加载中…对亏损股实施延时处理再思考
(2016-04-18 15:12:06)| 分类： INV[股票投资] |
今日在赣锋锂业、威华股份等股票带动下，尽管整体市值有所提高。
但由于对新纶科技实施了延时处理，并需要执行T入操作，导致中途在55元区间就对赣锋锂业实施了减持操作。
再次犯了彼得林奇讽刺的那种低级错误——”拔出花草、浇灌杂草“。
而且由于新纶科技全天表现很弱势，而没有T出机会。
让我不得不再思考对亏损股实施延时操作是不是极端错误的做法。
关于这一点已经是第二个轮回了。
先是有此规则，然后取消了该规则，然后再建立，现在看来还是得取消。
不得不再次梳理一下逻辑，以最后定夺。
A. 设立此规则的理由
1. 为了让损失从2R回到1R内，从而符合将单笔交易损失控制在1R的重要目标。
将损失控制在1R更多是需要前端做好工作，买好股票，在好的进场点买入，然后还要严格执行资金管理规则。
而通过事后亡羊补牢来进行补救，只能说不够妥当。
2. 关于资金充裕问题
上周五收盘后来分析，确实资金充裕。
但在动态来看，由于早盘很多股票存在T入机会。所以资金很快就消耗光了。
不得不去赣锋锂业获取部分资金。
B. 不设立此规则的理由
1. 通过有限延时就一定能把亏损控制住或者挽回一部分吗？
尽管加了一些限定条件，比如在重要支撑线附近。。。
但这些还是一厢情愿而已，支撑线也不是钢铁水泥，也许就是一层窗户纸。不能让自己思维定式——因为这附近有支撑线，所以价格不会跌破。。。
2. 如果根据PSCA判定为弱势股，那么怎么能够指望奇迹发生呢？
比如看多氟多、赣锋锂业这种强势股，调整不会达到甚至超过5个TD的。
本次也是犯了急于参与调整的错误，这需要在买入点上下功夫，一定要精确到每一根K线。
做到3日之内必须涨的水平，那么计算及格了。
3. 导致精力分散，而且冒着“拔出花草、浇灌杂草”的重大风险。
这正是两次都取消的关键性原因所在。
“每一行代码都需要成本去维护”——这是我过去10多年软件从业生涯过程中得到的最好启示。
那么股票也是如此。
对弱势股（亏损股）实施延迟机制就相当于给自己二次、三次犯错的机会，错上加错，实在不可饶恕。
4. 导致新纶科技损失超过1R的原因不仅在于买入点不够精确这一点上面。
还有可能就是股票本身具有“软弱“这一特性，让我想到了具有涨停基因的股票。
所以在未来选择商品期货交易品种时，也要认真研究各品种的特性。
每一只股票具有自己的个性，同样每个期货品种也会有自己的个性。
5. 从投资和交易理念上看
不能过于强调某一次或几次的操作结果。
就算这次损失2R，甚至3R，也得去面对这个现实。
如果把更多的时间、精力和资金都耗费在弱势股上面，显然是得不偿失的。
船在下沉，最好的办法就是跳船逃生。因为你不是建造师并不懂如何去修好它，也不是船长，你只是一个普通乘客而已。
6. 股票与期货针对亏损的一致性处理
在亏损处理方面，两者最好需要统一的处理策略。
显然针对期货的任何亏损，必须根据最严格的规则及时撤退，而不会去采用某种补救措施以扭转战局。这种任凭主观的想法是绝对危险的做法。
7. PSCA与QSTX的关系
应该说PSCA比QSTL要更加严酷。
因为弱势股也包括那些处于盈利状态的股票，而QSTL是专门针对亏损股票。
显然，之所以亏损就是弱势导致的，所以PSCA相当于初级过滤，而QSTL处于二次过滤。
从先后次序上来看，更有可能先触发PSCA而不是QSTL。
由此，PSCA的优先级比QSTL更高，即一旦被判定为弱势股，那么无论是盈利还是亏损，无论是亏损1R还是超过1R，都必须坚定不移地执行——PSCA规则，尽快释放资金，请净化整个SP。
要把SP当做自己的厨房，把弱势股当做苍蝇。
要保持整个SP的干净，就要做到像海尔的OEC管理法则那样——日事日毕、日清日高。
并迎接每一个崭新的明天！
综上所述，对弱势股特别是亏损股实施延时处理是非常不理性的行为。
退万步说，就算这次延时对了，那下一次呢？或者下下次呢？
一旦开了这个口子，就相当于给自己的背包里放了一颗定时炸弹。
鉴于此，还是需要删除此规则，并改用如下规则替代：
对弱势股（特别是亏损股）严格禁止实施延时处理。
当然，对强势股实施延时处理机制是需要保留的，而且应该保留。
那么，假如就算这是一种误判，由于过早介入了调整中的强势股，那也没关系，根据规则斩杀后再买回来啊。。。
看来对——尽快淘汰弱势股，并尽快加仓强势股——这一基本思想还需要深入领会。
这样处理，才符合——尽快截断损失，让利润充分增长——的赢家思路。
否则，就会继续犯”拔出花草，浇灌杂草“的低级错误！
就会继续去卖出强势股，去拯救弱势股。
记住，这跟做慈善是非常不同的，而且是刚好相反的。
shannon
Apr 18th, 2016
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