加载中…周末有几个利好，但也有爆雷，下周A股要反击了！
(2024-07-07 23:08:23)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
周末很火的那个3万字长文，写的确实很犀利。很多股民挺感同身受，产生了很多共鸣！
但作为基金经理，他是一位业绩亏麻惨遭下岗的基金经理。管理期间基金亏损超过45%，去年业绩排名倒数第一！看了下他的持仓，变化极快，换手率超高，基本每个季度调换一次持仓，感觉怎么像极了散户。
也难怪他怨气这么重！
爱股君自己也是炒股的，感觉今年市场的戾气，确实挺严重的。一方面A股不给力，另一方面很多人的认知还停留在3年前，导致远远跑输大盘，然后心态就崩了。
还有一位老师发言火了，上海交大高教授说，不要因为从事金融行业而产生羞耻感！我不知道金融从业者羞耻不？但作为金融消费者，你说能不羞耻吗？除非让我暴富！
吐槽归吐槽，还是要祝A股长虹，民富国强。毕竟强者从不抱怨环境，你们说呢！
1、国常会重磅！事关创新药、数字经济
周五盘后的国常会，重点有：研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，讨论进一步推动西部大开发工作，研究支持天津滨海新区高质量发展的政策措施。
点评：周五创新药、CXO等大涨，盘中就有小作文传出周末会有利好！果然A股是没有不透风的墙。这么赤裸裸的内幕狗，村里不应该查一下吗？
这个方案在今年3月13日传过征求意见稿，当时医药板块也是集体大涨。如今方案得到国务院通过，靴子落地了。总之这对创新药产业链意义重大，今年的政府工作报告，首次作为“新兴产业”代表出现。这就意味着，创新药将摆脱周期股、消费股的属性，未来会越来越向科技股靠近！
中美差距最大的，科技股排第一，医药排第二。我们老龄化日趋严重，医药、创新药研发要加强了！有了这个新的支持方案，集采会改革，医保也会做倾斜，下游创新药企能赚到钱，医药股未来是光明的。
医药板块已经跌4年，高位跌幅高达70%，是A股最惨的板块之一，随时能走一波趋势牛。但周五A股内幕狗已提前抢跑，明天高开不建议追了。
中长期看，医药还是值得配置的。A股关注恒瑞医药、科伦药业、百济神州、海思科、迪哲医药、泽璟制药、新诺威等，港股关注科伦博泰、信达生物、和黄医药、康诺亚、亚盛医约等。
2、六部门发文！打击资本市场财务造假
周五晚间，国办转发证监会等六个部门《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。意见聚焦综合惩治资本市场财务造假，坚持系统观念，进一步加大打击力度，构建综合惩防长效机制。
点评：周末没有重磅利好，最大的消息就是六部门亮剑，提高对上市公司财务造假的处罚力度！
力度还是比较狠的，比如欺诈发行罚款由募集资金5%提高到1倍，违规披露坐牢由3年提升至10年，违规信披罚款60万提升至1000万...。这肯定是好事，以后故意造假要罚的倾家荡产，把牢底坐穿，看谁还敢干坏事。
但股民的理解：各种政策提高罚款，不断的充公，却没有散户的赔偿！所以，这对A股正面影响不大，解不了市场的燃眉之急。
从监管的角度，现在是正本清源的时间，各种妖魔鬼怪都要清理出去。把场子打扫干净，就可以迎接新一轮慢牛了。但把板子打到散户屁股上，少数人犯错让散户来承受“阵痛”，这确实是不合理的！
所以，不管退市新规也好，严惩财务造假也罢，该有的赔偿一定要有。这样股民才有信心持股啊！当然，大家选股还要尽量规避问题股，垃圾股、不然一旦被st就会血本无归，自己先保护好自己吧。
