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11.8热点板块预测（附股）
(2018-11-07 16:05:46) 1：有色钴，海外巨头暂停销售这个小金属品，供给受限叠加旺季来临，行业新一轮涨价风口已开启。
消息：据外媒11月6日报道，Katanga宣布将暂停刚果金Kamoto项目钴产品的销售。暂停原因是由于公司在项目生产的氢氧化钴中检测到铀含量超标，截至目前销售暂停影响了1472吨成品钴，Kamoto的生产不会受到暂停销售的影响。
消息：据外媒11月6日报道，Katanga宣布将暂停刚果金Kamoto项目钴产品的销售。暂停原因是由于公司在项目生产的氢氧化钴中检测到铀含量超标，截至目前销售暂停影响了1472吨成品钴，Kamoto的生产不会受到暂停销售的影响。
据了解，Katanga准备新建一个离子交换系统以去除铀，预计系统将在19年二季度末投入使用。但直到取得必要的批准之前，生产出来的钴产品将会在现场储存，预计将到19年第四季度末完成销售。
点评：矿山企业往往会通过控制向市场投放产量来维护价格。因此明年嘉能可复产进程、产量以及销售节奏会有变数，该事件预计会修复之前市场对于明年供应量大增的担忧预期。
此外，四季度是3C、新能源汽车产业的旺季，这也将推动国内钴价加速上涨修复价差，对钴价反弹预期再度加强，而钴行业相关上市公司也有望再度迎来利好。
关注：寒锐钴业：已形成从原材料钴矿石的收购到加工、冶炼，钴中间产品和钴粉的完整产业。此外三季报净利润7.01亿元，同比去年增长124.94%。
合纵科技：公司赞比亚矿是为数不多的在刚果金之外的钴矿，基本上独立于刚果金的矿业税，因此在当前刚果金矿业税调整的大环境下。
华友钴业：钴产品的产销规模稳居国内首位，具备刚果钴矿资源。
2：电改，市场传言华电大唐合并，旗下主要上市公司全名单一览。
消息：据媒体消息，中国考虑将华电集团和大唐集团合并，方案待国务院批准。
资料显示，从2015年中电投与国核技合并开始，能源央企的合并潮愈演愈烈。2017年8月28日，国电集团与神华集团合并，定名为国家能源投资集团有限责任公司。
点评：具体来看，华电集团是2002年底国家电力体制改革组建的全国性五家国有独资发电企业集团之一。在五大发电集团中，发电装机排名第二，总资产排第三位。
华电集团上市公司数量最多，共有5家A股、1家B股和2家H股上市公司，其中华电国际为A+H两地上市。
如果华电大唐合并，那二者将会达到总资产近1.5万亿规模，如此一来，装机将超过新出世的国家能源集团，此外，大唐水电板块资产规模2010亿，仅次于其火电板块。二者合并，水电应该算强强联合。
关注：大唐集团的：华银电力（定增20亿收购风电资产）、大唐发电（国家队增持）、桂冠电力（业绩预增）。
华电集团的：华电国际（国家队增持）、黔源电力（社保、养老金新进）、华电重工（国家队增持）。
3：维生素，报价一周翻倍，维生素小品种上演疯狂十一月，行业涨价潮即将来临。
消息：据媒体报道，11月以来，国内饲用维生素部分小品种市场报价猛涨。6日，泛酸钙报价达到185元/千克，较上周二报价90元/千克上涨105%，国庆节后已上涨146%。维生素D3上调10元/千克至390-430元/千克，最近一周涨幅超过15%。叶酸（维生素B9）价格近3日上涨5%。
点评：中国是全球最大维生素出口国，2017年产量占全球的70.9%。而维生素B6、B9等品种因环保高压影响，均有工厂停产，厂家存有提价意愿，市场价格重心上行。
由于多数维生素品种下游均为饲料，且行业竞争格局相似，单一小品种短期大幅上涨容易扩散至其他小品种，进而向维生素A、维生素E等大品种扩散，引发行业涨价潮。环保压力下，维生素行业作为重污染行业，生产受限或导致价格进一步上涨。
关注：新和成：世界四大维生素生产企业之一，拥有维生素E产能约40000吨，维生素A产能约10000吨，维生素D3产能约2000吨；维生素产品包括维生素E、维生素A、维生素D3、生物素（维生素H）。
