加载中…炒股的最优策略是什么？
(2011-03-26 07:50:39)
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张昊洋天禄大盘鲁信创投海通集团杂谈 |
分类： 股票 |
最近我在东财老戴的博客里和老戴激战，呵呵，而且看来不止一个人看了我大战老戴的情况。老戴是个战术高手，但频繁买卖我觉得对散户将形成错误的巨大诱惑。所以挺身而出大战老戴。在和老戴的辩论中，我自己也提高很大，过去很多不清楚的思路清楚了。简要总结如下：
1、炒股最重要的，是抓牛股。这需要做极为精深的分析，这方面我目前只发现两个牛人：天禄 （http://blog.eastmoney.com/zzdcl）和股市中的五星级义工张昊洋（http://blog.eastmoney.com /taibor）。他们的共同点都是对个股分析极为精深，而且一年就几篇博文，不哗众取宠。
不过，即使是他们也不能百发百中。例如天禄推荐过恒邦股份、中金黄金、南京高科、鲁信创投，南京高科就不行，因此并不能全仓。但总体的命中率非常高。以张昊洋为例，他推荐的潍柴动力、民爆行业、海通集团（但该博文被删），都很棒，尤其是潍柴动力和海通集团，超牛逼。天禄的恒邦、中金、鲁信创投，也超牛逼。
一旦抓住牛股，熊市不怕跌，牛市更上涨。天禄和张昊洋，属绝顶高手。
2、掌握大趋势也极为重要。这是很显然的。只有掌握了大趋势，才能知道哪些板块会走牛、哪些会走熊。这 方面我一直在提高，比如我刚入市时觉得钢铁股很牛，长期重仓钢铁股。幸亏跑的早，否则现在还深套。后来我明白了，钢铁股是夕阳产业。现在的地产也是夕阳产 业，所以万科、保利地产的市盈率只有12，但我认为没戏，因为前景不好。（关于房地产的分析，请看我过去的很多博文）
再如，国家07年就提出发展医疗行业。考虑到中国人口老龄化，当时布局该行业的潜力股，也很牛逼。例如鱼跃医疗，就是08年上市时买入，也赚十几倍了。所以明白板块的中长期趋势，极为重要。
掌握大趋势，还要对板块进行分析。一般来说，一个板块会牛半年以上。例如09年的资源板块、2010年的酒业和医药板块，都是超牛。因此，如果即能抓住牛股，也能做大波段，按07～2010年的走势，最牛的人估计可以赚百倍。但这样的人有没有呢？即使有也很少吧，所以都需要继续提高。
当资金从几十万增加到500万以上时，我认为最佳策略是中线为王，板块优先（这也是我当初的策略，可惜没有做好）。因为你就是找到了小盘大牛股，几百上千万的杀进去，庄家估计早就吓着了，呵呵。所以资金量一大，就要改变战略。
3、对个股合理估值。涨多了跌，跌多了涨，确实非常正确，但这只是说明了现象，并非原因。到底什么价格算高？什么算低？必须做极为精深的分析才能做到，这样才能吃到鱼身。当然，还是需要仔细分析大势和个股才行。真正的高手在这方面都很牛，比如巴菲特。老巴买股票也被套过，甚至套好几年，但他坚信个股值这个价，长期拿住不断增仓，最终该来的还是来了。
在牛市，估值可以提高；而在熊市，估值就要降低。比如格力，一直高成长，但在08年也跌了70%。
所以抓牛股和板块，分析大势，做大波段（而不是小波段），是最优策略。
做到这几点，要比总是频繁做短线，盯着几天或几星期的走势，强的太多了，太多太多了。如果所有散户都这么做，大家都赚钱；而如果所有散户都去学短线，学所谓“对冲”操作，赚钱的只能是少数。所以短线高手的做法根本不具有普遍可学性，大家都去学，是害了大家。但按照本文提供的方法，大家都这么做，就都赚钱。
当然，这三点都不容易。目前我也没有做到，所以不断在努力。比如天禄推荐的鲁信创投新和张昊洋推荐的海通集团，我早就知道，但不敢买。天禄对鲁信创投分析极为详尽，我也觉得很有道理，但就是不敢买，这说明我的功夫还不够。
目前，我认为总体是大牛行情的起步阶段，以几百亿盘子的绩优股率先启动（比如格力），然后将轮到资源股，尤其是某些长期低估的优质资源股。往下，还得走一步看一步。
==============
修改了很多遍还是被锌琅的删帖机制删除，没办法，写在这里：
gold、silver和oil一步三摇，说明根本没有达到bubble的顶峰。所谓顶峰，应该类似于stock的连续zhang停，或者现实中商品的越涨越买。比如1980年的gold，当时的气氛我就不描述了，大家还是重温一些详细的书或文章看看吧；或者是2001年的network stocks，大家都在嘲笑Buffet，都在用更高的价格买入network stocks。又如2010年12月份的lou市，放佛用越高的价格买到楼，就越显得自己精明一样，可能一些人没有体会，但我身边就有好几个这样的人，房价100万时不买，210万时兴奋地买入，放佛抓住了一生中最后的机会一样。
这些都是top的特征。
top特征可以用一个成语来描述：飞蛾扑火。飞蛾兴奋地扑向death，感觉不到痛苦。而且谁要是没有扑过去，就会被其他同类当成傻子。
因此，每当我看到da宗shang品的调整，我都感到高兴。这说明未来还有很长的路要走。