3、证监会出手！5家上市公司被罚
近日，证监会对5家上市公司财务造假、大股东占用资金等信息披露违法案件作出行政处罚、事先告知！一是对江苏舜天、ST特信、＊ST中利三家公司出具行政处罚决定书，累计罚款6830万元；二是对易事特、凯撒同盛两家公司出具行政处罚事先告知书，拟合计罚款5270万元。
点评：周末又天雷滚滚，易事特被ST，江苏舜天被ST，广电网络被ST。证监会再重拳出手，ST小盘股好不容易涨了几天，明天感觉又要凉凉了。
此外，福建金森、三柏硕、九州一轨等等，因业绩变脸、信披违规等原因，分别收到了警示函或监管函。整个周末有10家公司被ST或吃函，几十万投资者又难眠了！
A股过去5年发了2000家公司，这个力度史无前例的；现在稍微查一下，各种地雷就爆出来了。比如江苏舜天虚增营收103亿元，易事特虚增40.74亿元！江苏舜天还是国资，但造假时间长达13年，金额如此巨大，只罚款区区几千万元....已经算手下留情了。
为了溯本正源，大A出清劣质资产是必然趋势。但这个过程会非常漫长，代价也非常高，希望我们都不是那个“代价”！所以，对1~2年内被证监会立案调查的个股，割肉也要找机会跑；一旦被列入ST风险警示，哭都来不及。
4、上交所召开集成电路公司座谈会
上交所7月5日召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”参会。培训结束后，上交所与5家集成电路龙头公司董事长、总经理召开专题座谈会，将“更大力度支持并购重组”的举措落到实处。
点评：上交所又发声了，“更大力度支持并购重组”的举措落到实处。记得6月20日首次说支持科创板并购重组，大家都很兴奋。2013-2015年的创业板大牛市，靠的就是支持创业板公司的并购重组！
但科创板涨了2天，很快就被打回原形，科创50逼近前低了。原因是科创板50万门槛，80%的散户参与不了，机构也就没动力拉升，自然吹不起泡沫了。
总之，科八条也带不动科创板，大A死猪不怕开水烫了。但科创板并购重组小票可以挖掘下，过去几年科创板融资1万亿，这些钱都躺在银行吃利息。如果有上下游整合的并购机会，有公司应该会出手的，局部的科创板兼并牛还是有戏的！
5、半导体行业复苏！韦尔股份、澜起科技业绩爆表
受益下游市场需求增长，半导体产业链业绩大幅增长。其中韦尔股份预计上半年净利预增754%-819%，澜起科技上半年净利预增613%-662%，业绩堪称爆表。
点评：周末半导体2个大白马出了半年报，韦尔股份、澜起科技。增速同比6、7倍，业绩确实爆表 ，这无疑给半导体、大科技注入了强心剂！
但是不是大利好呢？也不一定，主要是两家公司估值都不便宜：
第一、韦尔股份2024年预估净利润29亿，2025年预估42亿，预期增速45%，现在1188亿市值，估值41倍PE左右。
第二、澜起科技2024年预估净利润13.6亿，2025年预估21.8亿，预期增速60%，现在654亿市值，PE估值48倍PE左右。
这就是A股科技股最大的问题，韦尔股份1000多亿市值的龙头，去年才赚5个多亿。今年30亿，明年吹50亿，后年周期一变化呢？可能又只能赚几个亿，不断轮回！
大家仔细去分析韦尔股份的业务，你会发现天花板不高、市场空间没那么大，估值从来不便宜。澜起科技也是估值问题，永远都不便宜，动不动就40倍以上。
所以，A股科技股走不出美股的长牛，永远都是周期。1年一个小周期，3年一个大周期，来回的割韭菜！上市公司不能保持稳定盈利，股东也拿不住，只会找机会跑。就像纳芯微公告，多名股东合计减持不超过6%，又可以套现近10个亿改善生活了。
