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短期扣紧三大投资方向
(2018-07-30 08:15:57) A股自3连阳之后调整仍在继续，上周五上证一度向2850点靠拢，钢铁、水泥两大板块发力将股指拉起，不过盘中振幅较小，且量能继续萎缩，叠加技术指标来看，显示市场再度进入震荡阴跌阶段，场内资金严重失衡，热点持续性不强，国资改革、低价股、基建成为短期的三大风口热点，结构性行情凸显，短期来看，这种态势还会延续下去。
对于基建股的持续发力，这很容易理解，之前高层明确从货币和财政释放全面宽松，受益最大的一定是跟基建投资这一块，在接下来半年里，货币和财政两大政策资源将陆续输入跟基建投资相关的公司，尤其是参与直接投资的国企和央企，从过去历史来看，每当中国实体经济面临下滑的严峻形势，管理层便会刺激基建投资稳增长，此次央行和财政部的做法与之前如出一辙，跟大基建相关的资源板块如钢铁、水泥、煤炭、有色等附属产业链都将受益。
近期水泥板块出现了比较好的回升，我国在基础设施方面，这些年取得了巨大的进步，高铁已经成为人们出行最方便的交通方式，和发达国家相比，中国的基础设施都进步非常快，我国进行基建投资可以一举两得，一方面提振GDP的增速，另一方面也会带来人们生活水平的改善，因此大力进行基建投资很有必要，现在民间投资的增速在下降，进一步凸显了政府基建投资的重要，加大基建投资，可以一定程度上弥补民间投资不足，改善经济增长的质量。
资金方面，逆回购利率始终维持在合理区间，货币与财政政策相对宽松，市场流动性良好，对于A股市场而言，量能的保障是生命力，消息面上，GWY国有企业改革领导小组第一次会议在京召开，会议传达了全面深化改革重要讲话精神，研究并部署了近期国有企业改革重点任务，这反映出，下半年符合国家战略的优势行业将会受到重视，装备制造、煤炭、电力、通信、化工等国有资本力量将会战略性重组，发挥联动优势，合理提升资源配置效率，深化国有企业改革。
总体上，目前市场处于超跌反弹，但中期大底还需巩固的阶段，所以反复也是情理之中，此轮反弹以来，权重股率先发力拉升，题材股以及超跌股紧随其后，总体轮动相对良好，对于大盘，上周初连续的上攻是多因素共同推动的，而短期的小幅回调也仅是正常回踩，在政策方向宽松之下，我们不要对A股过分悲观，紧跟政策方向，挖掘结构性机会为主，重点关注消费类优质标的外，超跌股还可继续挖掘，尤其是底部放量还未启动的，此外，对于加速的国企改革和基建政策，也是下半年重点跟踪的板块。
对于基建股的持续发力，这很容易理解，之前高层明确从货币和财政释放全面宽松，受益最大的一定是跟基建投资这一块，在接下来半年里，货币和财政两大政策资源将陆续输入跟基建投资相关的公司，尤其是参与直接投资的国企和央企，从过去历史来看，每当中国实体经济面临下滑的严峻形势，管理层便会刺激基建投资稳增长，此次央行和财政部的做法与之前如出一辙，跟大基建相关的资源板块如钢铁、水泥、煤炭、有色等附属产业链都将受益。
近期水泥板块出现了比较好的回升，我国在基础设施方面，这些年取得了巨大的进步，高铁已经成为人们出行最方便的交通方式，和发达国家相比，中国的基础设施都进步非常快，我国进行基建投资可以一举两得，一方面提振GDP的增速，另一方面也会带来人们生活水平的改善，因此大力进行基建投资很有必要，现在民间投资的增速在下降，进一步凸显了政府基建投资的重要，加大基建投资，可以一定程度上弥补民间投资不足，改善经济增长的质量。
资金方面，逆回购利率始终维持在合理区间，货币与财政政策相对宽松，市场流动性良好，对于A股市场而言，量能的保障是生命力，消息面上，GWY国有企业改革领导小组第一次会议在京召开，会议传达了全面深化改革重要讲话精神，研究并部署了近期国有企业改革重点任务，这反映出，下半年符合国家战略的优势行业将会受到重视，装备制造、煤炭、电力、通信、化工等国有资本力量将会战略性重组，发挥联动优势，合理提升资源配置效率，深化国有企业改革。
总体上，目前市场处于超跌反弹，但中期大底还需巩固的阶段，所以反复也是情理之中，此轮反弹以来，权重股率先发力拉升，题材股以及超跌股紧随其后，总体轮动相对良好，对于大盘，上周初连续的上攻是多因素共同推动的，而短期的小幅回调也仅是正常回踩，在政策方向宽松之下，我们不要对A股过分悲观，紧跟政策方向，挖掘结构性机会为主，重点关注消费类优质标的外，超跌股还可继续挖掘，尤其是底部放量还未启动的，此外，对于加速的国企改革和基建政策，也是下半年重点跟踪的板块。
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