花园生物：全球最大的维生素D3生产企业，是国内乃至全球提供维生素D3上下游系列产品最多的生产厂商。
圣达生物：全球主要的叶酸和生物素生产商。
4：煤炭，限产力度比去年更大，焦炭价格再创新高，期现联动机会一触即发。
消息：受采暖季限产逐步开启影响，焦炭现货价格持续上涨。期货也持续维持高位。
数据显示，焦炭现货价格第三轮提涨100元/吨，目前已有部分钢厂落实，吕梁地区准一级焦现汇2430元/吨已成交。第三轮提涨后，河北地区焦炭价格已突破今年以来最高水平。
点评：当下焦价高位运行，焦炭销售顺畅，且厂家库存低位，短期内需求依旧较好。据介绍，11月后山西焦炭大市吕梁、临汾都将限产50%,其他汾渭平原城市也有望跟进。另外，焦炭库存处在同期历史低位，有望继续走低。
今年钢铁限产力度和去年类似，焦炭比去年限产力度更大，预计11月焦炭现货价格有望上涨到3000元/吨。
关注：金能科技焦炭产品结构及品质较优
美锦能源独立商品焦公司，拥有煤焦一体化的完整产业链；
开滦股份主产稀缺的炼焦用肥煤，地处华北重要的炼焦精煤基地和钢铁基地。
山西焦化是山西省独立焦化行业的龙头企业。
5：大飞机，进展超预期！珠海航展上它成最意外惊喜。
消息：据央广网报道，11月6日，在航空航天展馆中国商飞集团的展位上，中俄联合研制的CR929远程宽体客机1:1展示样机首次在国际航展上亮相。此次也是中俄国际商用飞机有限责任公司首次以CR929远程宽体客机项目的实施主体参加珠海航展。
资料显示，CR929是中国、俄罗斯联合远程宽体客机。2017年5月22日，中俄双方企业在上海共同成立了合资公司——中俄国际商用飞机有限责任公司，作为中俄远程宽体客机项目的实施主体。根据研制经验，从项目启动到实现首飞，预计需要7年左右时间。中国商飞预研总师杨志刚表示，CR929技术指标对标波音787，预计于2025年前后首飞。
点评：根据中航工业集团发布的《2017~2036年民用飞机中国市场预测年报》，预计 2017-2036年国内市场对客机的总需求约为6103 架。国产大飞机产业链涉足领域较广，包括设计、制造、总装集成、销售服务和 MRO 等环节，其中制造环节涉及领域最多，包括材料、零部件、分系统等，价值量最大。未来随着大飞机逐步成熟并投入商业运营，产业链涉相关公司将显著受益。
关注：爱乐达：公司主营军用飞机和民用客机零部件的精密加工，目前已参与了C919零件的试制和ARJ零部件批量生产，建立了较好的生产制造基础，公司将重点关注、积极争取C929的生产订单。此前作为大盘的逆势板获得超高溢价，连续三日涨停。
宝钛股份：公司目前为国内唯一具有铸-锻-钛材加工完整生产链的龙头企业，此前为C919大型客机项目提供了研制钛材。
博云新材：与霍尼韦尔一起中标C919飞机机轮及刹车系统独家供应资格，并组建合资公司。
点评：矿山企业往往会通过控制向市场投放产量来维护价格。因此明年嘉能可复产进程、产量以及销售节奏会有变数，该事件预计会修复之前市场对于明年供应量大增的担忧预期。
此外，四季度是3C、新能源汽车产业的旺季，这也将推动国内钴价加速上涨修复价差，对钴价反弹预期再度加强，而钴行业相关上市公司也有望再度迎来利好。
关注：寒锐钴业：已形成从原材料钴矿石的收购到加工、冶炼，钴中间产品和钴粉的完整产业。此外三季报净利润7.01亿元，同比去年增长124.94%
合纵科技：公司赞比亚矿是为数不多的在刚果金之外的钴矿，基本上独立于刚果金的矿业税，因此在当前刚果金矿业税调整的大环境下。
华友钴业：钴产品的产销规模稳居国内首位，具备刚果钴矿资源。
2：电改，市场传言华电大唐合并，旗下主要上市公司全名单一览。
消息：据媒体消息，中国考虑将华电集团和大唐集团合并，方案待国务院批准。
资料显示，从2015年中电投与国核技合并开始，能源央企的合并潮愈演愈烈。2017年8月28日，国电集团与神华集团合并，定名为国家能源投资集团有限责任公司。
点评：具体来看，华电集团是2002年底国家电力体制改革组建的全国性五家国有独资发电企业集团之一。在五大发电集团中，发电装机排名第二，总资产排第三位。