不过今年半导体、存储芯片等处在涨价周期，感觉股价能走一波的。我个人是比较看好科技的，只是现实是我们科技还是弱，必须追赶上去！
6、新能源爆雷！晶澳科技：预计上半年净亏损8亿元-12亿元
晶澳科技公告，预计上半年净亏损8亿元-12亿元，上年同期盈利48.13亿元。报告期内，公司电池组件出货量同比大幅增加，但光伏市场竞争加剧，光伏产品价格持续下跌，使得主营业务毛利大幅下降和存货跌价准备大幅上升，导致净利润为负值。
点评：新能源确实惨，恩捷股份预计Q2净利润仅有1亿~2亿，同比-73%~-87%。作为新能源锂电池隔膜龙头，还有微利已经不错，小弟们估计都在亏损破产边缘了。
光伏的晶澳科技上半年净亏损8亿元-12亿元，上年同期盈利48.13亿元；其中预计Q2净亏损3亿~7亿，去年同期盈利22.3亿！真的惨不忍睹。
不管是光伏、锂电池，现在都卷的没边了。更痛苦的事，还迟迟看不到产能出清的迹象。连龙头宁德时代都搞696，这是要卷到死为止！！
所以，短期回避光伏行业，因为根本就没有底部。恩捷股份股价从300多跌到30块，市值蒸发了90%！但也不冤枉，公司去年赚了25亿，今年半年才1亿~2亿，还有300亿市值就不错了。
7、美国6月非农略超预期 美股又创新高了
周五公布的6月非农数据，新增就业20.6万人，超预期值19万人；失业率4.1%，创21年11月以来的最高水平。但不管数据好坏，美股周五又嗨了，纳指、标普再创历史新高。
点评：美国6月非农超预期，但美股又新高了。主要是老美修正5、6月的非农人数，2个月合计下降高达11.1万人，这数据全靠编了！
总之，现在看美国数据没有意义，降不降息全看他们一张嘴。换一个其他任何国家，这种赤裸裸的经济数据造假都会引起群嘲，早就把信用败光。
但美国能一而再再而三玩这个把戏。不但没人指责，美股还天天创新高，这是为什么呢？只有一个原因，现在全球都在摆烂，但老美跟我们博弈中占得上风，避险资金用钱投票了。
但我相信，老美现在也在硬扛着，并没有表面看的那么强。随着大选的临近，拜登要想连任的话，降息也迫在眉睫了！如果美元开启降息，咱们也就有了操作空间，A股就能走一波牛市了。
周末侃市：
周末基本都没人聊股票了，大家都心照不宣。就好比要分手的男女，或许不闻不问才是最后的体面！
这么冷清的盘面，想变盘就两种情况，要么放量大阳线暴打空头，要么放量大阴线砸个恐慌盘。如果还是温水煮青蛙，那就需要很长时间磨底了。
周末还是有一些利好的，比如打击财务造假，国常会创新药的。但5家公司被查3家ST，还有一伙90后盈利2000万被罚没约4000万，这对市场情绪是有打击的！
从周线来看，大盘已经7连跌，再跌就追平8连跌的历史纪录了！在全球新高的背景下，我不相信村里会无动于衷，这是关乎面子的问题。
所以，不管为面子还是因为开会，下周收阳线的概率较大。大盘应该能重回3000，但市场急需普涨+放量大阳线，来几根才能挽救韭菜的信心！
说来唏嘘，美国的苹果和微软，市值都冲向3.5万亿美元。两家就达到7万亿美元，折合人民币50多万亿。就等于A股5000多家市值总和了，这根本不像是世界第二大经济体的股市。
今天看了上半年百亿私募收益排名，但斌的东方港湾47.92%，远超第二名的29.48%！不过，他的成功是买了美股的英伟达，苹果等科技巨头，赚的盆满钵满。
而国内另一位大佬林园，因为重仓A股消费和医药，旗下多个产品接近腰斩了。两位大佬业绩大相径庭，令人唏嘘！
其它不多说了，A股你也争口气，让坚守的人能看到点希望吧。
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