加载中…0711晨报
(2014-07-11 08:17:16)
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分类： 股票 |
财经信息：
6月份出口同比增加7.2%
贸易顺差316亿美元
10日，海关总署公布，中国6月份贸易顺差为316亿美元，预期为369亿美元；6月份出口同比增加7.2%，预期增加10.0%；6月份进口同比增加5.5%，预期增加5.4%。
【解读】：上述数据显示，前期“稳外贸”措施效应显现、外部贸易环境改善、丝绸之路等新贸易形态的开展以及基数效应都导致了6月份进出口回暖。下半年，随着促进外贸政策的进一步落实，外贸形势也将进一步好转，有利于经济的稳定增长，利好于市场。
周小川：利率市场化两年内应该可以实现
中国人民银行行长周小川10日在第六轮中美战略与经济对话记者会上说，关于利率市场化的进度时间表，社会上、金融界都还在讨论。作为利率主管部门，央行有自己的时间表，这个时间表在很大程度上依靠国内经济、国际经济等外部条件来执行，但我们认为应该在两年之内可以实现。
【解读】：中国利率市场化改革已基本实现银行间同业市场利率市场化、贷款利率市场化，存款利率仍然被管制，预计未来会逐步放开。在利率市场化的进程中，银行间的竞争也将进一步加剧，短期会形成利率上升效应，利空银行板块，但从国际经验来看，长期来看会增强社会调节能力，有利于资本市场的发展。
央行缩量开展正回购本周净投放500亿
人民银行10日在公开市场进行28天期正回购操作，回笼资金100亿元。据计算，央行公开市场本周将净投放500亿元人民币。央行缩减正回购对冲短期利率上升连续九周净投放。
【解读】：央行连续九周净投放，有意维稳流动性。结合前日国务院的常务会议提出保险支持债券股票长远发展，支持新型城镇化、重大基础设施建设和棚户区改造等，因而资金利率不会持续走高，有利于保持市场的流动性，利好于市场。
中美气候合作获重要进展 智能电网建设迎新机遇
日前举行的第六轮中美战略与经济对话气候问题会议，重点介绍了智能电网进展报告。发改委副主任表示将进一步推动智能电网相关政策、技术研讨，寻求更多合作。7月29日至31日召开的2014年北京坚强智能电网行业高峰论坛，将介绍行业最新发展情况。
【点评】今年上半年国家电网公司完成电网投资1588亿元，同比增长8.9%。受益电网投资加快，七成电气设备行业上市公司半年报预喜。出于稳增长的需要，在政府高层的强力推动下，以特高压为代表的智能电网正迎来密集开工期，下半年投资有望加速。特高压未来三年投资规模将达到2500亿元。A股公司中，许继电气（000400）为国内智能变配电系统龙头；恒华科技（300365）主营智能电网信息化服务，已成为国家电网信息应用软件主要供应商；百利电气（600468）研发的超导限流器产品，可以降低电力系统损耗、提高电网安全性。
暑期旺季到来 游戏跨界布局成为趋势
作为2014
ChinaJoy的预热活动，上海游戏精英峰会10日召开，业内人士预计包括PC、手游、电视游戏在内的跨屏游戏将成为今年ChinaJoy的一大亮点。据了解，移动手游的市场份额已较去年翻倍增长；页游出现了集中度提升趋势，平台的作用愈发重要；电视游戏也在迎来从无到有的机遇期。
【点评】A股公司中，顺荣股份（002555）拟收购的“37玩”是页游平台龙头，首款页游《大天使之剑》上线刚满1个月，已实现逾1亿元流水，创造了页游界的神话；顺网科技（300113）拥有网吧渠道优势，机构预测今年平台收入有望增长2至3倍；电视游戏方面，百视通、东方明珠处于停牌状态，金亚科技（300028）推出了内置电视游戏的智能机顶盒。
钛白粉行业盈利超预期 两因素看好下半年
资讯调研钛白粉龙头企业获悉，行业二季度在出口旺盛、多次提价的情况下，盈利超出预期。数据显示，今年1-5月，国内钛白粉出口约22.5万吨，同比增长超过50%。价格经过二季度3次上调后，主流报价从1.15-1.2万元/吨升至1.25-1.3万元/吨。本周，在海外巨头和国内龙头企业集体提价的刺激下，华中、华东等区域价格再度上涨300元/吨。
【点评】行业下半年还将面临两大积极因素，一是污染防治和行业准入两大重要政策有望在征求意见近一年后正式出台；二是出口持续向好，内需在微刺激政策发力下回暖可期，而环保重压下中小产能开工受限，行业供需结构继续改善。可关注如佰利联、金浦钛业、安纳达等。
江淮汽车吸并江汽集团 其他国资集团或受触动
江淮汽车（600418）拟以每股10.12元底价定增，作价64亿元，换股吸收合并江汽集团，另以每股9.11元底价定增配套募资。江汽集团去年净利4.15亿元。江淮汽车停牌前股价10.2元（以上股价均经过除权）。完成吸并后，江淮汽车将持有安凯客车（000868）20.73%股权，纳入合并财务报表范围。安凯客车也将从11日起复牌。
【点评】整体上市将助力江淮汽车纯电动车龙头企业的地位，安凯客车也有新能源客车在多个城市运营。停牌期间新能源车产业利好不断，两家公司存在补涨动力。另外，江汽也给其他国资集团的改革起到了先导示范作用，安徽合力（600761）、铜陵有色（000630）等有望成为安徽国企改革重点企业。至于汽车行业的其他集团，一汽、长安尚未实现整体上市，或将受到触动。
市场分析：
1、昨日早盘开盘，两市低开低走，随后沪指出现震荡调整态势，午后开盘，沪指一路上扬，但受权重股拖累，多头进攻意愿不强，很快下挫翻绿，创业板指数大幅回落，连跌两天。市场虽然受到新股认购的影响，会有一些资金参与其中，但还不至于对市场形成大面积负面影响。
2、市场在没有明显利空的情况下出现下跌，这显然是场内资金在调仓换股导致的。近期一些概念股连续大涨，很多机构已经赚得盆满钵满，再加上近期政策上没有明显的利好或宽松的迹象。使得之前获利的投资者多数在高位套现，大宗交易持续放量而且多数是创业板近期表现较好的股票，这一点要引起投资者的警觉。即便如此，我们注意到以电力股为代表的低价蓝筹股出现放量拉升，说明机构关注的热点可能正在发生变化。
3、短期看，即便大盘有所调整。幅度和空间也不会很大，因为，2000点一带的政策底支撑已经被多次验证。后市操作，还是要坚决兑现短期收益，另一方面则可重点挖掘在跳水中被错杀的股票，同时关注，电力、有色、煤炭等资源股的表现。
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