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分类: 神光市场研究 |
1、周期股跟随期货走势。
曾经上演过山车的螺纹钢再次上涨,而基本金属中的铅锌镍铜铝等期货持续强势,其中锌期货价格持续大涨,白银期货价格也出现飙涨,商品期货的结构性牛市对于A股带来较大的情绪冲击,尽管供给端在去库存、压产能,但是价格上行预期刺激了股价,有色类个股的上涨本质上是针对期货价格上涨的跟随,至于资源价格上涨能否落实到企业基本面业绩改善,可能还需要较长时间。从资金行为看,这一次还是商品价格先动,然后股票股价出现联动,相比较去年4季度和今年年初的眉飞色舞,这一次资源股群众基础稍微厚实了一些,主要是基本金属期货价格上涨了。
2、军工北斗主线活跃。
军工北斗主线活跃基本逻辑:第一,情绪催化剂,是世界地缘政治危机,中国东海、南海军事活动,近期中国将在南海进行军演,市场情绪较受鼓舞。第二,军改加速推进,资产证券化继续提速,军改民,民参军,小公司大集团资产注入,科研院所改革,大飞机,北斗全球组网,等等,带来的企业持续增长;第三,板块超跌,市值体量大,容易带动市场人气。我们认为军工北斗主线下半年的活跃度会高于上半年,个股经过上半年蛰伏后下半年的波段机会也增多。
3、持股为上,稳扎稳打。
资源股和军工股之前,我们选择后者,主要是,资源的主线是期货不是股票,期货价格波动更大,情绪传导存在跳跃性,短期风险较大,板块中长期持续性存异。军工北斗股政策红利厚实,行业前景乐观,能够看到一些领域上市公司高速增长的迹象,改革推进过程中会有诸多热点标的,优质细分领域龙头公司可以穿越牛熊。短期,大飞机是热点的龙头,航母热度增加,从品牌和技术壁垒看,航电机电发动机、北斗系列公司业绩短期可实现的概率较高,可侧重。
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