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1.9板块精华研报（附股）
(2019-01-08 15:09:05) 1：养鸡，圣农发展上修业绩预期，龙头业绩“藏不住”，养鸡产业链迎来高景气度。
消息：圣农发展最新公告，2018年净利润由原来预期的12.05亿至12.55亿元，上调为15亿至15.3亿元，预增幅度3.76至3.86倍，因肉鸡市场供给紧缺，行业景气度持续攀升，产品销售价格超出先前预期。
点评：1月2日至4日，全国鸡苗市场陆续恢复报价，鸡苗价格与停止报价前相比上涨0.1元/羽。根据相关数据，父母代种鸡在产存栏水平仍处低位，短期内肉鸡出栏水平将偏低。加之非洲猪瘟疫情形势严峻，猪肉消费短期承压，利好替代品鸡肉消费。随着停孵期的结束，在春节旺季因素的影响下，鸡产业链产品价格短期内有望重拾升势。
公司：民和股份：公司是我国最大的父母代笼养种鸡养殖企业，以父母代种鸡饲养、商品代鸡苗生产销售业务为核心，公司为禽产业链最佳弹性标的，鸡蛋价格的上涨叠加肉鸡价格上涨，有望带动公司业绩大幅转暖。
消息：圣农发展最新公告，2018年净利润由原来预期的12.05亿至12.55亿元，上调为15亿至15.3亿元，预增幅度3.76至3.86倍，因肉鸡市场供给紧缺，行业景气度持续攀升，产品销售价格超出先前预期。
点评：1月2日至4日，全国鸡苗市场陆续恢复报价，鸡苗价格与停止报价前相比上涨0.1元/羽。根据相关数据，父母代种鸡在产存栏水平仍处低位，短期内肉鸡出栏水平将偏低。加之非洲猪瘟疫情形势严峻，猪肉消费短期承压，利好替代品鸡肉消费。随着停孵期的结束，在春节旺季因素的影响下，鸡产业链产品价格短期内有望重拾升势。
公司：民和股份：公司是我国最大的父母代笼养种鸡养殖企业，以父母代种鸡饲养、商品代鸡苗生产销售业务为核心，公司为禽产业链最佳弹性标的，鸡蛋价格的上涨叠加肉鸡价格上涨，有望带动公司业绩大幅转暖。
仙坛股份：公司是中国最大的自养自宰白羽肉鸡专业生产企业，拥有全产业链，以肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工和鸡肉销售为主业，具备5亿羽产能。
禾丰牧业：公司的养鸡模式主要为“公司+大农场”模式，肉禽一体化已有战略投资与布局，进一步发展肉鸡事业同时进入生猪养殖领域。
益生股份：以畜禽良种为核心竞争力，主营产品为父母代肉种鸡雏鸡、父母代蛋种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡。
2：特斯拉，上海史上最大外资制造项目落地，特斯拉隔夜大涨5%，挖出一家超跌供货商还是军工概念股。
消息：1月7日下午，上海有史以来最大的外资制造业项目特斯拉超级工厂在临港产业区正式开工建设，CEO埃隆·马斯克及上海市市长应勇出席开工典礼。
官方消息称，该工厂一期年生产规模为25万辆纯电动整车，包括Model3等系列车型。本次动工建设的特斯拉超级工厂集研发、制造、销售等功能于一体，全部建成运营后年产能将达50万辆纯电动整车。
此前特斯拉CEO马斯克曾表示，计划在今年夏天完成初步建造工作，在年底前开始Model3生产，然后明年实现量产，上海工厂所生产的Model 3系列车型将供大中华地区销售。
点评：实际上，除了特斯拉外，中美还有一大重磅事件在今日开启：7日上午，美国贸易代表团正式进入商务部，与中方工作组就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行积极和建设性讨论，为期两天的中美之间的副部级经贸磋商正式开始。
作为开放新能源汽车外资股比限制后第一家外商独资的汽车工厂，特斯拉超级工厂进展情况很大意义上反映了中国开放市场的程度。
而对于特斯拉而言，中国已经是它仅次于美国的第二大市场，此前所有进口到中国的汽车还需要缴纳15%（一度高达40%）的关税，如果该工厂顺利投产，特斯拉便能在中国市场发挥更大的能量。未来甚至有望成为中美合作的标志性项目和事件，国内产业链公司有望直接受益产品放量生产。
公司：长鹰信质：国内最大的电机定子、转子供应商，入股特斯拉旗下唯一电机供应商富田电机，间接供应给特斯拉用电机。公司此前公告已经取得军工四证，叠加超跌概念，对标鹏起科技。
