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第三届蓝海密剑期货实盘大赛精英解析(三)

(2020-06-15 06:03:04)
标签:

正确的交易理念

第三届蓝海密剑期货

实盘大赛精英解析

纪律是成功的前提

固定比例法则

分类: 期货交易理念

.正确的资金管理

 1.两个朴素的资金管理办法

 固定比例法则(适合程序化交易)

   投资者A50万做期货,做三个品种,每个品种开仓10%,合计30%,使用资金15万,交易一段时间后,资金到了60万,依然是每个品种10%,合计30%,使用资金到了18万,如果交易者亏损,资金到了40万,依然是每个品种10%,合计30%,但使用资金变成了12万。在每次开仓的时候,都要重新计算。

 2%金条法则(适合形态交易、曰内交易等)

    每次亏损不超过总资金的2%,某交易者投资了50万做期货,那么2%1万元,则每笔交易的亏损要控制在1万之内。如下图122日锌1103合约的15分钟图:

我们计划在18135买入,17930止损,那么如果亏损,则一笔交易的损失是:

18135-17930*5=1075

则用1万除1075元得到9.3,那么我们这笔交易只能下9手单子,才可以保证亏损的时候,只亏总资金的2%

那么,您即使连续亏损20次,还有34万,但这种可能几乎没有,因为所谓的定式交易,就是用高概率的定式去交易

第三届蓝海密剑期货实盘大赛精英解析(三)

 

 2.玄之又玄的重仓交易

 我们先来看一个例子:

以四周法则程序交易为例,即突破前20天最高点买入,下破前10天最低点平仓,反之亦然。

50万本金,19944月迄今,橡胶使用10%开仓收益为2416%,使用20%开仓收益为27649%

我们可以看到,开仓比例增加了一倍后,但是收益却增加了11倍。

这个是复利的魔力,10%比例,意味就是赚了钱后,赢利部分的10%追加投资。

 

但假如另外有个交易者,也是50万本金,他采取了如下的资金管理:

也即入金10%也就是5万(其余45万做后备资金),每次满仓交易,也就是赚的钱100%再利用。

优点:收益更巨大,资金利用率非常高。

缺点:回撤大,需要介入的契机。

代表者:郑加华、王向洋、丁红波等

  .正确的交易理念

 一个与你个性想符合的交易方法,并一致性的交易下去。

纪律是成功的前提

没有完美的交易方法,每一种方法都有致命的心理障碍和困难期。

市场是动态的,交易系统有时效性。

品种不是永恒的,流动性和趋势来自资金的介入。

成功者不是使用了特殊的交易方法,而是心灵的重生,是个性与方法的高度统一。

 如果用武器和战术来形容上面所举例的交易高手,则是:

郑加华:yuanzi弹,不发则已,一发则毁灭性打击

周伟:导弹,咬定主力不放松

是俊峰:战略原则下的歼灭战,胜仗常常有。

严圣德:阻击手,成绩来自积累。

时强:攻心战。



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