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10.11热点板块预测（附股）
(2018-10-10 15:32:27) 1：钛白粉
消息：中核钛白10月9日起各型号钛白粉价格上调，国内各类客户上调300元/吨，国际各类客户上调50美元/吨。江苏镇钛、山东东佳集团金红石型钛白粉10月9日起国内销售价格上调300元/吨，国外销售价格上调50美元/吨。山东道恩钛业钛白粉10月10日起内贸上调300元/吨，外贸上调50美元/吨。
此前龙蟒佰利也发布公告，从10月1日起公司各型号钛白粉国内价格上调300元/吨，国际价格上调50美元/吨，国内多个厂家跟进发布涨价通告，上涨幅度300-500不等。
点评：钛白粉行业本次提价是继2月和6月后本年度第三次提价，前两次提价总计对国内客户售价提高1000元/吨，对国际客户上调200-250美元/吨。目前国内钛白粉产能为355万吨/年，2018年上半年钛白粉产量148万吨，开工率达到84%，行业处于供给偏紧状态。
消息：中核钛白10月9日起各型号钛白粉价格上调，国内各类客户上调300元/吨，国际各类客户上调50美元/吨。江苏镇钛、山东东佳集团金红石型钛白粉10月9日起国内销售价格上调300元/吨，国外销售价格上调50美元/吨。山东道恩钛业钛白粉10月10日起内贸上调300元/吨，外贸上调50美元/吨。
此前龙蟒佰利也发布公告，从10月1日起公司各型号钛白粉国内价格上调300元/吨，国际价格上调50美元/吨，国内多个厂家跟进发布涨价通告，上涨幅度300-500不等。
点评：钛白粉行业本次提价是继2月和6月后本年度第三次提价，前两次提价总计对国内客户售价提高1000元/吨，对国际客户上调200-250美元/吨。目前国内钛白粉产能为355万吨/年，2018年上半年钛白粉产量148万吨，开工率达到84%，行业处于供给偏紧状态。
2018年上半年，我国钛白粉总出口量48.84万吨，出口占比33%。一方面由于印度、拉美等新兴发展中国家中产阶层人数增加，导致消费需求增加，进而拉动对钛白粉的需求。
另一方面由于欧美的房地产重涂市场需求可观，对钛白粉存在稳定需求。考虑到中国庞大的存量房和二次装修市场，重涂需求将有力支撑钛白粉行业景气度，预计进入冬季取暖季后，包括龙蟒佰利等在内的北方厂家面临限产的影响，国内供给仍将趋紧，未来国内厂家仍然存在上调钛白粉价格的可能性。
关注：龙蟒佰利公司具备56万吨/年的钛白粉产能，排列亚洲第一、世界第四，也是国内唯一一家具备氯化法规模化生产工艺的企业，公司焦作基地目前在建20万吨/年氯化法钛白粉生产线，预计2019年上半年投产。此外，上半年公司出口收入占比超过50%，还有望受益于近期人民币汇率贬值。
安纳达公司是国内较早的钛白粉生产企业之一，主营锐钛型钛白粉和金红石型钛白粉，在下游行业有较高的知名度。
2：天然气
消息：10月8日，上海石油天然气交易中心的液化天然气（LNG）价格达到了4613元/吨，突破去年“气荒”时创下的高点（4400元/吨）。价格飙升的背后，是今年前8个月，中国天然气进口增速近40%，中国需求的猛增成为推动市场上行的最重要因素。生意社监测数据显示，9月份，国内液化天然气均价为4031.25元/吨，LNG价格整体上涨10.03%，同比上涨21.47%。
点评：随着采暖季的临近，近期LNG贸易商纷纷开始惜售，预计LNG价格或开启上涨趋势行情。据测算，2018年全年天然气缺口较去年增大，中性假设缺口高达95亿立方米，较去年增大50亿立方米，最大缺口发生在12月。相关公司有望受益天然气涨价带来业绩提升。
关注：金鸿控股A股业务布局最广的天然气运营商。公司拟收购亚洲天然气能源有限公司100%股权，后者持有中澳煤层气51%的股权，其专注于开发中国非常规天然气资源。
新奥股份主营业务包括液化天然气的生产和销售。公司联信创投100%股权，联信创投持有澳大利亚上市公司 Santos Limited 11.72%股份。后者LNG储存量丰富，且具有领先的开发生产技术。
大通燃气：优质清洁能源供应商，全年售气2.3亿方、贸易LNG9万吨，LNG槽车30台，拥有上饶市中心城区管道燃气特许经营权；17年取得相关收入3.97亿元，主营占比81.7%。
新天然气：新疆天然气龙头，拥有运营管道长度963公里，调配站22座、加气站27座，服务人口超30万户，市场占有率超过10%；为新疆的乌鲁木齐市米东区、高新区等8个市从事城市燃气业务。
3：石墨烯
