加载中…融资融券——双面兽融资融券市场分析（07月08日）
(2013-07-08 09:31:35)
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信息角度历史仍是保利地产股票 |
分类： 神光融资融券 |
市场最新动态：
7月5日市场延续前一交易日的“二八”现象，以银行、地产、资源等大盘蓝筹股成为市场主流，题材股继续在尾盘出现快速回落。从融资融券交易情况看，沪市融资买入额63.11亿元，较前一交易日减少6.29亿元；深市融资买入额为45.96亿元，比前一交易日减少6.55亿元；目前两市融资余额2194.14亿元，融资余额较前一交易日减少3.99亿元。
个股当日融资：
5日沪市融资买入最多的品种是鹏博士，融资买入2.98亿元，略有增加，但偿还额达到3.01亿元，表明融资偿还压力大增；百视通排名第二，融资买入2.21亿元，融资偿还0.94亿元，呈现净流入；广汇能源（融资买入1.94亿元，偿还1.76亿元），保持活跃态势；包钢稀土（融资买入1.77亿元，偿还1.84亿元），在连续两日上涨之后，融资平仓盘增多。
深圳方面，宏源证券2.55亿元位居融资买入第一；电广传媒1.51亿元位居第二；广发证券1.28亿元、比亚迪1.17亿元、四维图新1.15亿元、科大讯飞1.06亿元紧随其后，共有6只股票融资买入超过1亿元人民币，较前一交易日过亿家数减少2家。
个股融资余额：
融资余额方面，在沪市排名靠前的品种中，300ETF融资余额55.77亿元，较前一交易日减少3000万元；民生银行52.19亿元，继续缩减3100万元；中国平安50.63亿元，减少1300万元紧随其后；今日重点提示的品种有：鹏博士融资余额19.87亿元，较前一交易日减少200万元，余额依旧保持高位；广汇能源融资余额达到48.24亿元，增加1800万元，继续逼近其峰值48.36亿元，下跌中融资承接盘较大；另外近几日稀土资源股融资交易活跃，股价上涨，其中包钢稀土融资余额17.28亿元、广晟有色融资余额3.87亿元，后市关注。 深市前三位没有变化，平安银行、广发证券、五粮液，其融资余额变化不大。今日重点提示的深市股票是电广传媒12.14亿元，较前一交易日增加3600万元，已经达到历史最高值；科大讯飞融资余额8.44亿元，较前一交易日增加500万元，连续第6天增加；比亚迪融资余额7.41亿元，较前一交易日增加2400万元，连续4个交易日净流入。以上品种值得重点关注。
个股当日融券量：
5日沪市融券卖出的前三名50ETF、300ETF和180ETF基金，其中50ETF融券卖出量7288万股，较前一交易日略有增加，其他ETF基金交易并不活跃，表明当前融券做空资金处于观望状态；紫金矿业由于大幅上涨，而融券卖出力量加大，周五该股融券卖出980万股；兴业银行以715万股排名第二，较前一交易日大幅萎缩428万股；中信证券、海通证券、建设银行、保利地产等融券卖出量超过500万股，相对较大。 深市融券卖出前三位深100ETF融券卖出量7972万股，较前一交易日大幅减少6928万股；股票融券卖出最多的是万科A 897万股；广发证券487万股排名第二。其他数量较少，忽略。
个股融券余量：
目前沪市股票融券余量最大的仍是300ETF基金，融券余额6.52亿元（继续增加4800万元）；民生银行融券余额2.88亿元（增加500万元）；50ETF（融券余额1.45亿元）、国金证券（融券余额1.43亿元）、贵州茅台（融券余额1.37亿元）紧随其后。总体来说看淡后市的融券卖出仍在增加。
深市股票融券余额最大的股票是云南白药，融券余额9449万元，较前一交易日减少478万元；万科A融券余额排名第二7558万元。
个股比例排名：
上周四（净融资额-净融券额）/流通市值排名靠前的股票，在周五的市场表现回顾：
蒙草抗旱（21.38‰）：冲高回落，尾盘随创业板大跌3.70%，形态破坏；
卫星石化（18.23‰）：强势依旧，盘中最大涨幅5.32%，终盘上涨1.68%；
宝莫股份（14.22‰）：平开低走，缩量下跌2.54%，形态较危险；
比亚迪 （12.58‰）：在连续拉升后，缩量回调，终盘下跌3.79%，仍属强势；
陕国投 （12.27‰）：公布高送转实施公告，表现较强，终盘上涨1.14%；
双面兽机会提示：
上周五创业板指数继续尾盘杀跌，对人气影响较大，而银行、地产等反弹使得综合指数再度收阳，在这样的市况下，融资融券交易给我们的启示如下：
1、上周五地产、银行、券商等蓝筹股表现强于大盘，但从融资融券上并没有看到上述板块融资买入增加迹象，相反周五这类品种，融券卖出却相当积极，说明融资融券市场并不看好蓝筹股票。所以对于蓝筹股的后市行情仍需谨慎。
2、周五题材股继续退潮，本栏目前一交易日点评的沪市融资排名靠前的股票中鹏博士逆势上涨5.17%；烽火通信继续下跌2.73%；东方金钰逆势上涨1.93%；鼎立股份逆势上涨1.87%；康美药业缩量下跌0.97%。今日从融资净买入角度提示沪市关注的品种有：鹏博士、百视通、包钢稀土、广晟有色、鼎立股份。
3、今天从融资融券角度，提示关注的深市品种是：电广传媒、科大讯飞、比亚迪。
