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煤炭行业进入关闭集中期的投资机会（附股）
(2016-09-22 11:35:09)消息：
1：一份中国钢铁工业协会递交发改委的文件显示，近两个月钢铁行业煤炭供应紧张，有的钢铁企业个别炼焦配煤的煤种库存几乎断供，企业煤炭库存普遍偏低，冬储将至，钢厂请求煤矿增加供应数量、兑现合同，以确保企业正常生产。
2：最近两个月，国内炼焦煤主要煤种上涨100至150元/吨，涨幅超过20%，焦煤价格已经涨至2014年4月水平，且上涨势头保持迅猛，期货市场上，焦煤焦炭价格不改涨势，截至21日收盘，焦煤主力1701合约上涨1.75%至931.5元/吨，9月初至今涨幅超过7%，焦炭主力1701合约拉涨3.92%至1219.5元/吨，9月至今收获涨幅约3.8%。
3：日前，尚福林在中国银行业协会第七届会员大会二次会议上发表讲话称，将按照市场化、法治化原则，支持金融资产管理公司、地方资产管理公司对钢铁煤炭等领域骨干企业开展市场化债转股，支持钢铁煤炭行业去产能。
点评：
1：目前中秋、国庆煤矿放假集中，或致资源趋紧，后期仍有涨价可能性，日前旺季受煤价持涨影响，股价原本较难向下调整，而此次外围市场冲击，为估值调低提供了良好机会，后续利好因素包括10月下旬开始的旺季、三季报业绩好转兑现、市场风险偏好的修复。
2：2016年，煤炭行业去产能目标2.5亿吨，但上半年仅完成全年任务的29%，7月底，这个数字提升到38%，而到了8月底，煤炭行业去产能已完成全年任务的60%，9-11月，煤炭行业将会迎来产能关闭的集中期。
3：相信国家的政策肯定不是要煤炭行业完蛋，而是希望这个行业越来越好，希望通过兼并重组等模式，使优质的、有竞争力的企业越来越多，同时，相关部门对于过剩产能领域的兼并重组给予更多政策支持。
4：选择行业内的骨干企业开展市场化债转股，因此在投资标的选择上，应偏重业绩有支撑的地方优质龙头企业，以及去产能受益的煤炭龙头，地方资产管理公司将成为本轮债转股的重头戏。
关注：
兖州煤业、露天煤业、中国神华、靖远煤电。
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