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《陆家嘴现金管理论坛重》2014企业嘉宾：上海电气集团财务有限责任公司/副总经理/李林

来源:金融时报

 

    在进口贸易平台的推进过程中，由于国外供应商出于对国内外汇管理、专有技术保护等方面的顾虑，推进难度不断增大。以西门子为例，为了将香港公司纳入贸易环节，我们与西门子展开了长达3个多月的谈判，最终通过优化贸易付汇流程，消除了西门子对于香港公司作为买方参与到贸易合同中的顾虑，最终促成了双方的业务合作。

 
　　上海电气作为中国装备制造业最大的企业集团之一，为了拓展海外市场，逐步在美国、日本、印度和欧洲等国家和地区设立了分支机构。随着海外分支机构的不断增多，境外滞留资金过多、外汇风险管理缺失等一系列资金管理问题日益凸显。上海电气财务公司作为集团境外资金管理主体，在推动境外资金管理工作的过程中做了哪些工作，又遇到了怎样的问题？对此，记者采访了上海电气集团财务公司副总经理李林。

 

　　问：在开展境外资金管理的过程中，上海电气财务做了哪些方面的工作？

 

　　李林：在对境外资金管理存在的诸多问题进行归纳梳理时我们发现，境外资金的管理存在很大的难度。一是境外的资金市场由于不同国家地区的金融监管、信息化程度、时差等因素的差异，很难照搬国内资金池实时归集的管理模式。如印度的外汇管制无法归集资金；部分第三世界国家信息化程度低，归集资金难度大；美国与中国的时差问题使归集资金严重影响美国公司的日常经营等。二是境外活跃的金融市场给投融资业务带来极大便利，利率、汇率报价在较多时期内均较国内有优势，将境外资金归集方式一刀切地进行统一反而影响实际利润的获取。考虑到以上因素，集团形成了境内外联动管理的思路。通过财务公司作为管理主体，借助香港公司区域性优势，逐步形成了行之有效的跨境资金管理模式。

 

　　目前，我们开展的境外资金管理工作主要涉及三个方面，一是财务公司作为管理主体，出台了一系列的跨境资金业务管理制度，确立公司在跨境资金业务管理的主导地位。自2012年集团确立了财务公司作为跨境资金管理的主体地位后，我们已相继制定了包括《跨境集中收付汇操作规程》、《跨境套保操作规程》、《跨境资金融通操作规程》在内的一系列创新制度。二是财务公司作为载体，建立了包括电气香港、高斯国际等多家境外企业参与的跨境外汇资金集中管理平台，该平台基本实现了集团内成员单位跨境资金的自由流动。在加强境外资金管理的同时起到了内部资金调剂作用。三是以我们财务公司优秀的专业人才作为班底，借助香港公司区域性优势，初步建立了香港公司贸易平台、投融资平台、资金风险管理平台。香港贸易平台去年服务了包括核电设备、电站设备汽轮机厂、海立公司等多家境内成员单位，为集团总公司实现境外投融资交易以及为电站工程远期大额外汇收入进行了汇率风险管理工作。

 

　　问：您认为以财务公司作为管理主体的跨境资金管理对集团转型发展起到了哪些积极作用？

 

　　李林：我认为主要体现在以下四个方面：首先，财务公司通过有效的制度管理措施，突破了“集团海外化步伐迈得越快，集团海外资金管理越困难”的怪圈，通过制度约束搭建了集团全球资金在岸主体监管体系，为集团全球司库建设打下了基础。在2013年末，我们境外成员单位资金集中度达到了70%.

 

　　其次，通过财务公司的跨境资金池平台、香港贸易平台，能够帮助集团打通境内外资金通道，盘活境内外的闲置资金，提高集团资金全球配置效率。

 

　　再次，通过财务公司的跨境资金池平台、香港公司投融资平台，为集团建立应急机制，解决海外投融资以及临时资金短缺等困难，消除了集团海外业务扩张的后顾之忧。

 

　　最后，利用香港公司的资金风险管理平台，能够有效借助香港丰富的金融风险管理工具来有效规避汇率、利率等风险，保证实体投资的利润实现。

 

　　问：您刚才提到上海电气公司是从2012年开始主导推动境外资金管理工作的，应该说时间还并不长，那么在开展境外资金管理的过程中有没有遇到什么问题和困难需要解决？

 