华电集团上市公司数量最多，共有5家A股、1家B股和2家H股上市公司，其中华电国际为A+H两地上市。
如果华电大唐合并，那二者将会达到总资产近1.5万亿规模，如此一来，装机将超过新出世的国家能源集团，此外，大唐水电板块资产规模2010亿，仅次于其火电板块。二者合并，水电应该算强强联合。
关注：大唐集团的：华银电力（定增20亿收购风电资产）、大唐发电（国家队增持）、桂冠电力（业绩预增）。
华电集团的：华电国际（国家队增持）、黔源电力（社保、养老金新进）、华电重工（国家队增持）。
3：维生素，报价一周翻倍，维生素小品种上演疯狂十一月，行业涨价潮即将来临。
消息：据媒体报道，11月以来，国内饲用维生素部分小品种市场报价猛涨。6日，泛酸钙报价达到185元/千克，较上周二报价90元/千克上涨105%，国庆节后已上涨146%。维生素D3上调10元/千克至390-430元/千克，最近一周涨幅超过15%。叶酸（维生素B9）价格近3日上涨5%。
点评：中国是全球最大维生素出口国，2017年产量占全球的70.9%。而维生素B6、B9等品种因环保高压影响，均有工厂停产，厂家存有提价意愿，市场价格重心上行。
由于多数维生素品种下游均为饲料，且行业竞争格局相似，单一小品种短期大幅上涨容易扩散至其他小品种，进而向维生素A、维生素E等大品种扩散，引发行业涨价潮。环保压力下，维生素行业作为重污染行业，生产受限或导致价格进一步上涨。
关注：新和成：世界四大维生素生产企业之一，拥有维生素E产能约40000吨，维生素A产能约10000吨，维生素D3产能约2000吨；维生素产品包括维生素E、维生素A、维生素D3、生物素（维生素H）。
花园生物：全球最大的维生素D3生产企业，是国内乃至全球提供维生素D3上下游系列产品最多的生产厂商。
圣达生物：全球主要的叶酸和生物素生产商。
4：煤炭，限产力度比去年更大，焦炭价格再创新高，期现联动机会一触即发。
消息：受采暖季限产逐步开启影响，焦炭现货价格持续上涨。期货也持续维持高位。
数据显示，焦炭现货价格第三轮提涨100元/吨，目前已有部分钢厂落实，吕梁地区准一级焦现汇2430元/吨已成交。第三轮提涨后，河北地区焦炭价格已突破今年以来最高水平。
点评：当下焦价高位运行，焦炭销售顺畅，且厂家库存低位，短期内需求依旧较好。据介绍，11月后山西焦炭大市吕梁、临汾都将限产50%
今年钢铁限产力度和去年类似，焦炭比去年限产力度更大，预计11月焦炭现货价格有望上涨到3000元/吨。
关注：金能科技
美锦能源
开滦股份
山西焦化
5：大飞机，进展超预期！珠海航展上它成最意外惊喜。
消息：据央广网报道，11月6日，在航空航天展馆中国商飞集团的展位上，中俄联合研制的CR929远程宽体客机1:1展示样机首次在国际航展上亮相。此次也是中俄国际商用飞机有限责任公司首次以CR929远程宽体客机项目的实施主体参加珠海航展。
资料显示，CR929是中国、俄罗斯联合远程宽体客机。2017年5月22日，中俄双方企业在上海共同成立了合资公司——中俄国际商用飞机有限责任公司，作为中俄远程宽体客机项目的实施主体。根据研制经验，从项目启动到实现首飞，预计需要7年左右时间。中国商飞预研总师杨志刚表示，CR929技术指标对标波音787，预计于2025年前后首飞。
点评：根据中航工业集团发布的《2017~2036
关注：爱乐达：公司主营军用飞机和民用客机零部件的精密加工，目前已参与了C919零件的试制和ARJ零部件批量生产，建立了较好的生产制造基础，公司将重点关注、积极争取C929的生产订单。此前作为大盘的逆势板获得超高溢价，连续三日涨停。
宝钛股份：公司目前为国内唯一具有铸-锻-钛材加工完整生产链的龙头企业，此前为C919大型客机项目提供了研制钛材。
博云新材：与霍尼韦尔一起中标C919飞机机轮及刹车系统独家供应资格，并组建合资公司。
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