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0811晨报
(2015-08-11 09:19:12)
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管廊白酒泸州老窖稀土行业船舶 |
分类： 股票 |
市场信息
中证协调整场外证券业务备案管理办法个别条款
中国证券业协会10日发文称，根据中国证监会《关于对通过互联网开展股权融资活动的机构进行专项检查的通知》精神，现将《场外证券业务备案管理办法》第二条第(十)项“私募股权众筹”修改为“互联网非公开股权融资”。
【点评】：将“私募股权众筹”修改为“互联网非公开股权融资”，主要是为了理清股票公开发行和非公开发行之间的边界问题，避免因互联网的快速发展，而产生监管的边界盲区。
银监会：二季度末商业银行不良贷款率1.5%
银监会于10日发布2015年二季度主要监管指标数据。2015年二季度末，商业银行不良贷款余额10919亿元，较上季末增加1094亿元；商业银行不良贷款率1.50%，较上季末上升0.11个百分点。
【点评】：商业银行不良贷款率的上升，或将引起市场对银行业绩的担忧，利空于银行板块。
首批8家个人征信机构即将获得开业牌照
近日首批8家个人征信机构即将获得开业牌照。这8家公司包括：芝麻信用、腾讯征信、拉卡拉信用、前海征信、中诚信征信、鹏元征信、中智诚征信、华道征信。
具体来看，8家机构业务大同小异，基本都是提供信用分、信用报告、反欺诈平台和增值服务等。但各家的数据来源和科技水平各不相同。
【点评】：涉足个人征信或立足大数据的上市公司有望获益，利好银之杰、蓝色光标、拓尔思、梅泰诺、旋极信息等入股首批个人征信业务员机构，中科金财、东方国信、银信科技等有机会涉足个人征信业务。
苏宁阿里420亿联姻
苏宁云商8月10日发布公告称，公司拟与阿里巴巴集团进行战略合作，阿里巴巴集团下属子公司淘宝软件有限公司拟认购公司2015年非公开发行股份，约占公司发行后股本总额的比例为19.99%，淘宝已经和公司签署了附生效条件的《股份认购协议》；与此同时，公司拟通过新设境外子公司战略投资阿里巴巴集团新发行的股份，公司已与阿里巴巴集团签署了附生效条件的《投资协议》。
据了解，签署战略协议后的阿里巴巴和苏宁云商，将携手整合双方优势资源，利用大数据、物联网、移动应用、金融支付等先进手段打造O2O移动应用产品，创新O2O运营模式：双方将尝试打通线上线下渠道，苏宁云商辐射全国的1600多家线下门店、5000个售后服务网点以及下沉到四五线城市的服务站将与阿里巴巴强大的线上体系实现无缝对接。
【点评】：互联网巨头下手抢占线下渠道，拥有线下渠道的上市公司或将迎来价值重估，而苏宁云商今天复牌后或连续涨停，或将带动相关个股的活跃，主要有：中百集团（000759）、红旗连锁（002697）、西安民生（000564）、广百股份（002187）、新世界（600628）、华联综超（600361）、天虹商场（002419）、武汉中商（000785）、合肥百货（000417）、重庆百货（600729）等。
工信部：尽快完成大型稀土集团实质性整合
从8月8日召开的“第七届中国包头稀土产业论坛”上获悉，今后一个时期，我国将采取一系列措施，推动稀土行业转型升级，健康发展。
工业和信息化部副部长辛国斌介绍称，当前，稀土行业发展已进入攻坚克难、迈上新台阶的关键时期。工信部将继续贯彻落实国务院促进稀土行业持续健康发展的若干意见要求，扎实推进稀土产业结构调整和转型升级，努力实现行业持续健康发展。
【点评】：稀土板块回调充分，基本面见底，有望阶段性跑赢市场。可关注：广晟有色、赤峰黄金、西藏珠峰、怡球资源。
8月7日“中海系、中远系”旗下中国远洋、中远航运、中海发展、中海集运、中海科技等5家上市公司股票同时宣布停牌，这5家公司在公告中均表示，因控股股东正在筹划重大事项而停牌，市场对央企整合概念股投资热情再度升温。航运系央企整合启动直接引发了市场对船舶系央企整合的强烈预期，并且预期增强还与政策面大力支持以及我国打造制造强国的国家战略有着密切关系。据悉，船舶工业“十三五”发展规划初稿已经完成，提出到2020年高技术船舶、海洋工程装备及关键配套设备制造能力明显增强，进入世界海洋工程装备制造先进国家行列，成为世界上主要的配套设备制造国；而海洋工程装备和高技术船舶已经被《中国制造2025》列为十大重点发展领域之一。
