加载中…明天重磅报告影响A股，量化来利好了！
(2024-03-04 22:02:33)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
A股三连阳了，虽然内资抛售269亿，外资出逃70个亿，但指数依然顽强收涨！个股3100家下跌，中位数-0.42%，赚钱效应倒是回落了不少。
两市成交量连续5天突破万亿，很久没有持续这么高的量能了。这是一个非常积极的信号，成交量放大，代表着市场资金的充裕，以及大家火热的交易热情。
不过，盘面走的开始分化了。从市场主线看，资金开始净卖出AI，浪潮信息，紫光股份，三六零，中科曙光等被大幅抛售；防御的医药，高股息受到追捧，药明康德盘中涨停，中国石油，中国神华、长江电力等又大涨！
从高标股表现看，今天涨停板高达73家，其中算力的高新发展12天8板、医药的景峰医药11天7板，氢能源的四川金顶5连板等等，一堆的妖股继续嗨。不过，盘面也出现了极端的负反馈，比如东方精工、汇源通信和达意隆几乎都走出了天地板；这在近期没有过的，说明部分资金开始恐高了。
整体上看，今天市场还是偏硬气，扛住了两大比较明显的利空：
一是地产跪了。万科的股债双杀，把房地产板块吓尿，同时把大金融、顺周期带崩了。
二是北上慌了。今天净流出70多亿，已经是第二天大幅净流出。外资的出逃，一方面是获利盘了结，另一方面跟地产恐慌或有一定关系！
刀锋认为，行情没有问题，估计震荡几天后，还会继续涨。当然，进攻也不用太激进，现在获利盘比较多，有些涨幅高的波动会加大，别乱追高。
过去4年，A股有个“两会魔咒”，开会前上涨，会议一召开就跌几乎成传统了。但今年村长换了，新人新气象....一个最懂股市的新村长，是有办法让市场继续保持强势的。
从反身验证的角度，若这次真能打破魔咒，就可以从侧面证明了市场真的很强，后市还可以看高一线。刀锋还是比较乐观的，反弹的下一个目标位，应该是突破3200，一举收复去年8.28那根大阴棒！
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回到市场，AI引领的科技股，仍是绝对的行情主线，全市场的活跃资金几乎都在这里。跟主流资金站在一起，是短线“顺势操作”的基本原则！
比如今天成交量的前排，浪潮信息、中科曙光、紫光国微、中文在线、科大讯飞、三六零等都是量价齐飞。4300亿市值的工业富联更是直接涨停，非常强势。
从炒作方向看，今天科技股的领头羊，是更偏向实质性和确定性受益的AI服务器、光模块和液冷，“卖铲人”的算力基础设施和硬件逻辑占优。你想啊，AI一旦普及，全球60亿人每人配备一台AI机器人助理（代替肉身的劳动和思考），对算力的需求，必然是几何倍数的增长！
盘后龙虎榜看，虽然一些AI大票资金跑的比较多。但在场外资金依然充沛的情况下，暂无可以取代AI的高容量板块，建议咬定AI科技主线不动摇。
说起来，今天最火爆的题材，除了AI；就是医药产业链，两大题材霸屏了整个涨幅榜。为什么这两个这么火？本质上还是炒海外映射：美股炒啥我炒啥，国际资本梭啥我梭啥。
现在老美最牛的三大板块：AI，减肥药，加密货币！大A最强的也是这几个，尤其是跟AI沾边的都统统暴涨，买啥都不如All in AI靠谱。
有人不服，今天煤炭、电力等高股息红利板块也很火啊。那是因为马斯克说了，现在短缺的是芯片，明年就是缺电了。所以，煤炭、电力也是AI概念股，还是最正宗的！
大A做跟屁虫，也是没办法的事。如果说美国巨头都是武松，A股绝大部分公司就是武大郎，只能看武松脸色了。这已经是最好的结果了，要像1月份这样谁都不跟，这才是最惨的。
从A股的角度，一窝蜂去炒科技股，因为房地产没起来，消费等复苏并不明显。这个时候从宏大叙事和“画饼”角度炒就很合理！毕竟，AI确实可能是引领人类突破的科技革命，国家政策也很支持，不炒它炒谁呢？
另外，最近大屁股科技股疯狂上涨，主要被踏空资金买起来的。年初的8连阳，很多资金还在犹豫和观望，根本来不及上车！在指数站上3000点后，很多资金踏空忍不住上车了。而市值大、成交量高的大盘科技股，就是最好的选择了。
总之，你们不信，那很好办，涨到你们信就好了。A股就是这个尿性，不疯狂不成魔，虽然最后不免一地鸡毛！但疯起来，连英伟达也会觉得害怕的。
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深沪交易所举办量化私募交易合规培训。两大交易所举办量化私募交易合规培训，28家头部量化私募机构的负责人及业务骨干都参加了。这说明了什么？可能整顿量化私募告一段落，后面将酌情放开量化交易了。
但给他们上紧箍咒，让他们卖出时要讲政治，讲原则，逢大会不能砸盘。在市场在救市阶段，不能大额卖出...卖出不能对指数有大幅影响，不然可能就要处罚的！
总之，股民是想把量化全部关了就行了。但现实中量化规模很大，关了不大行得通！而且在震荡行情，量化交易也有对冲的一面，贡献一定的活跃度。刀锋认为，为了A股长久健康的发展，应该把量化规模缩小到一定的量级，不能作为市场主流了。
知情人士：500亿元险资私募基金已具备入市条件，基金期限为10+N年。中国人寿与新华保险出资设立的500亿元私募基金，已经完成了产品备案。这个速度可谓是神速，明天就能进场买股票了！500亿看起来不算多，但这可是纯增量资金，对市场还是有正向影响的。
虽然是私募基金，但出钱人是险资，而且是长期投资。这就决定了不可能大可能买成长股、题材股！估计这500亿，一部分会买高股息，电力、银行等可能还会走慢牛。另一部分可能买低位白马股，有些位置还很低，性价比很不错。
首只中证A50ETF募集成立 募集认购总金额为20亿。这个是50个龙头组成的指数，不少机构关注还挺高的，相比沪深300更集中一些！
看了下50只成分股，也算中规中矩，基本上是各大行业的大市值龙头。但总体风格，偏向稳健和保守，贵州茅台、中国平安、宁德时代和招商银行四只股票占据了25%的仓位，个人感觉想象空间有限。
明天重磅的大事，上午要宣读的政府工作报告，包括2024年GDP增长目标，通胀目标，就业目标、财政赤字目标等等，这些都是重中之重！
刀锋总结一下，主要的看点是：
1、GDP增速目标，高于5%超预期
2、赤字率目标，高于3.25%超预期
3、地方政府债券规模，高于4万亿超预期
记住这三个数字，明天A股会有不同的反应，那就明天见吧。
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