国庆节终于要结束了，没有大A的日子挺无聊的。本来大家挺闹心的，但今天港股来了个大涨，让很多人虎躯一震，明天的A股稳了吗？

整个长假期间，外围市场一波三折，一天大涨一天大跌的，确实挺考验心脏。但大家发现没有，综合这几天看下来，美股港股还是涨的，并没有那么不堪！

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当然，最抢眼的还是石油天然气等大宗商品，天然气涨了近20%，但一天50%的振幅，不知道多少人发财，多少人破产了。而今天港股鸡血一般反弹，基本收复假期的跌幅，也给大A吃了定心丸，至少没有什么黑天鹅出来。

只可惜就开盘一天，然后又要休息两天，所以明天这个交易日，大家要珍惜啊！说真的，如果不谈论亏钱，做股民还是很幸福的，这个假期可以长达10天，也算一种幸福了。

爱股君还是期盼开盘，但并不是为了交易，而是收收心了。不然天天吃喝，唱歌，打麻将…这日子要过颓废了。明天是节后也是四季度第一个交易日，有机会拿个红包吧！

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1、港股大反攻！恒指大涨逾3%恒生科技指数飙升超5%

港股今日高开高走，恒指收盘大涨3.07%，创7月29日以来最大单日涨幅。大型科技股走势强劲，带动恒生科技指数飙升5.21%，美团涨近10%，快手、网易涨超8%，阿里涨超7%，京东、腾讯控股涨超5%！本周前4个交易日，恒指累计上涨0.51%，恒生科技指数累计上涨1.16%。

点评：为了喜迎A股开市，今天港股真拼了，恒指大涨超过3%，恒生科技指数飙涨5%，A50指数也涨超2%，很久没有看到这种疯狂了。利好因素有两个，一是香港特首施政的报告，提振了市场信心；二是中美会谈气氛良好，双方同意采取行动推动关系重回正轨！

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林郑月娥昨天发表的《施政报告》，一方面允许“港股通”南向交易的股票以人民币计价；另一方面建议大力发展科创产业，成立“北部都会区”新区。不得不说，这份施政报告有很大的突破，港股大概率迎来“政策底”了。

而互联网巨头全线反攻，跟芒格大举增持阿里巴巴有关，持仓数量增加了82%。另外“越跌越买”的段永平抄底了阿里和腾讯，向外界释放了积极信号！加上科技巨头跌的很惨，多重利好叠加引爆反弹了。

今天港股半导体、医药、金融地产都表现不错，而能源股开始走弱，“三桶油”集体回调，原因是天然气大跌。值得一提的是，港股中国平安大涨7%，两天反弹超过10%，A股平安还继续跌吗？

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港股大涨，最大的利好自然是A股，韭菜总算松了一口气。这个长假外围变幻莫测，今天阴包阳，明天阳包阴，让持股的人惊心胆颤！现在外围集体大涨，给大A注入一剂强心针，短线问题不大了。

2、普京一句话引发天然气暴跌 单日振幅超过50%

10月6日，俄罗斯总统普京表示，为了应对能源紧张，俄罗斯正在增加对欧洲的天然气供应，包括通过乌克兰向欧洲供应天然气，并准备在价格飙升的情况下稳定市场！这席话一出，英国天然气期货盘中暴涨逾38%后，又下跌超12%，全天振幅超50%。

点评：假期“能源危机”刷屏了，直接席卷了欧洲，尤其天然气价格飙升震惊全球，直接带来了股债双杀！但关键时刻普京登场了，一句增加对欧盟的天然气供应，让天然气从暴涨近40%到大跌12%，一天之内振幅超50%，让很多人一脸懵逼，这到底发生了什么？

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持有石油天然气板块的股民，本来意念盘周五已经涨停，现在心里又上演一次跌停，真是MMP了。本来，天然气的狂飙，国际油价站上80美元，英国面临“气荒”和“油荒”，美国印度巴西的“电荒”...让全球都有点慌，怕能源危机引发通胀，带来意想不到的后果！

但时隔不到一天，能源市场就出现了几大利空。一是美国上周商业原油库存增加230万桶，超出市场预期；二是欧盟计划推出一系列举措应对“快速飙升的天然气价格”，并可能进行调查。