【点评】造船业整合确定性较强，除上述政策外，日前央行发布2015年第二季度中国货币政策执行报告称，鼓励骨干船舶制造企业实施兼并重组，推动大型船舶企业与上下游企业组成战略联盟，引导中小船舶企业调整业务结构。预计下半年造船业整合将有实质性举措出现，投资者可关注中船防务、中国船舶、钢构工程、中国重工等。
民间需求有望拉动行业复苏
据媒体消息，进入下半年以来，一线白酒企业悄然掀起一股涨价风。8月8日，泸州老窖发布《关于泸州老窖品牌战略调整的通知》，其中要求旗下各销售单位凡是带有“泸州老窖”字样(头曲、二曲除外)的产品结算价不低于100元/瓶(以500ml为单位)，光瓶品鉴酒价格不得低于结算价的70%，其他规格产品物料结算价按毫升数同比例计算，调整后各销售单位不接受经销商退货。在泸州老窖之前，贵州茅台与五粮液已经先后宣布提价。今年7月底，被认为是白酒行业价格风向标的53度飞天茅台酒价格从1099元调整至1199元，涨幅超过9%。8月3日，五粮液向全国经销商发出内部文件，即日起公司核心产品52度五粮液(俗称普五)出厂价将由每瓶609元调整至659元，涨价50元，这也是一年多来该品种首次提价。
【点评】一线白酒开始提价说明在历经三年销售低迷、减产、降价后，限制“三公”消费对于高端白酒需求的抑制已经见底，白酒业已开始出现转机，商务消费和个人消费一定程度上弥补了三公消费带来的空缺。由于白酒股长期低迷，行业景气复苏将带来难得的投资机会。可关注五粮液、贵州茅台、洋河股份、山西汾酒、古井贡酒等。
多部门齐力疏通城市管网
8月10日，国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见正式下发。意见表示，中央财政要发挥“四两拨千斤”的作用，积极引导地下综合管廊建设，通过现有渠道统筹安排资金予以支持；另外，充分发挥开发性金融作用，鼓励相关金融机构积极加大对地下综合管廊建设的信贷支持力度。今年以来，有关地下管廊建设的布局环环相扣。1月份住建部等五部门联合发出通知，要求在全国范围内开展地下管线普查后，决定开展中央财政支持地下综合管廊试点工作，并对试点城市给予专项资金补助。此后，3月31日，发改委又印发《城市地下综合管廊建设专项债券发行指引》，降低管廊建设专项债券发行门槛，鼓励债券融资支持城市地下综合管廊建设。预计，随着新型城镇化的推进，地下管网或将形成万亿元规模市场。
【点评】投资者可关注相关概念股，如蓝英装备、伟星新材、巨龙管业、纳川股份、顾地科技、金洲管道、青龙管业、永高股份、数字政通、超图软件等。
1、昨日沪深两市全线高开高走，单边大幅上扬。走出了近期少有的大涨行情，我们之前跟大家反复强调。管理层救市政策最终会发挥作用，只需要大家多一点耐心。昨日各板块出现普涨，表现最好的是国企改革板块。之前很多投资者担心市场久盘必跌，尤其是上周缩到地量之后很多投资者都对后市没信心。其实，大盘在出现大双底之后，反弹速度明显放慢。这符合技术调整规律，目前看多数个股折价率较高，还是逢低布局的好时机。
2、本轮上涨主要动力还是来自管理层的“扭曲操作”，一方面，提高公募基金的持仓下限，由60%提高到80%，会有大批基金被动加仓。这是昨天金融板块大涨的主要原因，另一方面管理层对做空机构采取了限制手段，融券业务改为T+1、对量化对冲交易实施监管，这就相当于鼓励做多，因此，大盘出现单边上涨完全在预期之内。
3、后市操作，需要抓住两条主线。第一，是以中字头为主的央企改革题材主线行情，这些股票大多是由央企母公司控股的上市公司背景，主要集中在军工、能源、交通、建筑、船舶制造等领域。第二，是以中小盘和创业板股票为主的成长型个股，这类股票以新兴产业居多，主要集中在互联网、北斗导航、电子信息、电子支付、互联网金融等行业。
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