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7.4板块精华研报（附股）
(2019-07-03 14:48:42) 1：黄金，早上贵金属期货强势涨停，多重因素助黄金上涨行情。
消息：隔夜海外传伊朗局势再度紧张，3日国内期货市场开盘，沪金期货涨停，涨幅4%，创下6年多新高。
消息：隔夜海外传伊朗局势再度紧张，3日国内期货市场开盘，沪金期货涨停，涨幅4%，创下6年多新高。
隔夜海外金价也大幅上涨。COMEX黄金期货收涨逾2.31%，报1410美元/盎司。夜盘沪金也大涨1.99%。
点评：6月以来，国际金价迎来一波强势上涨，已飙升100多美元，涨幅达10%，并创三年以来最大单月涨幅。
值得注意的是，隔夜黄金板块为美股涨幅第一的板块，新黄金（NGD）大涨10.05%，Almaden矿业涨8.86%。
全球经济下行压力增加、全球央行降息潮迭起，流动性宽松预期升温，国际地缘风险犹存，对黄金等避险价值较大的贵金属起到了提振作用。
还有不少机构担心石油、铁矿石等大宗商品涨价会让全球通胀压力再度升温，纷纷加仓黄金以对冲通胀压力风险，多重因素促使黄金中长期趋势显现。
公司：恒邦股份：国家重点黄金冶炼企业，曾获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖。主导产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅等。
山东黄金：在我国最大黄金产地山东省拥有多座大型黄金矿产，建成了国内首家万吨级选冶规模的选厂；黄金储量第二（675吨，2016年），与全球最大金矿公司巴里克黄金有交叉持股协议。
湖南黄金：国内排名靠前黄金企业，此外公司还拥有锑矿、钨矿资源。
2：特斯拉，二季度产销创纪录，特斯拉大涨7%，上海工厂年底量产助力产业链狂欢。
消息：特斯拉二季度交付量9.52万，创季度交付纪录（超过2018年四季度创下的纪录9.07万辆），市场预期8.7749万辆。
上海市发改委主任马春雷2日表示，近期的调研发现，特斯拉上海超级工厂整个项目进展顺利，目前整体工厂的工程建设已经基本完成，现在已经进入到生产设备的安装阶段。“相关主管部门告诉我，今年年底就要投产，然后逐步爬坡到每个星期大概3000辆左右的生产能力水平，相信今年年底、明年年初，大家就可能看到或者是买到在中国上海生产的特斯拉Model3的新能源汽车。”
点评：作为开放新能源汽车外资股比限制后第一家外商独资的汽车工厂，特斯拉超级工厂进展情况很大意义上反映了中国开放市场的程度。
点评：6月以来，国际金价迎来一波强势上涨，已飙升100多美元，涨幅达10%，并创三年以来最大单月涨幅。
值得注意的是，隔夜黄金板块为美股涨幅第一的板块，新黄金（NGD）大涨10.05%，Almaden矿业涨8.86%。
全球经济下行压力增加、全球央行降息潮迭起，流动性宽松预期升温，国际地缘风险犹存，对黄金等避险价值较大的贵金属起到了提振作用。
还有不少机构担心石油、铁矿石等大宗商品涨价会让全球通胀压力再度升温，纷纷加仓黄金以对冲通胀压力风险，多重因素促使黄金中长期趋势显现。
公司：恒邦股份：国家重点黄金冶炼企业，曾获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖。主导产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅等。
山东黄金：在我国最大黄金产地山东省拥有多座大型黄金矿产，建成了国内首家万吨级选冶规模的选厂；黄金储量第二（675吨，2016年），与全球最大金矿公司巴里克黄金有交叉持股协议。
湖南黄金：国内排名靠前黄金企业，此外公司还拥有锑矿、钨矿资源。
2：特斯拉，二季度产销创纪录，特斯拉大涨7%，上海工厂年底量产助力产业链狂欢。
消息：特斯拉二季度交付量9.52万，创季度交付纪录（超过2018年四季度创下的纪录9.07万辆），市场预期8.7749万辆。
上海市发改委主任马春雷2日表示，近期的调研发现，特斯拉上海超级工厂整个项目进展顺利，目前整体工厂的工程建设已经基本完成，现在已经进入到生产设备的安装阶段。“相关主管部门告诉我，今年年底就要投产，然后逐步爬坡到每个星期大概3000辆左右的生产能力水平，相信今年年底、明年年初，大家就可能看到或者是买到在中国上海生产的特斯拉Model3的新能源汽车。”