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总之，假期大宗商品的过山车行情，电视剧都不敢这么拍，“能源危机”到底是人为还是真实的供需反应？是短期还是长期的，现在还没有答案。对我们来说，当下最重要的还是煤炭，眼下寒潮来袭，供暖才是当务之急！而过多炒作天然气，可能会迎来政策的打压，这是要注意的。

港股顺周期今天跌了，但整体走的不错，比如中煤能源国庆期间涨了13%，中石油涨了10.76%，明天A股周期股不会差；但短线情绪主导走势，板块波动可能比较大。在碳中和背景下，光电、水电、风电等绿能板块机会更大，电力依然可以重点关注！

3.杨洁篪同沙利文会晤 共同推进中美关系重回正轨

点评：中美经贸摩擦边际缓和，这是好事情。4号美贸易代表戴琦强调中美“再挂钩”而非“脱钩”，释放积极的信号！6号中美高层举行会晤，双方同意采取行动推动关系重回正轨。

作为世界上最大的两个国家，谈总比不谈好，合作总比对抗好，既然能够再次坐下来谈判，说明双方都是希望加强合作而不是对抗。这对于全球的金融市场来说，都是利好的。

接下来一段时间外围没啥幺蛾子，有利于股市的反弹，今天港股、欧股，美股都涨了，A50也连续上涨，大A应该也不会缺席，让反弹来的更猛烈一些！

4、治疗新冠口服药物来了！万亿巨头默沙东爆拉 疫苗股闪崩

美国生物制药龙头默沙东上周五表示，该公司的口服抗新冠病毒治疗药物莫诺匹拉韦（molnupiravir）三期临床试验数据显示，能将新冠早期患者的住院或死亡风险降低约50%，将很快要求美国和世界各地的卫生官员批准其使用！消息发布后，默沙东股价一度暴涨12%，截至收盘涨幅超8%，但疫苗股却纷纷大跌。

点评：默沙东研发的新冠口服药，能让患者住院率和死亡率降低了50%。因为是口服药，制造和用起来很方便，而且对多种变异都是有效的！这个消息对疫苗股偏利空，国外很多人本来就不愿意接种疫苗，有了口服药之后，接种意愿可能更低了。

当然，说它能彻底颠覆新冠影响，让新冠将变成像感冒一样的普通病毒，有点儿夸张了。首先新冠重症率挺高的，新冠口服药不一定奏效；其次治疗不能代替预防，新冠就算治好了，对身体也有不可逆的伤害，所以预防接种比吃药更重要！

最重要的是，默沙东目前跟美国政府商谈价格是约合5000元一个疗程，肯定有人还不止一个疗程，这个价格比新冠疫苗贵多了，在全世界普及难度很大。对A股疫苗板块来说，负面冲击不会太大，参考港股复星医药的表现，应该是低开高走的节奏吧！

5、《长津湖》票房破33亿 打破14项影史纪录

国庆档史诗级战争巨制电影《长津湖》自9月30日上映以来，不断收获口碑和票房的双丰收。数据显示，截至10月7日晚16时30分，电影《长津湖》上映8天 ，总票房突破了33亿，是中国内地影史第13部票房破30亿的电影，目前已打破14项影史纪录。

点评：《长津湖》票房超33亿，预测总票房超过50亿，将位居国产电影影史前三！如此爆热的大片，能否带动影视股来一波呢？情绪上可能会有所回暖，关注光线传媒、中国电影、万达影视、华谊兄弟、上海电影等。但是反转不可能的，高开太多就别去追了。

影视传媒是A股很神奇的板块，很有眼球效应，但赚钱稳定性太差了。出了这么多爆款的北京文化，却年年巨亏十几二十亿，直接被ST了。万达电影这种院线龙头，本来业绩稳定性比较高，但在疫情影响下，这两年也非常惨淡！总之这行业赚吆喝的，赚钱实在有点难！

以《长津湖》为例，投资差不多13个亿，根据票房分成规则，需要40亿左右票房才能回本。背后还有十几家出品方，平均一家能分多少呢？可能还没有吴京赚的多。不过，A股最正宗受益《长津湖》的中国电影（万达电影、上海电影也是出品方之一），近期股价还是不错的，节后是利好兑现还是继续涨呢？

