1.大盘站上3000点

央行近日发文称，决定于7月1日起下调再贷款、再贴现利率。国务院此前吹风的降准没有成行，结果反而等来了变相“降息”，疫情后出于刺激经济的考虑，宽松的货币政策不会太快退出，借助此利好消息刺激，大盘终于突破了心心念许久的3000点。

助力沪指冲关的力量，主要来自白酒、地产和金融三大方面。有泡沫的是啤酒，白酒没有泡沫，众多核心资产中，最近涨得最好的就是白酒，贵州茅台今天又新高了，大涨逾2%盘中突破1500元大关，超过零售指导价1499元，6年涨逾40倍，继续牢牢把持总市值第一的宝座，整个白酒板块大涨6.7%，酒鬼酒、老白干酒等5股收盘涨停。

降息直接利好地产和金融，加上整体估值水平很低，担起了指数冲关的中坚力量。整个地产板块共10股涨停，其中不乏绿地控股、金地集团这种百亿大象，与之紧密相关的水泥板块也联动走强，天山股份大涨逾7%。

大金融方面，资金选择拉板超跌小盘的浙商证券，光大证券昨天反包涨停，今天继续大涨逾8%，光大银行则领涨银行股。消息面上，银保监会同意光大集团受让汇金公司所持有19.53%光大银行股份，光大系整合预期强烈，很可能先行试点混业经营，难怪光大证券最近涨这么猛，资本市场果然无风不起浪。

2.机构大幅调仓换股

昨晚上半年基金排名出来，排名前100的基金中，有63只是医药基金，排名前20的基金，有19只都是医药基金，要想躺赢就得吃药。前十名中前后相邻的两三名净值差距并不大，也就三两个百分点，原因是大家持股相似度极高。

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基金们都在抱团，老产品拿着医药股不动，发行的新产品又继续加仓之前的重仓股，买方力量远远大过卖方力量，所以股价才能稳定攀升一路向北。但这种抱团的利益联盟，一旦破裂杀伤力就很大，昨天公募们刚炫完富，今天开盘就争相砸盘兑现账面上的利润，由于医疗板块占据着创业板指很大权重，午后创业板一度重挫逾2%。

龙虎榜上看，机构一如既往的活跃，大的方向上符合高低切换特点，3家机构合计买入7.4亿的紫光国微，1家机构买入3200万的绿地控股，前者属于大科技里面的近期滞涨股，后者则属于低估值的地产板块。医药类机构对垒比较明显，国药股份被1家机构砸盘1.3亿，司太立4家主卖2家主买，大跌的仙乐健康则被5家机构抢筹。

3.两市成交突破9000万

伴随着沪指冲上3000点，两市成交额也急剧放大，今天直接突破9000万。基金靓丽的半年度成绩单，就是最好的宣传手段，广而告之下大众都知道赚钱效应不错，逐利心理驱动下更多资金跑步进场。

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两市涨停数量接近70家，这个数量和成交量比起来，稍微又有些偏少，说明流动性不断向大票聚集。前15名成交额都超过40亿，而成交额在50亿以上的有7只，今天带领大盘冲关的又是金融地产等大家伙，钱虽多但都对小票投机没兴趣，所以没有出现百股涨停这样的盛况。

牛股点评

爱迪尔/星徽精密：并列全场高度4板，前者是金融科技叠加抖音小店，后者是无线耳机叠加跨境电商。近期的最大高度就是新力金融的4板，明天二者中间出5板的可能性还是不小。

绿地控股/南国置业：有高度辨识度的地产股，南国置业很像昨天的新力金融，今天是反包套利思维，明天继续连板的概率较小。绿地控股集团全方位参与海南自贸港建设，蹭到了时下正热的免税概念，还有金融科技属性加持，明天有加速3板的可能。

涨停揭秘

免税

凯撒文化/王府井/鄂武商A（2连板）、格力地产、海汽集团、西藏珠峰；

白酒

老白干酒、金种子酒、泸州老窖、迎驾贡酒、酒鬼酒；

地产

绿地控股（2连板）、南国置业（6天5板）、中交地产、新华联、阳光城、深振业A、金地集团、金科股份、信达地产；

医药

西藏药业（2连板+疫苗）、神州细胞、天力士、马应龙、嘉应制药；

科技股

星徽精密/雷柏科技（无线耳机）、光库科技（5G）、紫光国微（芯片）、上海瀚迅 ；

其他

北玻股份/爱康科技（光伏）、星徽精密/跨境通（跨境电商）、龙蟠科技/中马传动（汽车）、赛摩智能/英威腾（工业互联网）、津膜科技、獐子岛、正海磁材、拓维信息、网达软件等。

明日思路

港股休市北向资金继续缺席，A股开始自己主宰命运，终于不用在亚太市场垫底了。沪指突破3000点，两市成交突破9000亿，增量资金正跑步进场，指数慢牛趋势看不到结束迹象，大方向继续积极做多。

今天医药医疗调整，但低位的金融和地产接下领涨大旗，机构风格已然成为主导，流动性集中效应下，龙头股在资金抱团下会强者恒强，逢低适合做中长线配置。半年度排位赛结束，下来机构会着手布局下半年，新的抱团方向是接下来最值得关注的方向。