1、地方国资改革热炒。

上海本地的炒作，受上海国资改革加速推进而升温，近期已有个别本地股停牌，资产整合预期增强。其他个股，概念成份偏多，主要是游资资金合力推动，借助一两只标杆股吸引散户跟风，真正的改革收益股则没有怎么动作，本质上还是炒概念，所以风险很大。今年以来，关于改革主线市场热点时断时续，一开始是从央企层面开展的，典型的如石油、电信、军工、电力等，随后这些大块头遭遇资金面匮乏纷纷调整，市场转而进入地方国资改革的题材挖掘中。从战略性的机会角度看，我们依旧认为年初确定的混合所有制试点几大领域还是主线。

2、短期市场情绪受两个因素影响。

A股在技术层面遇到了回吐压力，但是市场情绪还是在升温，两个因素最为关键，一个是美国股市，美国股市创出新高后对全球股市都带来催化，再叠加美元升值预期，港股市场上中资国企股表现很强势，这反过来支撑了A股中蓝筹股的相对稳定。我们也注意到，目前一些大盘银行股都陆续穿越了去年高点，暂时没有遭遇国家队大幅卖压，这给市场增信不少；二是央行公开市场操作。针对到期的过万亿流动性，央行的实际行动引发市场关注，本周是重要的时间窗，最终央行是继续放水的动作还是略有收紧的动作还需要再看几天。所以，我们认为外盘震荡和央行公开市场行为对投资者情绪影响比较大，这在短期内引发的指数波动会比较频繁。

3、别羡慕次新股。

次新股是风险偏好极高投资投机的主要场所，历来如此。最近一些次新银行股、证券股成为游资的炒作标的，主要是个股的流动性较好，但本质上和原先的资金推动型投机炒新没有区别，靠的还是资金合力和博傻的勇气。对于绝大多数投资者来说，可能都是不适合参与的，因为大家的预期收益很高，但真正的风险承受能力很脆弱。不要被一些眼球效应迷失了投资本性，任何时候都务必先认清自己的性格优缺点，投资的习惯，做适合自己投资策略的东西才是最好的。

4、期指松绑利于机构资金入市，中小盘股活跃度将增强。

本次放松是第一步，时间节点选在结算日，次月合约贴水比较大的情况下，套保带来的期指下行压力就不会太大。一旦期指平稳运行，后面会连续放松，直到正常水平。期指松绑有利于机构投资者入场，有利于A股资金面的扩容。目前蓝筹股估值中枢上移，机构投资者会纷纷增加套保来锁定风险。期指松绑有利于增加市场活跃度，特别是中小盘股的活跃度。股灾以来，中小盘股大多数情况下处于千股横盘，或者僵死的状态，个股普遍缺乏流动性的支持，买的进卖不出，期指松绑后，资金可以会增加对中小盘股的配置，并通过中证500期指去对冲风险，所以，往后看中小盘股的机会会更大。

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