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整体来看，四季度影视股会有一些机会，一是国家政策利空基本出尽（查税等），二是默沙东的新冠口服神药，会刺激后疫情板块；三是影视股跌了好几年，现在正在筑底。大A的尿性，没有只跌不涨的板块，影视股修复性上涨机会，跟票房关系不会太大（有票房也不一定赚钱），更多是轮动到了！

6、 银保监会发声！严禁投机炒作大宗商品 严禁挪用贷款炒茅台酒

银保监会要求保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求，严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷，防止运动式减碳和信贷“一刀切”。严禁挪用套取信贷资金或绕道理财、信托等方式，违规参与煤炭、钢铁、有色金属等大宗商品投机炒作、牟取暴利。严禁挪用各种贷款包括经营贷、消费贷投机炒作茅台酒、名贵普洱茶等高端消费品，严禁银行保险资金违规流入股市、债市、期市。

点评：银保资金严禁违规参与大宗商品投机炒作，显然对黑色系板块行情有利空影响；还说到严禁违规流入股市，也利空大盘短期行情，尤其是题材类的炒作。这次还点名茅台酒，确实挺罕见的，说明高端消费品炒作也要管了。

从房地产经验可以看出，国内所有的炒作，软肋都在资金来源上，一旦切断的话，基本上就涨不动了。节前股市天天成交万亿，除了量化资金，有多少是杠杆投机资金？节后可以见分晓了。随着大A监管的趋严，违规资金入市难了，虽然对股市短期带来扰动，但中长期能让市场更加稳步上行！

7、美国债务上限问题暂时推迟 两党政治博弈下进展艰难

美国时间10月6日，美国参议院共和党麦康奈尔表示将允许短期暂停美国债务上限至12月，这一时间比民主党期待的2022年12月提前了一年。4日拜登表示，“我们能借是因为我们总是能还，我们从来没有失败过，这就是美国……他呼吁共和党议员不要阻挠国会提高债务上限。

点评：美股这一波下跌，主因就是美国政府的债务危机！美国财长耶伦此前警告，一旦国会不能在10月18日之前解决债务上限问题，美国将真正面临“史上首次违约”，美国政府就要因此关门。不过现在虽然没达成共识，但期限推迟到12月了，暂时避免了政府关门的危机。

实际上，美国政府要关门这件事，每隔一段时间就来一次，但每次都是在关门前得到解决，最终免于关门！当然历史上也确实停摆过，但很快得到了解决。

市场普遍预期，这次美债违约的概率非常小，但两党还会博弈下去。美国债务问题悬而未决，不可避免会影响到美股乃至A股，所以中期风险并没有解除。未来还得继续关注这只黑天鹅，或者说是灰犀牛更为恰当。

假期侃市：

一晃7天假期过去了，但很多股民都没闲着，一会儿看看美股，一会儿看看港股，一会儿看看大宗商品....情绪也跟着行情走，血压也忽高忽低，太操心了！

目前看，之前担忧都是虚惊一场，外围比想象中强势。这告诉我们一个道理，很多人在股市上亏钱，一个很重要原因就是喜欢天天看盘，天天交易；但现实是天天看盘可能越亏越多，不看反而赚得更多！在股市混，努力跟赚钱不一定成正比。

今天港股爆拉外，欧美股市反弹也不错，明天大A不用报以太多的担忧，反而要积极的心态面对了。加上中美关系缓和影响，A股可能会小幅高开，不排除会收根中阳线。

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当然，这周只有一个交易日，节前减仓或空仓的，高开不一定要进场，可以等等更好的机会。但如果盘中有回落的机会，就可以进场拿点筹码，不能等到下周才反应过来，就只能去追高抬轿了！

参照港股和美股，长假期间科技和新能源反弹比较多，资源股表现比较波动，但煤炭等又有消息刺激（山西连续下暴雨，许多煤矿停产），周期行情还没完。从中线的角度，继续跟踪光伏、储能、锂电池、CRO等高景气行业的投资机会！

节前减仓的资金，明天该回来了。所以期待拿个红包吧，为了这个红盘，爱股君把机票都改了，要到明天收盘才降落到首都，你们说这种精神是什么？

何以解忧，唯有...！