消息：国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、中国石墨烯产业技术创新战略联盟秘书长李义春表示，针对目前石墨烯产业发展过程中出现的问题，工信部正委托联盟组织专家进行评估，择机出台更具体、针对性更强的政策来推动石墨烯产业健康发展。目前主要将集中在全国布局一批石墨烯应用示范基地，围绕石墨烯重点应用领域进行市场推广，从而在带动传统制造业转型升级，培育新兴产业增长点。
点评：我国对新材料产业的发展高度重视，出台了众多推动新材料产业发展的措施。目前国内新材料产业处于发展的黄金时期，市场规模超过2万亿元，预计“十三五”期间年均增速达20%。新材料是国家七大战略性新兴产业之一，尤其是作为“新材料之王”的石墨烯，其产业化处于世界领先地位，正在快速推动制造业升级转型。
根据《中国制造2025》重点领域技术路线图，中国石墨烯产业的总体目标是2020年形成百亿元人民币产业规模，2025年整体产业规模突破千亿元。随着石墨烯各种突破性发现和民用领域的不断拓展，石墨烯已经步入了应用集中推广期，配合政策支持和资本投入，行业或将迎来产业化拐点。有专家预测，2020年石墨烯将撬动万亿产业链。
关注：德尔未来：公司属于产业链上游和下游，上游石墨矿方面，控股集团下有6000万吨石墨矿，占全国资源的12%；上游设备方面，烯成科技拥有气相沉积法石墨烯制备设备60%的市场份额；下游方面，烯成科技的石墨烯导热塑料、导热薄膜都是蓝海市场，最新一代石墨烯加热软膜由我国黑金杰尼联合团队在杭州研发成功，并在石墨烯智能穿戴产业化方面取得了突破性进展。
彤程新材：公司持有北京石墨烯研究院有限公司16%的股权，后者主营石墨烯技术的基础研究和产业化应用。
东旭光电：公司石墨烯相关的产业化应用类产品主要涵盖各类石墨烯制备品、石墨烯包覆正极材料及锂离子电池、石墨烯大功率LED 系列照明灯、石墨烯智 能电采暖等产品。
金路集团：公司持有德阳烯碳科技有限公司12.5%的股权。
4：蔚来汽车概念
消息：对特斯拉持股比例仅次于马斯克的最大外部投资者BaillieGifford& Co.在第二季度增持蔚来汽车的股份至11.4%。这家资产管理公司向美国证券交易委员会提交的文件显示，截至第三季度，共持有蔚来8530万股，根据周一的收盘价计算，这批股份总额达5.15亿美元。在该消息发布后，蔚来股价在9日强劲上扬超过22%，目前总市值为75.8亿美元。
点评：今年9月12日，蔚来汽车在纽交所上市，被称为中国新能源造车第一股。数据显示，截至2018年8月31日，蔚来共完成ES8生产2399台，已交付1602台，还有14376台订单等待交付。而蔚来汽车董事长李斌曾许下年底前一万台交付承诺。蔚来汽车受到海外资本的青睐，或有助于其产能的进一步扩张。
关注：文灿股份公司此前透露，为特斯拉、上海蔚来供应多款车身结构件，已处于批量供货阶段，2017年度对其销售收入为653.88万元，占主营业务收入比例为0.42%；
诚迈科技公司此前披露积极拓展驾驶舱领域的业务，已与上汽集团、蔚来汽车等展开合作。
江淮汽车2016年公司与蔚来汽车签署战略合作框架，预计整体合作规模约100亿元。蔚来汽车首款量产车SUV ES8由江淮汽车完成生产，已进入交付阶段。
常熟汽饰目前公司持股40%的参股公司常熟安通林汽车饰件有限公司给蔚来汽车配套生产ES8仪表板、副仪表板、门板产品。
天汽模是蔚来汽车模具供应商之一，17年8月，已与蔚来汽车冲压件及装焊业务供货协议。公司主营汽车模具。
5：煤炭
消息：从煤炭业内获悉，有关部门近日在广州召开了沿海六省煤炭进口工作会议，会议确定到今年底煤炭进口将维持“平控”。
点评：今年前8个月，国内进口煤总量19992万吨，较去年同期增加2786万吨，这意味着今年剩下4个月的进口额度仅有6302.7万吨。根据往年需求情况测算，或将出现每月接近700万吨的供给缺口。
分析认为，后几个月煤炭进口额度偏紧，将对沿海供需格局造成一定影响。再结合产地、运输以及电厂耗煤等因素，煤炭供求形势持续偏紧，价格将维持强势。
关注：山西焦化收购中煤华晋后公司也将从焦炭股转化为低估值焦煤股。
中国神华中国第一大煤炭公司，与陕西煤业拥有高分红率。
兖州煤业2018年煤炭产量有望大增2100万吨，跻身亿吨级煤企行列，甲醇二期扩产项目于2019正式投产，增强抵御行业风险能力。
潞安环能主营动力煤、喷吹煤，为山西省重点煤炭企业，同时受益当地国企改革。