我身边有两个人都接了fang地产的最后yi棒。平时他们看起来是那么精明，可还是接了最后一棒。现在他们的房子根本无法出手，降20万？没人买。降40万？自己又不愿意。不要笑他们傻，如果不是身处其中，是无法体会的。
1、炒股最重要的，是抓牛股。这需要做极为精深的分析，这方面我目前只发现两个牛人：天禄 （http://blog.eastmoney.com/zzdcl）和股市中的五星级义工张昊洋（http://blog.eastmoney.com /taibor）。他们的共同点都是对个股分析极为精深，而且一年就几篇博文，不哗众取宠。
不过，即使是他们也不能百发百中。例如天禄推荐过恒邦股份、中金黄金、南京高科、鲁信创投，南京高科就不行，因此并不能全仓。但总体的命中率非常高。以张昊洋为例，他推荐的潍柴动力、民爆行业、海通集团（但该博文被删），都很棒，尤其是潍柴动力和海通集团，超牛逼。天禄的恒邦、中金、鲁信创投，也超牛逼。
一旦抓住牛股，熊市不怕跌，牛市更上涨。天禄和张昊洋，属绝顶高手。
2、掌握大趋势也极为重要。这是很显然的。只有掌握了大趋势，才能知道哪些板块会走牛、哪些会走熊。这 方面我一直在提高，比如我刚入市时觉得钢铁股很牛，长期重仓钢铁股。幸亏跑的早，否则现在还深套。后来我明白了，钢铁股是夕阳产业。现在的地产也是夕阳产 业，所以万科、保利地产的市盈率只有12，但我认为没戏，因为前景不好。（关于房地产的分析，请看我过去的很多博文）
再如，国家07年就提出发展医疗行业。考虑到中国人口老龄化，当时布局该行业的潜力股，也很牛逼。例如鱼跃医疗，就是08年上市时买入，也赚十几倍了。所以明白板块的中长期趋势，极为重要。
掌握大趋势，还要对板块进行分析。一般来说，一个板块会牛半年以上。例如09年的资源板块、2010年的酒业和医药板块，都是超牛。因此，如果即能抓住牛股，也能做大波段，按07～2010年的走势，最牛的人估计可以赚百倍。但这样的人有没有呢？即使有也很少吧，所以都需要继续提高。
当资金从几十万增加到500万以上时，我认为最佳策略是中线为王，板块优先（这也是我当初的策略，可惜没有做好）。因为你就是找到了小盘大牛股，几百上千万的杀进去，庄家估计早就吓着了，呵呵。所以资金量一大，就要改变战略。
3、对个股合理估值。涨多了跌，跌多了涨，确实非常正确，但这只是说明了现象，并非原因。到底什么价格算高？什么算低？必须做极为精深的分析才能做到，这样才能吃到鱼身。当然，还是需要仔细分析大势和个股才行。真正的高手在这方面都很牛，比如巴菲特。老巴买股票也被套过，甚至套好几年，但他坚信个股值这个价，长期拿住不断增仓，最终该来的还是来了。
在牛市，估值可以提高；而在熊市，估值就要降低。比如格力，一直高成长，但在08年也跌了70%。
所以抓牛股和板块，分析大势，做大波段（而不是小波段），是最优策略。
做到这几点，要比总是频繁做短线，盯着几天或几星期的走势，强的太多了，太多太多了。如果所有散户都这么做，大家都赚钱；而如果所有散户都去学短线，学所谓“对冲”操作，赚钱的只能是少数。所以短线高手的做法根本不具有普遍可学性，大家都去学，是害了大家。但按照本文提供的方法，大家都这么做，就都赚钱。
当然，这三点都不容易。目前我也没有做到，所以不断在努力。比如天禄推荐的鲁信创投新和张昊洋推荐的海通集团，我早就知道，但不敢买。天禄对鲁信创投分析极为详尽，我也觉得很有道理，但就是不敢买，这说明我的功夫还不够。
目前，我认为总体是大牛行情的起步阶段，以几百亿盘子的绩优股率先启动（比如格力），然后将轮到资源股，尤其是某些长期低估的优质资源股。往下，还得走一步看一步。
==============
修改了很多遍还是被锌琅的删帖机制删除，没办法，写在这里：
gold、silver和oil一步三摇，说明根本没有达到bubble的顶峰。所谓顶峰，应该类似于stock的连续zhang停，或者现实中商品的越涨越买。比如1980年的gold，当时的气氛我就不描述了，大家还是重温一些详细的书或文章看看吧；或者是2001年的network stocks，大家都在嘲笑Buffet，都在用更高的价格买入network stocks。又如2010年12月份的lou市，放佛用越高的价格买到楼，就越显得自己精明一样，可能一些人没有体会，但我身边就有好几个这样的人，房价100万时不买，210万时兴奋地买入，放佛抓住了一生中最后的机会一样。
这些都是top的特征。
top特征可以用一个成语来描述：飞蛾扑火。飞蛾兴奋地扑向death，感觉不到痛苦。而且谁要是没有扑过去，就会被其他同类当成傻子。
因此，每当我看到da宗shang品的调整，我都感到高兴。这说明未来还有很长的路要走。
我身边有两个人都接了fang地产的最后yi棒。平时他们看起来是那么精明，可还是接了最后一棒。现在他们的房子根本无法出手，降20万？没人买。降40万？自己又不愿意。不要笑他们傻，如果不是身处其中，是无法体会的。
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