加载中…上交所深夜就量化发声，中东土豪救光伏了！
(2024-07-16 22:17:16)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
不知不觉，上证已经4连阳了。除了上周四大涨，上周五涨0.03%，本周一涨0.09%，今天周二涨0.08%！这哪儿是慢牛，这是蜗牛啊。
好的迹象是，几大指数都站上了20日线；不好的是，成交量依然只有6400多亿！上午还缩量200亿，还在下午放量500多亿，直接给市场续命了。
盘面上，部分科技股在走牛市。无人驾驶、半导体和消费电子三大科技主线轮番发力，体现了较好的赚钱效应！这绝对是好事，大A不只是高股息红利抱团，说明市场风险偏好在提高。
盘后的龙虎榜，游资明显大手笔出手了，欣旺达呼家楼爆买1.7亿，紫光股份作手新一爆买1.2亿。大游资嗅觉向来是一流的，或许行情真的好转了！
另外，在转融券被禁止，量化又出新规后。量化资金已经不怎么玩小票了，果链为首的科技大趋势票，反而成为他们的主战场！
大家去看看东山精密、歌尔股份、立讯精密。再看江淮汽车，北汽蓝谷、沪电股份、蓝思科技等等！都走出风骚的姿势，说是牛市也不为过。
分开来说：
无人驾驶。今天涨停板最多，从星网宇达、锦江在线到大众交通，再到金龙汽车、安凯汽车！这个题材是“限制量化”后游资的主战场，持续性超出预期，容纳的资金量也足够，目前已扩散到了整个汽车产业链。
半导体。主要是寒武纪20cm的带动，国产芯片不能华为一家独大，各家都要分一杯羹！另外，也有“特朗普交易”跟老美对抗加剧，要加强“自主可控”的预期。
消费电子。主要催化剂是苹果AI手机将引领新一轮换机潮，另外业绩确实在高增长。引爆量化+机构的新一轮抱团，中线可继续看好！
刀锋继续看好半导体科技大主线，属于强周期性行业，一般3年左右为一个周期！其于2021年见顶，到今年正好走完了3年的下跌周期。接下来大概率开启新一轮上涨的周期，目前还只是启动初期，都还远没到主升浪。
理由有几个，一是特朗普上台在即，强化国内自主可控；二是政策的支持；三是目前自主可控相关的硬科技，业绩都是高增长的，景气度也高！
作为典型的渣男板块，科技股弹性大，人气高，对市场是极大的提振。如果科技能雄起，至少比四大行两桶油三运营商等高息股“吃独食”要强！对当下的A股来说，赚钱才是硬道理，渣男也有变成好男人的一天。
关于后市，刀锋依然看好本周收复3000点。“大会利好”和“美联储降息升温”两大预期，有望带来市场流动性的边际改善，从而提振市场的信心！
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今天市场两件大事。
第一、两只沙特ETF首日上市。没想到直接爆了，直接双双涨停，合计成交量近50亿元。换手率400%多，溢价率超过6%，这也太疯狂了！
一只海外ETF，上市第一天封涨停+当日交易额桂冠，多么魔幻的世界！这也是今年a股尴尬，只要发的海外资产，那都是香饽饽，遭到各种的疯抢。
为什么会这样？以妹子的话说，跟你3年不如跟别人3天快活，只要大A稍微硬一点，谁愿意出去寻新欢呢？所以，也不怪国内资金崇洋媚外，只能怪咱们市场不争气！
刀锋一直说，国内并不缺资金，缺的是能赚钱的渠道。毕竟，居民存款上半年又增加了11.46万亿，2.5%利率的国债都被疯抢！这些资金为何不到股市，还是大家没信心，不认为A股能让他们赚到钱。
提醒一句，这两只涨停后溢价率都超过6%，明天高开就要跑路了。散户还是不要去接盘！如果正常溢价维持在2%差不多（沙特ETF资产质量一般），6%就离谱了。
第二、今天尾盘广汇汽车和广汇转债双双封死跌停，确定退市了。这应该是A股市值最大的退市公司，今天收盘还有72.12亿元。
此前，公司已经连续19个交易日低于1元，本以为今天会放手一搏。大涨回到1元以上的安全线，从而摆脱退市危机！但没想到直接来了个跌停，提前锁定了退市名额。
广汇汽车全天成交了9.19亿，这部分参与资金都被埋了，公司还有10.65万股东，今晚又要无眠了！目前A村是没有退市赔偿制度的，面值退市更不可能给你赔偿，所以只能愿赌服输了。
有了广汇汽车前车之鉴，像华夏幸福，重庆钢铁，东方集团，海航控股这些股价1元附近的。建议你不要去博弈了，这是坟头蹦迪！一旦买错了就是万丈深渊，你承受不起退市的痛楚。
刀锋还想说的是，“A股的1元退市制度”，很容易导致小盘股低价股们延续死亡螺旋，从而打击市场风险偏好，不利于散户信心的恢复。这个制度该引起重视了，亡羊补牢犹未为晚！
操作建议：左侧抄底有风险，只关注上升趋势的大票吧，上涨才是继续上涨的理由。
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光伏巨头纷纷与沙特合资建厂。今晚至少4家新能源巨头，发布和中东合作的公告，包括阳光电源、TCL中环、晶科能源等等，签订了数百亿光伏、储能订单！
前几天新村长会见沙特财政大臣，现在中东订单就来了，我怀疑这是村里搬的新救兵啊！中东土豪撒钱，今天阳光电源股价大涨近10%，光伏复兴就靠中东土豪了。
虽然咱们出口沙特光伏的价格不高，储能价格大约在1元/wh左右，毛利率20%-30%。但还是比国内价格高多了，还可以减缓国内光伏的内卷，对新能源产业链肯定是利好！
说来唏嘘，中东是卖石油的，人家搞个欧佩克组织，就能躺着赚钱。我们是卖新能源，全球的光伏龙头公司基本都在中国，但却卷成了白菜价？一手好牌打的稀烂，这到底是怎么回事。
多个汽车限购城市将适时优化小客车调控政策。包括天津、杭州、广州等，都开始放松“摇号”，给更多无车家庭定向配置买车的指标！但北京、上海、深圳等核心城市动静不大。
目前看，汽车销量面临压力，价格战也在逐步降温。主要是降价也卖不动，像宝马已经退出价格战，多款车型还逐步涨价，这是要保利润了！
今年房地产不好，汽车已经是国内我们第一大产业。所以各种刺激政策还会出台，但当下这个环境，汽车等更换速度必然会下滑！这也是整车板块面临的风险之一。
被动元件行业大涨价。媒体称，受益于手机及PC市场需求回暖、传统旺季即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%！日本被动元件大厂村田、TDK等正酝酿涨价，涨幅约10%至20%，这个是近年来罕见的大涨价。
日本厂商作为全球龙头，其率先对相关产品进行涨价，必然引发其他厂商跟进。此外，这也是一个受益于AI浪潮的行业，大家可以密切跟踪。
央行今天净投放6740亿元。央妈为了市场流动性也是拼了，今天开展6760亿元的逆回购操作，净投放6740亿元。昨天也投放了1290亿，本周累计投放8050亿元。
刚刚上交所发声了，正就高频交易差异化收费方案进行研究论证，将坚持内外资一致的原则。看来要进一步整顿量化了！刀锋认为，只要让高频交易交易的费用贵过割韭菜，他们就变得老实了，慢慢成为耐心资本。
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