加载中…2012年2季度富捷持仓分析
(2012-09-10 22:50:56)
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杂谈财经汤臣洋河卡奴迪路 |
分类： 『查账户』 |
文/富捷
前些月，指数跃过年线，股民欢腾不已，孰料，又是空欢喜，站上三两日，再度跳水，重归雄途。到底缘何如此，我实在不晓，本人不是证券分析师，这种风谲云诡的事儿，没法说清。虽然我是投资人，却似局外人，前些年，证券节目、证券评论，无日不看、无日不读，现在，非但弃了这些鄙习，反患上选择性失忆，那些对投资无关痛痒之事，睡一觉便全然忘掉了。
这篇文，拖了一周，实在没感觉，写不出来，现在惬意些，方才敲键码字。刚温故上回一季持仓，发现点击三千一百余次，想必这回亦然，毕竟好些人等着，有的想学习、有的想抄袭、有的想看笑话、有的想讽想骂。不过老实说，这些月最大收获同投资本身无干，新增四位客户才算得大幸。这些客户厉害，竟然一路通读我的文字，这些年我怎么走过，犯了哪些错、悟了哪些理，无一不晓。我实在得感谢这些客户，股市如此壮丽，却没有一个客户三天两头问我这市场到底还会不会好，股市还会不会涨，相反，各个不闻不问，淡定如初。如此情形，对我说来，非但全无压力，反是莫大动力，要晓得，做投资需要安静空间，惟此才可静心思考，今天，有缘结识这些高素质客户，幸甚至哉。
当然，对我是幸，对广大读者实属不幸，因为我的部分持仓同客户的部分持仓是一回事儿，我得保护客户的利益，没法再把投资理由全然透明，不过我相信，正在读本文的你定是聪明的投资者，只要见得持仓，足矣参透其中道理。
这次月底未能及时披露数据，惟此，本次数据采用今日收盘数据。本年累计收益和最近四年累计收益如下：
【所有持股】
消费：洋河股份、贵州茅台、泸州老窖、沱牌舍得、格力电器、朗姿股份、七匹狼、卡奴迪路、汤臣倍健
电子：大华股份、歌尔声学
【本期变动】
买入：七匹狼、卡奴迪路
卖出：蓝色光标
增持：贵州茅台、洋河股份、泸州老窖
减持：沱牌舍得、歌尔声学、汤臣倍健
本次变动，算得微调。购入服装股，理由仅一个，手里企业新高不断，估值优势已去，唯独服装，相对便宜。当然，都说服装业有库存问题，的确如此，但是，不论七匹狼，还是卡奴迪路，恰好不存在库存问题，只有朗姿，略有压力，但问题不大。总括说来，服装股占账户权重不及一瓶洋河。
此外，本次仅弃掉一只股。严格讲，投资蓝色光标，无非其业绩好，龙头，超预期，估值便宜，业务单一，容易理解。但是介入后，一路新高，从我模型看，虽说中报再超预期，但是估值优势已尽，只得获利了结。当然，我没有内幕，不晓得它竟然重组。
关于白酒，前阶段调整，立马择机增持。老实说，此时此刻，我不晓得还有哪个行当比白酒的成绩单更确定、更靓丽、更便宜。不要谈银行破净，银行预期持续下调，明后年净利润增速大体已经降到十个点左右，这类企业，不是我不看好，是没能力看懂，至少对我说来，在能力圈之外。
最后，三家减持企业其实都是微减。在连创新高期间有过减持，近些日略有增持。增减原因都是估值问题。
本次组合行业分布情况及各股盈利预测情况如下：
2012年9月11日
【和讯博客】内容同新浪博客一致。
【富捷微博】记录投资理念、生活感悟。
【无尽投资】分享与投资有关，与人生有关的一切。
【读书札记】摘录有价值的文字。
【富捷体系】持续更新投资体系。
【个人持股】每季度公开个人持股，理论实践结合。
【投资价值】新浪微群，追求复利、崇尚价值。
【搜狐博客】博客已停用，但是大多文章不受时间限制，基本是理论文章，可反复阅读。
【音乐博客】音乐博客分享MV