　　李林：我们作为第一批国家外汇管理局的跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点企业，对国内跨境资金外汇管理进行了有效尝试，对未来推进跨境资金管理业务具有一定的借鉴作用。所谓“牵一发而动全身”，试点业务的成功与否直接影响中国未来跨境资金管理的发展方向。我们深知被赋予的重大责任，所以在制定试点方案的时候慎之又慎，与监管机构、合作银行进行反复讨论、论证，试点方案几易其稿，最终成功促成了跨境外汇资金池的建立。

 

　　在推进香港贸易平台业务的过程中，我们借鉴了国外资金中心的优秀经验，结合自身实际情况，形成了贸易平台打造“分步推进”的模式。其中首要的是推进进口贸易平台的打造。在进口贸易平台的推进过程中，由于国外供应商出于对国内外汇管理、专有技术保护等方面的顾虑，推进难度不断增大。以西门子为例，为了将香港公司纳入贸易环节，我们与西门子展开了长达3个多月的谈判，最终通过优化贸易付汇流程，消除了西门子对于香港公司作为买方参与到贸易合同中的顾虑，最终促成了双方的业务合作。

 

　　问：为更好地开展跨境资金管理工作，上海电气财务公司未来还将进行哪些方面的创新和尝试？

 

　　李林：围绕上海电气集团的国际化和新产业发展战略，在未来一个时期，我们将继续深入进行在境内外外汇资金集中管理方面的尝试。一方面，继续与合作银行探讨境外本外币资金实时归集的方式方法，争取早日实现资金实时归集；另一方面，积极通过境外放款方式为集团的海外并购项目提供配套融资方式，不断创新金融服务模式，提升内部金融价值贡献，有效整合集团整体资源，推进集团的转型发展。

 

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陆家嘴现金管理论坛 2014届中国交易银行及产业金融年会 整体议程

 

2014年10月30日（星期四）

陆家嘴夜话（《陆家嘴现金管理论坛》附属活动）

下午18：00 – 晚上 21：00

 

17:45 – 18:00 签到 Registration

 

18:00 – 19:00 交易银行转型、全国商业银行同业讨论 Workshop of Transaction Banking

 

19:00 – 21:00 银行及企业交流会 Gathering Party

 

 

2014年10月31日（星期五）

《陆家嘴现金管理论坛》主体活动

上午 Morning

 

08:30 – 09:00 签到 Registration

 

09:00 – 09:05 主办方代表致辞，圆石金融研究院院长（论坛总召集人）沈颐辰

Keynotes Speech, Mr. Yichen SHEN, Chief Forum Convener

 

09:05 – 09:10 领导致辞，上海现代服务业联合会 会长 周禹鹏

(原中共上海市委常委、副市长、人大常委会副主任)

Speech, Mr. Yupeng ZHOU, President of Shanghai Services Federation

(Former Shanghai Vice Mayor)

 

09:10 – 09:20 领导致辞，上海市金融服务办公室秘书长 姚嘉勇

               Speech, Mr. Jiayong YAO, Secretary-General of Shanghai Municipal Financial

Services Office

 

09:20 – 09:35 《产业金融服务、交易银行转型》上海浦东发展银行副行长 冀光恒

               Industrial Financial Services, Transaction Banking Transformation

               Mr. Guangheng JI, Vice President of Shanghai Pudong Development Bank

 

09:35 – 10:05 《汽车产业供应链金融服务前瞻》上海汽车集团股份有限公司首席财务官 谷峰

               Supply Chain Finance & Treasury Management in Auto Industry

               Mr. Feng GU, CFO of SAIC Motor

 

10:05 – 10:20 《构建产业交易金融平台、力促实体经济由做大到做强》圆石金融研究院执行董事

               王贵武

               Establish Industry Global Transaction Services Platform, Transcend China Real

               Economy from Big to Great

               Mr. Greg WANG, Managing Director of RoundStone Finance Academy

 

10:20 – 11:00 合影及茶歇

Group Photographing & Tea Break

 

11:00 – 11:20 《自贸区背景下、商业银行服务集团财资管理对策》中国银行上海市分行副行长

               黄雪军

               Strategy of Commercial Banking Services under FTZ Context

               Ms. Xuejun HUANG, Vice President, Bank of China, Shanghai Branch

 

11:20 – 11:35 《财资管理服务的国际经验、本地贯彻》花旗银行（中国）副行长：裴奕根

               International Experience of Treasury Management and Local Implementation

               Mr. Yigen PEI, Vice President, Citi China

 