点评：作为开放新能源汽车外资股比限制后第一家外商独资的汽车工厂，特斯拉超级工厂进展情况很大意义上反映了中国开放市场的程度。
而对于特斯拉而言，中国已经是它仅次于美国的第二大市场，此前所有进口到中国的汽车还需要缴纳15%（一度高达40%）的G税，如果该工厂顺利投产，特斯拉便能在中国市场发挥更大的能量。未来甚至有望成为中美合作的标志性项目和事件，国内产业链公司有望直接受益产品放量生产。
公司：威唐工业：国内规模较大的汽车模具独立生产商，通过国际知名汽车零部件厂商配套进入特斯拉供应终端，毛利率52.03%，显著高于国内同行，近期公告拟回购2000万元公司股份。
旭升股份：公司与特斯拉保持深度合作关系，后者是公司的第一大客户，去年业务占比56%，将最受益特斯拉的国产化。公司互动平台表示，目前Model3按订单正常供货。
拓普集团：从事汽车NVH领域橡胶减震产品和隔音产品；国内汽车NVH龙头，为特斯拉Model3提供轻量化铝合金底盘结构件。
3：山西国资改革，三年没有一家A股上市！重磅混改措施接踵而至。
消息：山西发布公众号2日发表题为《国企混改要实现更大突破》的文章表示，混改能提高国有资本配置效率，还能带动非公经济发展。目前山西省国企集团混改相对滞后，一些企业是“混而不改”。要坚持解放思想、创新手段，推动国企混改实现更大的突破，不断增强国资国企的活力、动力和竞争力，更好担起以改革促转型的历史使命。
文章提出，全面推进竞争性国企混改，稳妥推进公益性国企混改，新设企业要将股权多元化作为先决条件。推动太钢、太重、文旅等8家国企集团层面股权多元化和混改，鼓励引入填补产业空白、弥补发展短板的战投，推进重点领域深度重组，推进省属煤企在建煤电项目混改，允许将持股比例从绝对控股降低到相对控股，单个项目或企业可以不控股。
点评：山西近年来虽然在国企改革方面动作频频，但近三年来没有一家公司在A股上市，被称为“山西转型之痛”！省属国企上市公司虽有18家，但集团均未整体上市，市值普遍不高，融资能力严重不足。在这样的情况下，山西将大力实施“上市公司+”战略，力争实现整体上市、新股上市两个“零的突破”。集团现有上市公司要加强市值管理，推动优质资产向上市公司集中，逐步提升资产证券化率。
浪子认为，山西国企改革既有改变煤炭依赖的显著迫切性，也有国家及地方政府的全力支持，且民间资本较为发达，混改条件较好。预计随着各项改革措施进一步深入推进，省属大型国企集团竞争力有望明显增强，这些集团所属的A股上市平台也将显著获益。
公司：山煤国际：山西煤炭进出口集团旗下，主营煤炭生产、煤炭贸易，是山煤集团旗下唯一的一家上市公司，集团未来仍有795万吨产能具备注入条件。
公司：威唐工业：国内规模较大的汽车模具独立生产商，通过国际知名汽车零部件厂商配套进入特斯拉供应终端，毛利率52.03%，显著高于国内同行，近期公告拟回购2000万元公司股份。
旭升股份：公司与特斯拉保持深度合作关系，后者是公司的第一大客户，去年业务占比56%，将最受益特斯拉的国产化。公司互动平台表示，目前Model3按订单正常供货。
拓普集团：从事汽车NVH领域橡胶减震产品和隔音产品；国内汽车NVH龙头，为特斯拉Model
3：山西国资改革，三年没有一家A股上市！重磅混改措施接踵而至。
消息：山西发布公众号2日发表题为《国企混改要实现更大突破》的文章表示，混改能提高国有资本配置效率，还能带动非公经济发展。目前山西省国企集团混改相对滞后，一些企业是“混而不改”。要坚持解放思想、创新手段，推动国企混改实现更大的突破，不断增强国资国企的活力、动力和竞争力，更好担起以改革促转型的历史使命。
文章提出，全面推进竞争性国企混改，稳妥推进公益性国企混改，新设企业要将股权多元化作为先决条件。推动太钢、太重、文旅等8家国企集团层面股权多元化和混改，鼓励引入填补产业空白、弥补发展短板的战投，推进重点领域深度重组，推进省属煤企在建煤电项目混改，允许将持股比例从绝对控股降低到相对控股，单个项目或企业可以不控股。
点评：山西近年来虽然在国企改革方面动作频频，但近三年来没有一家公司在A股上市，被称为“山西转型之痛”！省属国企上市公司虽有18家，但集团均未整体上市，市值普遍不高，融资能力严重不足。在这样的情况下，山西将大力实施“上市公司+”战略，力争实现整体上市、新股上市两个“零的突破”。集团现有上市公司要加强市值管理，推动优质资产向上市公司集中，逐步提升资产证券化率。