另一方面由于欧美的房地产重涂市场需求可观，对钛白粉存在稳定需求。考虑到中国庞大的存量房和二次装修市场，重涂需求将有力支撑钛白粉行业景气度，预计进入冬季取暖季后，包括龙蟒佰利等在内的北方厂家面临限产的影响，国内供给仍将趋紧，未来国内厂家仍然存在上调钛白粉价格的可能性。
关注：龙蟒佰利
安纳达
2：天然气
消息：10月8日，上海石油天然气交易中心的液化天然气（LNG）价格达到了4613元/吨，突破去年“气荒”时创下的高点（4400元/吨）。价格飙升的背后，是今年前8个月，中国天然气进口增速近40%，中国需求的猛增成为推动市场上行的最重要因素。生意社监测数据显示，9月份，国内液化天然气均价为4031.25元/吨，LNG价格整体上涨10.03%，同比上涨21.47%。
点评：随着采暖季的临近，近期LNG贸易商纷纷开始惜售，预计LNG价格或开启上涨趋势行情。据测算，2018年全年天然气缺口较去年增大，中性假设缺口高达95亿立方米，较去年增大50亿立方米，最大缺口发生在12月。相关公司有望受益天然气涨价带来业绩提升。
关注：金鸿控股
新奥股份
大通燃气：优质清洁能源供应商，全年售气2.3亿方、贸易LNG9万吨，LNG槽车30台，拥有上饶市中心城区管道燃气特许经营权；17年取得相关收入3.97亿元，主营占比81.7%。
新天然气：新疆天然气龙头，拥有运营管道长度963公里，调配站22座、加气站27座，服务人口超30万户，市场占有率超过10%；为新疆的乌鲁木齐市米东区、高新区等8个市从事城市燃气业务。
3：石墨烯
消息：国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、中国石墨烯产业技术创新战略联盟秘书长李义春表示，针对目前石墨烯产业发展过程中出现的问题，工信部正委托联盟组织专家进行评估，择机出台更具体、针对性更强的政策来推动石墨烯产业健康发展。目前主要将集中在全国布局一批石墨烯应用示范基地，围绕石墨烯重点应用领域进行市场推广，从而在带动传统制造业转型升级，培育新兴产业增长点。
点评：我国对新材料产业的发展高度重视，出台了众多推动新材料产业发展的措施。目前国内新材料产业处于发展的黄金时期，市场规模超过2万亿元，预计“十三五”期间年均增速达20%。新材料是国家七大战略性新兴产业之一，尤其是作为“新材料之王”的石墨烯，其产业化处于世界领先地位，正在快速推动制造业升级转型。
根据《中国制造2025》重点领域技术路线图，中国石墨烯产业的总体目标是2020年形成百亿元人民币产业规模，2025年整体产业规模突破千亿元。随着石墨烯各种突破性发现和民用领域的不断拓展，石墨烯已经步入了应用集中推广期，配合政策支持和资本投入，行业或将迎来产业化拐点。有专家预测，2020年石墨烯将撬动万亿产业链。
关注：德尔未来：公司属于产业链上游和下游，上游石墨矿方面，控股集团下有6000万吨石墨矿，占全国资源的12%；上游设备方面，烯成科技拥有气相沉积法石墨烯制备设备60%的市场份额；下游方面，烯成科技的石墨烯导热塑料、导热薄膜都是蓝海市场，最新一代石墨烯加热软膜由我国黑金杰尼联合团队在杭州研发成功，并在石墨烯智能穿戴产业化方面取得了突破性进展。
彤程新材：公司持有北京石墨烯研究院有限公司16%的股权，后者主营石墨烯技术的基础研究和产业化应用。
东旭光电：公司石墨烯相关的产业化应用类产品主要涵盖各类石墨烯制备品、石墨烯包覆正极材料及锂离子电池、石墨烯大功率
金路集团：公司持有德阳烯碳科技有限公司12.5%的股权。
4：蔚来汽车概念
消息：对特斯拉持股比例仅次于马斯克的最大外部投资者Baillie
点评：今年9月12日，蔚来汽车在纽交所上市，被称为中国新能源造车第一股。数据显示，截至2018年8月31日，蔚来共完成ES8生产2399台，已交付1602台，还有14376台订单等待交付。而蔚来汽车董事长李斌曾许下年底前一万台交付承诺。蔚来汽车受到海外资本的青睐，或有助于其产能的进一步扩张。
关注：文灿股份
诚迈科技
江淮汽车
常熟汽饰
天汽模
5：煤炭
消息：从煤炭业内获悉，有关部门近日在广州召开了沿海六省煤炭进口工作会议，会议确定到今年底煤炭进口将维持“平控”。
点评：今年前8个月，国内进口煤总量19992万吨，较去年同期增加2786万吨，这意味着今年剩下4个月的进口额度仅有6302.7万吨。根据往年需求情况测算，或将出现每月接近700万吨的供给缺口。
分析认为，后几个月煤炭进口额度偏紧，将对沿海供需格局造成一定影响。再结合产地、运输以及电厂耗煤等因素，煤炭供求形势持续偏紧，价格将维持强势。
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