消息：

1：近来，稀土行业利好不断。今日，中铝总公司证实，工信部近日正式下文确认中铝大型稀土集团组建方案，中铝将以控股的中国稀有稀土有限公司为整合主体，重点整合广西、江苏、山东、四川等省(区)的稀土开采、冶炼分离、综合利用企业。之前，包钢集团、厦门钨业相关方案也获批。

2：目前国内稀土现货价格低于国外市场，出口配额放开将使战略资源廉价流失。为了避免这一不利局面，稀土低价格的局面亟待扭转。目前，我国正在通过一系列措施建立稀土政策的长效化机制，针对市场非法开采的乱象，加大“打黑”力度，稀土行业协会也完善了稀土不法行为的举报机制，并通过推进资源税改革、环保手段等提高稀土生产成本。同时，国内稀土行业整合的步伐也不断提速。

3：其次，稀土企业按地域进行产业整合已经展开。国务院此前已通过了全国大型稀土集团组建“1+5”工作方案，明确北方包钢(集团)公司、中国五矿、中铝公司、赣州稀土、广东稀土和厦门钨业分别牵头进一步推进兼并重组，组建大型稀土企业集团。这6家企业也将拼接成中国稀土的新版图。

4：此外，酝酿已久的稀土收储正式启动，收储数量和价格已经确定。据悉，今年稀土收储总量仍为1万吨，其中计划收储氧化镨钕4000吨，氧化镝1200吨，氧化镨、氧化钕各500吨等，收储数量基本符合市场预期。从价格看，此次氧化镨钕的收储价格约为311800元/吨，较市场价格上浮约1800元/吨，氧化镝的收储价格较市场价上涨幅度约为10%，其他品种也普遍高于市场价格。

点评：

1：二级市场上，近两年来，稀土永磁行业的PE估值相对于沪深300的溢价率整体不断抬高，并不断创出新高，行业的整体后续增长潜力较强。随着短期市场反弹渐入佳境，预计稀土永磁概念股也将借市场走强而重回强势格局。

2：无论是从稀土收储正式启动有望拉动整个稀土各类相关品种价格趋稳，还是从稀土大集团整合的节奏加快来看，目前稀土行业都面临一定的回暖，且依然处于政策蜜月期。因而整个稀土永磁行业将迎来爆发式增长。

建议：

6家稀土企业牵头组建的稀土大集团有望在年内完成布局，稀土领域的集中度将大幅提升。随着政策红利逐一落地，稀土行业发展有望得到改观。在“整合与收储”双重共振的背景下，稀土行业有望迎来战略性投资机遇。建议重点关注稀土产业龙头企业或具备炒作的：创新资源、包钢股份、银润投资、烯碳新材、安泰科技、北矿磁材、包钢稀土、中色股份等。