有熟料产能1163万吨，对应1800万吨水泥产能。随着第二条万吨线的投产，预计2019年将增加200万吨产能，最终将增加400万吨的产能。未来将极大受益大湾区以及示范区的规划细则出台。
华新水泥：宁夏最大的水泥、商品混凝土生产企业，占全区近50%份额，拥有的"赛马"牌、"青铜峡牌"商标为宁夏著名商标，其中赛马还是中国驰名商标。
2：北斗导航，北斗题材阶段收官大战，三号系统将全面建成，国际化再迎突破。
亮点：在12月27日国新办召开的新闻发布会上，中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其表示，2019年北斗三号所有中圆地球轨道卫星完成组网，标志着北斗三号系统核心星座部署完成。2020年6月前，计划再发射2颗地球静止轨道卫星，北斗三号系统将全面建成。
自北斗提供全球服务以来，各行各业全面布局北斗产业，北斗+、+北斗产业生态体系进一步丰富完善，北斗规模化、产业化和国际化应用再上新台阶。券商预计2020年我国卫星导航与位置服务产值可达4000亿元，占全球1/5，高精度测绘、物联网、5G、智慧城市等领域，北斗产品渗透率将加速提升。
公司：北斗星通：导航芯片和高精度芯片技术，位居同行前列；
华力创通：作为我国自主研发的卫星通信系统产业链条中两位芯片生产商，四位终端生产商其中一名，公司全程深度地参与通讯卫星开发；
中海达：公司作为北斗+精准位置应用整体解决方案提供商行业领导者，核心业务北斗+精准定位装备的销售收入增速较快。
3：风电，新能源又一标志性工程启动。
亮点：27日，中广核汕尾后湖500兆瓦海上风电项目海上主体工程开工动员会在广东汕尾陆丰市碣石镇举行，这是目前国内单体容量最大的海上风电项目，也是粤东地区首个实现海上主体工程开工的项目。
机构表示，国内海上风电市场2019年招标量暴增，6MW以上机型占据绝对主导地位，全面取代3-4MW机型。8-10MW研发和问世速度加快，为3-4年以后的海上风电平价时代做准备，产业竞争格局已经颠覆。
而海外市场上，风电早已经进入平价乃至低价阶段，正在快速替代存量火电，作为新兴市场的基础清洁能源发展。海外风电整机厂商在经历了6进5的整合后，采购中心进一步向中国倾斜，为国内优质零部件制造企业带来量价齐升的效益。
在风电海上和海外市场参与度较高，并且具有全球/国内领先竞争力的企业，有望获得高于行业的超额收益。
公司：金风科技：国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商，规模排名世界第二；拥有自主知识产权的1.5MW、2.XMW、2.5MW、3.0MW（S）和6.XMW永磁直驱系列化机组，代表着全球风力发电领域最具前景的技术路线；涉及风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主要业务。
明阳智能：国内风力发电行业产品品类最为齐全，布局最具前瞻性的重要企业之一，海上风电竞争优势大；主营大型风力发电机组及其核心部件制造、风电场运营。
2020年专项债额度提前下拨、资本金比例降低等政策对稳投资起到了提振作用，同时为大量基建项目带来新增资金。国家统计局的数据显示，今年1至11月，房地产、基建投资增速分别同比增长10.2%、4.0%；从结构上看，交通设施建设，特别是道路建设投资增速回升明显，与专项债投向趋势相符。
目前水泥需求是相对平稳，很难出现需求断崖式下跌。但在供给端，伴随着整个环保意识的提升，水泥迅速地被资源化，会使得拥有丰富的资源储备和全渠道运输通路的龙头公司成为现在市场稀缺的核心资产。
公司：塔牌集团：公司位处华南片区，是粤东地区规模最大的水泥制造企业。目前，公司销量良好，仅有20%库存。公司现有熟料产能1163万吨，对应1800万吨水泥产能。随着第二条万吨线的投产，预计2019年将增加200万吨产能，最终将增加400万吨的产能。未来将极大受益大湾区以及示范区的规划细则出台。
华新水泥：宁夏最大的水泥、商品混凝土生产企业，占全区近50%份额，拥有的"赛马"牌、"青铜峡牌"商标为宁夏著名商标，其中赛马还是中国驰名商标。
2：北斗导航，北斗题材阶段收官大战，三号系统将全面建成，国际化再迎突破。
亮点：在12月27日国新办召开的新闻发布会上，中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其表示，2019年北斗三号所有中圆地球轨道卫星完成组网，标志着北斗三号系统核心星座部署完成。2020年6月前，计划再发射2颗地球静止轨道卫星，北斗三号系统将全面建成。
自北斗提供全球服务以来，各行各业全面布局北斗产业，北斗+、+北斗产业生态体系进一步丰富完善，北斗规模化、产业化和国际化应用再上新台阶。券商预计2020年我国卫星导航与位置服务产值可达4000亿元，占全球1/5，高精度测绘、物联网、5G、智慧城市等领域，北斗产品渗透率将加速提升。
公司：北斗星通：导航芯片和高精度芯片技术，位居同行前列；
华力创通：作为我国自主研发的卫星通信系统产业链条中两位芯片生产商，四位终端生产商其中一名，公司全程深度地参与通讯卫星开发；
中海达：公司作为北斗+精准位置应用整体解决方案提供商行业领导者，核心业务北斗+精准定位装备的销售收入增速较快。
3：风电，新能源又一标志性工程启动。
亮点：27日，中广核汕尾后湖500兆瓦海上风电项目海上主体工程开工动员会在广东汕尾陆丰市碣石镇举行，这是目前国内单体容量最大的海上风电项目，也是粤东地区首个实现海上主体工程开工的项目。
机构表示，国内海上风电市场2019年招标量暴增，6MW以上机型占据绝对主导地位，全面取代3-4MW机型。8-10MW研发和问世速度加快，为3-4年以后的海上风电平价时代做准备，产业竞争格局已经颠覆。
而海外市场上，风电早已经进入平价乃至低价阶段，正在快速替代存量火电，作为新兴市场的基础清洁能源发展。海外风电整机厂商在经历了6进5的整合后，采购中心进一步向中国倾斜，为国内优质零部件制造企业带来量价齐升的效益。
在风电海上和海外市场参与度较高，并且具有全球/国内领先竞争力的企业，有望获得高于行业的超额收益。
公司：金风科技：国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商，规模排名世界第二；拥有自主知识产权的1.5MW、2.XMW、2.5MW、3.0MW（S）和6.XMW永磁直驱系列化机组，代表着全球风力发电领域最具前景的技术路线；涉及风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主要业务。
明阳智能：国内风力发电行业产品品类最为齐全，布局最具前瞻性的重要企业之一，海上风电竞争优势大；主营大型风力发电机组及其核心部件制造、风电场运营。
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