11:35 – 12:00 《技术引领集团财资管理变革》北京九恒星科技股份有限公司董事长/总经理解洪波

Technology Leading the Enterprise Finance Management Innovation
Mr. Hongbo XIE, President of NSTC

 

12:00 – 13:00 午餐

Lunch

 

下午 Afternoon

 

13:00 – 13:30 《全球视野下的企业财资金融服务》中国工商银行结算与现金管理部副总经理 曾琪

Cash Management with Global Sights, Ms. Qi ZENG, Deputy General Manager,

Payment and Cash Management Department, ICBC

 

13:30 – 14:30 《人民币跨境使用政策趋势》及问答

               中国人民银行上海总部跨境人民币业务部副主任王长元

Policy & Q/A: Utilization of Cross Border RMB, Mr. Changyuan WANG, Vice

Director, RMB Cross Board Business Department, PBOC Shanghai HQs

 

14:30 – 14:50 《交易银行转型》上海浦东发展银行贸易与现金管理部财资管理处副处长 蒋建新

Transformation of Transaction Banking, Mr. Jianxin JIANG, Deputy Director,

Treasury Management Division, Trade and Cash Management Department of SPDB

 

14:50 – 15:50 圆桌讨论《集团财资管理的电子化、网络化》

               Panel Discussion: The Impacts of Digitization，Networking to Group Treasury

               Management

l   交易流程更加顺畅 Smooth Transaction Processing

l   交易处理更加批量化 Batch Transaction Processing

l   满足不断变化的监管环境 Comply with Changing Regulating Environment

1.    主持人：英国《经济学人》集团吴晨Host: Mr. Chen WU

2.    交通银行公司机构业务部现金管理处 处长姚葳

Mr. Wei YAO, Director, Cash Management Division, Corporate Business Department, Bank of Communications

3.    花旗银行（中国）有限公司流动与投资产品主管兼自贸区支行行长 张晓萌

Ms. Cline ZHANG, Head of Liquidity & Investment Product, Shanghai FTZ Sub-Branch Manager, Citi China

4.    上海电气（集团）总公司 财务总监董鑑华

Mr. Jianhua DONG, Financial Controller, Shanghai Electric

5.    上海电气集团财务有限公司 副总经理李林

Mr. Lin LI, Deputy General Manager, Shanghai Electric Finance Company Ltd.

6.    申能（集团）有限公司 副总裁宋雪枫

Mr. Xuefeng SONG, Vice President, Shenneng (Group)

7.    法国阿尔斯通集团 亚太区司库徐连生

Mr. Jackson XU, Treasurer, Alstom Asia Pacific

8.    北京微码邓白氏 总经理董阿晶

Ms. Anita DONG, MicroMarketing D&B Beijing

 

15:50 – 16:40 圆桌讨论《创新的供应链金融服务模式》

               Panel Discussion: New Model of Supply China Finance in China

1.    主持人：主办方代表

Host: Delegates from Organizer

2.    花旗银行（中国）有限公司贸易产品主管陈虹

Ms. Helena CHEN, Head of Trade Product, Citi China

3.    圆石金融研究院执行董事王贵武

Mr. Greg WANG, Managing Director of RoundStone Finance Academy

4.    中投宝供应链金融服务有限公司总经理赵家贤

Mr. Michael ZHAO, President of KPIW Supply Chain Finance

5.    浙江吉利控股集团有限公司副总裁兼CFO 李轶梵

Mr. Frank LI, Vice President & CFO of Geely Holding

6.    浙江吉利控股集团有限公司融资部部长端木晓露

Ms. Xiaolu DUANMU, Senior Manager of Financing Department of Geely Holding

 

16:40 – 17:30 《财资及现金管理技术平台研讨》北京九恒星科技股份有限公司代表

High Efficient Treasury Management driven by Technology Platform, Delegates

from NSTC Beijing

 

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==== 分界处 ====

 

【圆石金融研究院】致力于产业金融服务领域的相关研究，并特别关注贸易金融资源对接的实践操作，强调建构产业领域的特殊Know-how，我们每年度举办《陆家嘴现金管理论坛》-- 中国交易银行及产业金融年会（中国[上海]自贸区管委会、上海市金融办指导，上海现代服务业联合会、上海市银行同业公会支持），并在线下举办针对不同产业领域的沙龙、Seminar及小型产业对接会议，看金流、信息流、物资流，也看商流；我们认为以核心企业、价值链核心环节为主轴，实现产产对接、挖掘产业链条上的生意机会，建立地区及全球视野，并提供金融资源整合服务将为实体经济带来巨大益处。

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