还是旧格局
(2016-10-13 09:05:39)
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财经股票 |
分类: 神光市场研究 |
1、市场情绪发酵难以持续。
最近舆论关于楼市资金进股市,养老金入市等言论引发市场情绪升温,但实际资金行为传导或并非如此。特别是缺乏增量资金的实际情况下,场内存量资金还是按照旧格局炒作。资金的偏好在几个方面,一是港股市场,港股通资金小幅净流入;二是商品期货市场,相关品种较为活跃,交易体量较大;三是一些题材股次新股,属于风险承受能力极大的资金投机行为。在这种情况下,市场的运行节奏就比较慢,活跃点在中小创、中证500这些领域。《职业年金基金管理暂行办法》正式印发能否激发蓝筹行情还需观察。
2、市场格局健康。
虽然个股分化严重,只有小票局部活跃,但是市场热度还不错。从预期上看,短期内情绪催化点比较多:9月份通胀数据、工业增加值、投资、消费、进出口、信贷数据局部如果有亮点,会增加市场信心;深港通测试以及随后开通可能会改变市场之前的预期,并带来一些新的变化,特别是港股市场估值提升反推A股安全边际。当然,我们也必须清楚,现在A股群众基础脆弱,情绪化更为显著,并容易受到外部杂讯的干扰,日间的波动存在突然加大可能,在尊重市场跟随震荡上涨趋势的同时,思维上也要跟随市场的各种变化并进行有效测量和应对。
3、侧重点是中小盘股。
中小盘股活跃的逻辑很清楚,系统性风险降低逻辑,次新股活跃逻辑,资金推动逻辑等等,总之,存量博弈下,资金的合力其实并不大,大票对于资金的消耗很大,中小盘股的资金消耗相对较小。结合3季报披露线索,超预期的因素大小盘股兼有,但中小盘股弹性更大,因此,短期投资策略的优化过程中,可以先侧重中小盘股成长股。
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