威唐工业：国内规模较大的汽车模具独立生产商，通过国际知名汽车零部件厂商配套进入特斯拉供应终端，毛利率52.03%，显著高于国内同行，近期公告拟回购2000万元公司股份。
旭升股份：公司与特斯拉保持深度合作关系，后者是公司的第一大客户，去年业务占比56%，将最受益特斯拉的国产化。公司互动平台表示，目前Model3按订单正常供货。
3：京东概念，估值1300亿京东金融横空出世，2家概念股完美对标“法尔胜”。
消息：据媒体报道，1月5日，京东数字科技在京召开内部表彰会，CEO陈生强例行进行了年度总结性讲话。陈生强首次透露，京东数字科技2018年实现全年盈利，科技收入占比翻3倍，基础业务、创新业务、海外业务和科技能力均实现突破性进展。
点评：京东数科，也就是此前的京东金融更名而来。此前京东金融目前搭建了十一大业务板块，包括：农村金融、企业金融、消费金融、财富管理、众筹、支付、保险、证券、金融科技、海外、城市计算等。
而改名之后的京东数科，显然是为了让京东金融产业更好的链接科技，2018年金融科技搭建了借钱、银行+、票据三大平台，连接超过70家以上金融机构。在其他行业，也形成针对不同行业的数字化服务方案，并已经与一些行业头部企业达成战略合作。值得一提的是，表彰会上陈生强透露，目前公司估值超过1300亿，对此超预期的估值而言，其背后参股公司显然将率先受益。
公司：汉鼎宇佑：公司间接持有京东金融股权，同时还持有好医友、微贷网、极光数据等多个独角兽。值得一提的是，同样间接持股京东数科的龙头法尔胜目前已经三连板。
任子行：公司参股的上海创稷投资中心（有限合伙）持有北京京东金融科技控股有限公司0.46%的股份。
4：机械，挖掘机年度销量创历史最高，基建向好产品需求依然旺盛，行业维持高景气周期。
消息：根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据，2018年1-12月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品203420台，同比涨幅45.0%。国内市场销量（统计范畴不含港澳台）184190台，同比涨幅41.1%。出口销量19100台，同比涨幅97.5%。
据悉，2018年的挖掘机销量成功打破2011年17.84万台的销量神话，刷新了中国单年度挖掘机的销量纪录。
点评：浪子认为，工程机械持续保持高增长，主要推动因素是行业经历前几年低位整理后的周期性复苏，催化剂是宏观经济不错带动存量更新需求释放；进入到现阶段历史包袱已经基本出清，行业主要逻辑变为经营杠杆释放带来的盈利能力提升，工程机械行业将维持高景气周期。
另外，近期国内宏观政策边际宽松，稳内需，扩基建，以交通基础设施为代表的基建项目审批明显加快，助力工程机械需求持续向好。
公司：柳工中国工程机械第一家上市公司，公司主要产品为装载机、挖掘机等，近年来公司对高毛利率的挖掘机产品持续布局，市场份额逐步扩大，预计2018年公司的挖掘机市占率有望靠近8%，挖掘机业务对公司的收入利润贡献将超过装载机，成为公司最大的产品线。
三一重工公司混凝土设备为全球第一品牌，公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械等，去年受益于工程机械行业景气提升，公司净利大增898%-937%，此外公司为工业互联网先驱，与各大巨头合作的“根云”平台成果卓越。
恒立液压公司在国内挖掘机专用油缸市场占有率达20%；主要产品为高压油缸、液压件、液压系统等；产品作为动力装置适用于全产业链。
徐工机械国内工程机s械行业领军企业之一；公司主要产品为工程起重机械、铲运机械、工程机械备件等。
禾丰牧业：公司的养鸡模式主要为“公司+大农场”模式，肉禽一体化已有战略投资与布局，进一步发展肉鸡事业同时进入生猪养殖领域。
益生股份：以畜禽良种为核心竞争力，主营产品为父母代肉种鸡雏鸡、父母代蛋种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡。
2：特斯拉，上海史上最大外资制造项目落地，特斯拉隔夜大涨5%，挖出一家超跌供货商还是军工概念股。
