1、增量与存量的对决。

保险资金为代表的举牌增持概念是目前市场多头的主力，对手盘则是证金汇金等手握大量筹码的国家队，从权重股的大幅波动看，少数个股突破了国家队资金的压制，比如万科、中国建筑、江铜、格力等，但是大部分个股还是受制于大量筹码的压制，其中国家队资金在金融股上的话语权是绝对的。对于国家队的卖压，我们依旧一分为二的看，首先应是着眼于获利了结；其次才是调节指数，指数涨的过猛则压一压。目前看，整个市场的强度还是很有限，大量的个股爬在低位没有表现，少数一些个股突击暂难引发系统性的调控，指数还能涨一涨。

2、险资增持举牌创造了赚钱效应。

二级市场投资者很现实，谁能赚钱就跟着谁走，最近一段时间，产业资本增持举牌创造的赚钱效应最为明显，更多的资金（包括）机构投资者是跟着恒大、安邦这样的资金痕迹在走，并在一些个股身上尝到甜头。后面也是如此，只要险资的这种行为符合监管逻辑，也会有更多的跟风资金参与其中。随着时间的推移，作为旗杆的个股估值水平会个同行业、同板块估值拉开差距，使得其他个股比较效应更加明显，二级市场就存在着补涨的需求。

3、保持多头思维。

本轮上涨行情，指数层面更多依靠权重股拉抬，其实大部分个股没有什么像样的表现。所以，我们延续之前的观点：假设热点风格还是在大盘股，最保守的预期是中小盘股也要补涨一下，按照这样的逻辑，接下来个股会有一次普涨的过程，策略上我们建议大小兼顾，价值与成长并举。

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