浪子认为，山西国企改革既有改变煤炭依赖的显著迫切性，也有国家及地方政府的全力支持，且民间资本较为发达，混改条件较好。预计随着各项改革措施进一步深入推进，省属大型国企集团竞争力有望明显增强，这些集团所属的A股上市平台也将显著获益。
公司：山煤国际：山西煤炭进出口集团旗下，主营煤炭生产、煤炭贸易，是山煤集团旗下唯一的一家上市公司，集团未来仍有795万吨产能具备注入条件。
太化股份：太原化学工业集团旗下，是大型的综合型煤化工企业，公司实控人已将持有的控股股东100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司。
山西路桥：阳泉煤业集团旗下，山西路桥集团将通过协议转让的方式入主山西三维，待转让完成后，公司将不再属于阳泉煤业集团。
4：长三角一体化，长三角一体化大剧透！三大发展核心方向确定。
消息：作为市场内地区题材最大热点的长三角一体化又迎来官方权威表态。上海市市长应勇2日在国新办举行的省（区、市）系列新闻发布会上表示，长三角一体化发展的规划纲要日前已经中央ZZ局会议和国W院常务会议审议通过，并已印发。
而在对规划的阐述着，首次系统提出的三大重点地区尤其引人关注。应勇表示，要紧紧地抓住三个重点区域，第一个是建设长三角生态绿色一体化发展的示范区，这个示范区目前中央已经明确，在江苏苏州吴江地区、浙江嘉兴嘉善地区和上海青浦地区。第二个重点区域是建设上海自贸试验区的新片区。第三个是要建设虹桥商务区，打造虹桥国际开放枢纽，打造国际化的中央商务区和国际贸易中心的新平台。
点评：这是上海市级领导层面首次确认长三角生态绿色一体化发展示范区由吴江、嘉善、青浦组成。此外，据查询，虹桥国际开放枢纽的提法也是首次提出。
浪子认为，长三角一体化发展示范区的设立，或将从城市定位、产业导入、交通配套、投资计划四个方面突破，在示范区内打破行政隔阂、推动经济要素自由化流转，最终进一步深化，将模式推广到长三角甚至全国，推动长三角湾区成为下一个世界级城市群。
公司：亚士创能：公司位于上海青浦区，主营业务为建筑保温装饰一体化产品、建筑保温材料、功能型建筑涂料，在上海青浦工业园区受让取得了约10万平方米工业用地使用权。
强生控股：公司是上海最大出租车企业之一，并涉足旅游、房地产等业务。其中房地产业务“君悦湾”项目位于本次进口博览会主办地大虹桥区域。公司还成立专属车队服务进口博览会。
山西路桥：阳泉煤业集团旗下，山西路桥集团将通过协议转让的方式入主山西三维，待转让完成后，公司将不再属于阳泉煤业集团。
4：长三角一体化，长三角一体化大剧透！三大发展核心方向确定。
消息：作为市场内地区题材最大热点的长三角一体化又迎来官方权威表态。上海市市长应勇2日在国新办举行的省（区、市）系列新闻发布会上表示，长三角一体化发展的规划纲要日前已经中央ZZ局会议和国W院常务会议审议通过，并已印发。
而在对规划的阐述着，首次系统提出的三大重点地区尤其引人关注。应勇表示，要紧紧地抓住三个重点区域，第一个是建设长三角生态绿色一体化发展的示范区，这个示范区目前中央已经明确，在江苏苏州吴江地区、浙江嘉兴嘉善地区和上海青浦地区。第二个重点区域是建设上海自贸试验区的新片区。第三个是要建设虹桥商务区，打造虹桥国际开放枢纽，打造国际化的中央商务区和国际贸易中心的新平台。
点评：这是上海市级领导层面首次确认长三角生态绿色一体化发展示范区由吴江、嘉善、青浦组成。此外，据查询，虹桥国际开放枢纽的提法也是首次提出。
浪子认为，长三角一体化发展示范区的设立，或将从城市定位、产业导入、交通配套、投资计划四个方面突破，在示范区内打破行政隔阂、推动经济要素自由化流转，最终进一步深化，将模式推广到长三角甚至全国，推动长三角湾区成为下一个世界级城市群。
公司：亚士创能：公司位于上海青浦区，主营业务为建筑保温装饰一体化产品、建筑保温材料、功能型建筑涂料，在上海青浦工业园区受让取得了约10万平方米工业用地使用权。
强生控股：公司是上海最大出租车企业之一，并涉足旅游、房地产等业务。其中房地产业务“君悦湾”项目位于本次进口博览会主办地大虹桥区域。公司还成立专属车队服务进口博览会。
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