消息：1月7日下午，上海有史以来最大的外资制造业项目特斯拉超级工厂在临港产业区正式开工建设，CEO埃隆·马斯克及上海市市长应勇出席开工典礼。
官方消息称，该工厂一期年生产规模为25万辆纯电动整车，包括Model
此前特斯拉CEO马斯克曾表示，计划在今年夏天完成初步建造工作，在年底前开始Model
点评：实际上，除了特斯拉外，中美还有一大重磅事件在今日开启：7日上午，美国贸易代表团正式进入商务部，与中方工作组就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行积极和建设性讨论，为期两天的中美之间的副部级经贸磋商正式开始。
作为开放新能源汽车外资股比限制后第一家外商独资的汽车工厂，特斯拉超级工厂进展情况很大意义上反映了中国开放市场的程度。
而对于特斯拉而言，中国已经是它仅次于美国的第二大市场，此前所有进口到中国的汽车还需要缴纳15%（一度高达40%）的关税，如果该工厂顺利投产，特斯拉便能在中国市场发挥更大的能量。未来甚至有望成为中美合作的标志性项目和事件，国内产业链公司有望直接受益产品放量生产。
公司：长鹰信质：国内最大的电机定子、转子供应商，入股特斯拉旗下唯一电机供应商富田电机，间接供应给特斯拉用电机。公司此前公告已经取得军工四证，叠加超跌概念，对标鹏起科技。
威唐工业：国内规模较大的汽车模具独立生产商，通过国际知名汽车零部件厂商配套进入特斯拉供应终端，毛利率52.03%，显著高于国内同行，近期公告拟回购2000万元公司股份。
旭升股份：公司与特斯拉保持深度合作关系，后者是公司的第一大客户，去年业务占比56%，将最受益特斯拉的国产化。公司互动平台表示，目前Model3按订单正常供货。
3：京东概念，估值1300亿京东金融横空出世，2家概念股完美对标“法尔胜”。
消息：据媒体报道，1月5日，京东数字科技在京召开内部表彰会，CEO陈生强例行进行了年度总结性讲话。陈生强首次透露，京东数字科技2018年实现全年盈利，科技收入占比翻3倍，基础业务、创新业务、海外业务和科技能力均实现突破性进展。
点评：京东数科，也就是此前的京东金融更名而来。此前京东金融目前搭建了十一大业务板块，包括：农村金融、企业金融、消费金融、财富管理、众筹、支付、保险、证券、金融科技、海外、城市计算等。
而改名之后的京东数科，显然是为了让京东金融产业更好的链接科技，2018年金融科技搭建了借钱、银行+、票据三大平台，连接超过70家以上金融机构。在其他行业，也形成针对不同行业的数字化服务方案，并已经与一些行业头部企业达成战略合作。值得一提的是，表彰会上陈生强透露，目前公司估值超过1300亿，对此超预期的估值而言，其背后参股公司显然将率先受益。
公司：汉鼎宇佑：公司间接持有京东金融股权，同时还持有好医友、微贷网、极光数据等多个独角兽。值得一提的是，同样间接持股京东数科的龙头法尔胜目前已经三连板。
任子行：公司参股的上海创稷投资中心（有限合伙）持有北京京东金融科技控股有限公司0.46%的股份。
4：机械，挖掘机年度销量创历史最高，基建向好产品需求依然旺盛，行业维持高景气周期。
消息：根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据，2018年1-12月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品203420台，同比涨幅45.0%。国内市场销量（统计范畴不含港澳台）184190台，同比涨幅41.1%。出口销量19100台，同比涨幅97.5%。
据悉，2018年的挖掘机销量成功打破2011年17.84万台的销量神话，刷新了中国单年度挖掘机的销量纪录。
点评：浪子认为，工程机械持续保持高增长，主要推动因素是行业经历前几年低位整理后的周期性复苏，催化剂是宏观经济不错带动存量更新需求释放；进入到现阶段历史包袱已经基本出清，行业主要逻辑变为经营杠杆释放带来的盈利能力提升，工程机械行业将维持高景气周期。
另外，近期国内宏观政策边际宽松，稳内需，扩基建，以交通基础设施为代表的基建项目审批明显加快，助力工程机械需求持续向好。
公司：柳工
三一重工
恒立液压
徐工机械
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