4、上周五两市净融资/流通值较大的股票出现分化，总体来看融资买入资金（借钱炒股资金）心态较为浮躁，在当前震荡市中，短线炒作是主流。
7月5日市场延续前一交易日的“二八”现象，以银行、地产、资源等大盘蓝筹股成为市场主流，题材股继续在尾盘出现快速回落。从融资融券交易情况看，沪市融资买入额63.11亿元，较前一交易日减少6.29亿元；深市融资买入额为45.96亿元，比前一交易日减少6.55亿元；目前两市融资余额2194.14亿元，融资余额较前一交易日减少3.99亿元。
个股当日融资：
5日沪市融资买入最多的品种是鹏博士，融资买入2.98亿元，略有增加，但偿还额达到3.01亿元，表明融资偿还压力大增；百视通排名第二，融资买入2.21亿元，融资偿还0.94亿元，呈现净流入；广汇能源（融资买入1.94亿元，偿还1.76亿元），保持活跃态势；包钢稀土（融资买入1.77亿元，偿还1.84亿元），在连续两日上涨之后，融资平仓盘增多。
深圳方面，宏源证券2.55亿元位居融资买入第一；电广传媒1.51亿元位居第二；广发证券1.28亿元、比亚迪1.17亿元、四维图新1.15亿元、科大讯飞1.06亿元紧随其后，共有6只股票融资买入超过1亿元人民币，较前一交易日过亿家数减少2家。
个股融资余额：
融资余额方面，在沪市排名靠前的品种中，300ETF融资余额55.77亿元，较前一交易日减少3000万元；民生银行52.19亿元，继续缩减3100万元；中国平安50.63亿元，减少1300万元紧随其后；今日重点提示的品种有：鹏博士融资余额19.87亿元，较前一交易日减少200万元，余额依旧保持高位；广汇能源融资余额达到48.24亿元，增加1800万元，继续逼近其峰值48.36亿元，下跌中融资承接盘较大；另外近几日稀土资源股融资交易活跃，股价上涨，其中包钢稀土融资余额17.28亿元、广晟有色融资余额3.87亿元，后市关注。 深市前三位没有变化，平安银行、广发证券、五粮液，其融资余额变化不大。今日重点提示的深市股票是电广传媒12.14亿元，较前一交易日增加3600万元，已经达到历史最高值；科大讯飞融资余额8.44亿元，较前一交易日增加500万元，连续第6天增加；比亚迪融资余额7.41亿元，较前一交易日增加2400万元，连续4个交易日净流入。以上品种值得重点关注。
个股当日融券量：
5日沪市融券卖出的前三名50ETF、300ETF和180ETF基金，其中50ETF融券卖出量7288万股，较前一交易日略有增加，其他ETF基金交易并不活跃，表明当前融券做空资金处于观望状态；紫金矿业由于大幅上涨，而融券卖出力量加大，周五该股融券卖出980万股；兴业银行以715万股排名第二，较前一交易日大幅萎缩428万股；中信证券、海通证券、建设银行、保利地产等融券卖出量超过500万股，相对较大。 深市融券卖出前三位深100ETF融券卖出量7972万股，较前一交易日大幅减少6928万股；股票融券卖出最多的是万科A 897万股；广发证券487万股排名第二。其他数量较少，忽略。
个股融券余量：
目前沪市股票融券余量最大的仍是300ETF基金，融券余额6.52亿元（继续增加4800万元）；民生银行融券余额2.88亿元（增加500万元）；50ETF（融券余额1.45亿元）、国金证券（融券余额1.43亿元）、贵州茅台（融券余额1.37亿元）紧随其后。总体来说看淡后市的融券卖出仍在增加。
深市股票融券余额最大的股票是云南白药，融券余额9449万元，较前一交易日减少478万元；万科A融券余额排名第二7558万元。
个股比例排名：
上周四（净融资额-净融券额）/流通市值排名靠前的股票，在周五的市场表现回顾：
蒙草抗旱（21.38‰）：冲高回落，尾盘随创业板大跌3.70%，形态破坏；
卫星石化（18.23‰）：强势依旧，盘中最大涨幅5.32%，终盘上涨1.68%；
宝莫股份（14.22‰）：平开低走，缩量下跌2.54%，形态较危险；
比亚迪 （12.58‰）：在连续拉升后，缩量回调，终盘下跌3.79%，仍属强势；
陕国投 （12.27‰）：公布高送转实施公告，表现较强，终盘上涨1.14%；
双面兽机会提示：
上周五创业板指数继续尾盘杀跌，对人气影响较大，而银行、地产等反弹使得综合指数再度收阳，在这样的市况下，融资融券交易给我们的启示如下：
1、上周五地产、银行、券商等蓝筹股表现强于大盘，但从融资融券上并没有看到上述板块融资买入增加迹象，相反周五这类品种，融券卖出却相当积极，说明融资融券市场并不看好蓝筹股票。所以对于蓝筹股的后市行情仍需谨慎。
2、周五题材股继续退潮，本栏目前一交易日点评的沪市融资排名靠前的股票中鹏博士逆势上涨5.17%；烽火通信继续下跌2.73%；东方金钰逆势上涨1.93%；鼎立股份逆势上涨1.87%；康美药业缩量下跌0.97%。今日从融资净买入角度提示沪市关注的品种有：鹏博士、百视通、包钢稀土、广晟有色、鼎立股份。
3、今天从融资融券角度，提示关注的深市品种是：电广传媒、科大讯飞、比亚迪。
4、上周五两市净融资/流通值较大的股票出现分化，总体来看融资买入资金（借钱炒股资金）心态较为浮躁，在当前震荡市中，短线炒作是主流。
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