1、心理暗示助力新年开门红。

新的一年开始了，大家对于工作、生活、投资、理财都有新的愿景，从投资的角度看，投资者对于A股去年底下跌后的企稳反弹给予较高期待，这种期待对于手里现金头寸充裕的人来说，继续加码买进意愿就比较强，新年开门红讨个好彩头心理暗示使得大多数人出现买买买的行为。这种行为在热度上给市场情绪加分不少，但是强度还是不够，依旧只能体现出存量博弈的思路。我们维持元旦前的观点，即指数当前仍处于震荡筑底的过程中，2017年开年底部阶段有望走向右侧，如果配合政策面利好刺激，则右侧反弹会很快到来。

2、主题仍是市场投资偏好。

国企改革是过去也是今年股市的核心投资线索。由于国企分布的行业非常广泛，简单从概念角度看，军工板块首当其冲，这里边包括航天航空、卫星及导航、大飞机系列、航母系列、机械及武器装备、电子信息等等诸多细分领域。军工领域的资产证券化率层次不齐，在军民融合战略的推动下，新一轮军改带来的机会将比较广泛，从之前的集团资产注入类型，逐渐扩大到集团大类资产整合、民营资本渗透、科研院所的改制、股权激励、员工持股等等，混改在军工领域带来的冲击波会比较持久。

3、持股待变。

年初市场情绪偏多，热点线条也比较情绪，但是在存量博弈的情况下，热点持续性不会太强，可能是断断续续的。这个时候，就需要一些新的催化因素。年初我们建议重点看资金面动向，把这个作为主要矛盾，资金面的动向可以包括，央行的货币政策、1月份的银行信贷投放、养老金入市的进展、两市保证金余额的增减变化、两融余额的增减变化、沪深港通的资金流向等等，资金情绪观测点主要看游资大户炒作力度。

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