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A股金九银十让你盆满钵满
(2017-09-04 08:01:13) 上周两市在成交量以及概念板块有序轮动配合下震荡走高，沪指周五创出3381.93点年内新高，9月首日开门红，在股指走高同时，银行、保险为首的权重股却逆市下跌，认为，这表明“无形之手”调控指数的意图，下半年的慢牛趋势非常明显，投资者且行且珍惜，预计本周，周期性板块、次新股、券商股等还会反复持续活跃。
这里有必要说说周期股，钢铁板块走强有其自身逻辑，从机构调研情况来看，旺季需求环比增长具有较高确定性，此外，限产对钢价的影响十分显著，且限产政策历时越长、力度越大、涉及范围越广，对钢价的拉动作用也相应的越明显，而上市公司多为大型钢企，环保设施完备，届时可能少限产甚至不限产，有望受益于采暖季限产带来的阶段性、区域性供需不匹配。
对于煤炭板块而言，钢厂进入旺季前的补库行为提振焦煤需求，煤矿安全事故（晋能旗下整合矿发生事故，山西约2000万吨产能停产整顿）加剧本已紧张的煤炭供应局面，同时内外焦煤价差（进口焦煤高出约200元/吨）存在一定修复空间，国内焦煤价格有继续上涨的动力。
除了坚定看好市场的上升趋势之外，同样看好下半年的中小创市场，“国家队”都已经大量布局科创股了，所以，在计划行，一边在巩固和做完三季度的资源股后，也在逐步布局科创股了，毕竟现在市场的风险偏好提升了，市场的机构资金目前会更加青睐于有想象力、有提升空间的科技股，另外，有一个板块值得投资者中长线配置，那就是券商股，券商股是金融板块唯一涨幅偏小的，而且未来的业绩弹性是很大的板块。
消息面上，证金公司大规模进入券商股，如果以个股的成交均价计算，证金公司增持上述券商合计耗资高达265.04亿元，上周这些券商股中报集中披露，引发了一轮券商股大涨行情，值得注意的是，中报披露的时点是6月底，现在是9月初，差不多2个月时间并没有多少涨幅，但证金公司大规模增持证券股的动向证明了，国家队对未来证券市场的看好，道理很简单，股市一好，得益最大的是券商。
对于后市，维持市场乐观的观点不变，另外，十九大已经明确在10月18日召开，十九大之前一切“以稳为主”，市场将以稳定良好的氛围迎接十九大胜利召开，还有8月份制造业PMI超市场预期稳中趋升，验证宏观经济继续回暖的观点，大盘强势突破3300点后，已经上了一个新的台阶，市场风险偏好大幅提升，市场赚钱效应很强。
所以，这一次的行情跟前两次不同，但是，我们也不能确认，也不能认为这就是牛市的到来，毕竟现在距离上一波牛市结束也才2年多一点时间而已，从时间周期上看，市场目前还是不具备牛市来临的条件，况且，市场的资金面也暂时无法支持大牛市的到来，因为上一个季度国家还在“防范金融风险，去金融杠杆”，而这个季度不可能马上就有大规模的资金支持股市的，这2条逻辑，是无法支持现在市场上的所谓专家的“牛市观点”，因此下半年就是大结构性行情为主。
这里有必要说说周期股，钢铁板块走强有其自身逻辑，从机构调研情况来看，旺季需求环比增长具有较高确定性，此外，限产对钢价的影响十分显著，且限产政策历时越长、力度越大、涉及范围越广，对钢价的拉动作用也相应的越明显，而上市公司多为大型钢企，环保设施完备，届时可能少限产甚至不限产，有望受益于采暖季限产带来的阶段性、区域性供需不匹配。
对于煤炭板块而言，钢厂进入旺季前的补库行为提振焦煤需求，煤矿安全事故（晋能旗下整合矿发生事故，山西约2000万吨产能停产整顿）加剧本已紧张的煤炭供应局面，同时内外焦煤价差
除了坚定看好市场的上升趋势之外，同样看好下半年的中小创市场，“国家队”都已经大量布局科创股了，所以，在计划行，一边在巩固和做完三季度的资源股后，也在逐步布局科创股了，毕竟现在市场的风险偏好提升了，市场的机构资金目前会更加青睐于有想象力、有提升空间的科技股，另外，有一个板块值得投资者中长线配置，那就是券商股，券商股是金融板块唯一涨幅偏小的，而且未来的业绩弹性是很大的板块。
消息面上，证金公司大规模进入券商股，如果以个股的成交均价计算，证金公司增持上述券商合计耗资高达265.04亿元，上周这些券商股中报集中披露，引发了一轮券商股大涨行情，值得注意的是，中报披露的时点是6月底，现在是9月初，差不多2个月时间并没有多少涨幅，但证金公司大规模增持证券股的动向证明了，国家队对未来证券市场的看好，道理很简单，股市一好，得益最大的是券商。
对于后市，维持市场乐观的观点不变，另外，十九大已经明确在10月18日召开，十九大之前一切“以稳为主”，市场将以稳定良好的氛围迎接十九大胜利召开，还有8月份制造业PMI超市场预期稳中趋升，验证宏观经济继续回暖的观点，大盘强势突破3300点后，已经上了一个新的台阶，市场风险偏好大幅提升，市场赚钱效应很强。
所以，这一次的行情跟前两次不同，但是，我们也不能确认，也不能认为这就是牛市的到来，毕竟现在距离上一波牛市结束也才2年多一点时间而已，从时间周期上看，市场目前还是不具备牛市来临的条件，况且，市场的资金面也暂时无法支持大牛市的到来，因为上一个季度国家还在“防范金融风险，去金融杠杆”，而这个季度不可能马上就有大规模的资金支持股市的，这2条逻辑，是无法支持现在市场上的所谓专家的“牛市观点”，因此下半年就是大结构性行情为主。
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