大家好，我是宝哥！昨日股市可称为冰火两重天，一边是海水，一边是火焰，个股分化严重，周期性的权重板块补涨，水泥、钢铁、煤炭、地产等活跃，而已TWS、软件、数字货币、芯片、5G、华为为首的科技股大跌，造成上海单边上涨的局面，许多人问我，是什么所致，宝哥认为是机构调仓换股所致。大家都知道，MSCI今天开始扩容，外资近期是买、买、买的节奏，而国内机构目前是调仓换股，将涨幅巨大的科技股抛售，逐步低吸价格低廉的周线性品种，有人问，是不是国内资金，临近年底，资金紧张，撤离，那还不至于全部撤离，因为偏股型基金，仓位要不低于60%，更多的是调仓换股所致。短期在没有回补缺口前，估计二八轮动概率大，短期围绕2900点上下30点震荡概率大，最佳的买点应该在2850点下方或附近，从周期性品种的补涨，我们可以看出，底部再构建，时间不远了，安心等待大盘真正企稳。
消息面几点：
外交部回应“《环球时报》刊文称中美十分接近达成第一阶段经贸协议”时表示，关于中美经贸问题，中美双方一直保持着密切沟通。我们希望双方能够在平等和相互尊重的基础上，找到双方都能接受的解决办法。（宝哥认为中美贸易第一阶段协议签署，也许是大盘启动之日。）
央行25日晚间发布《中国金融稳定报告（2019）》，报告指出，下大力气做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作，加强对股市、债市、汇市的实时监测，阻断跨市场、跨区域、跨境风险传染，防范金融市场异常波动和共振。
MSCI即将第三次扩大A股纳入因子（从15%扩容至20%），被动资金将在11月26日收盘前全部到位，各界预计此次或将再度出现外资尾盘集中涌入的情况。研究团队将收集市场反馈并择时就明年是否进一步纳入A股展开全面咨询。
盘面来看，指数分化明显，创业板指跳水跌逾1%，沪指震荡走高涨0.7%。钢铁、水泥、煤炭、有色金属等周期股集体走强，科技白马股全线杀跌，半导体、知识产权等领跌。周期股全面崛起，钢铁、煤炭、水泥等板块纷纷表现，韶钢松山、八一钢铁、安源煤业、郑州煤电、四川金顶、青松建化等集体封板，而科技股集体杀跌，半导体板块走弱，东晶电子、汇顶科技等多股跌停。科技、医药股继续下跌。涨停家数40家，跌停29家，市场氛围较为平淡。北上资金11月25日净流入69亿元，为连续第8日净买入A股。个股方面，中国平安获净买入4.36亿，万科A获净买入4.00亿，立讯精密净买入2.70亿，中国国旅净买入1.96亿。11月7日MSCI公布年内第三次扩容成份股名单以来，北上资金已对近八成中盘成份股进行了加仓，超六成成份股的加仓幅度超过0.1%。个股方面，北上资金抢筹的低估绩优白马板块可重点关注。北上资金持仓占比增加0.5%的成分股有35只，其中，益丰药房（603939）、韦尔股份（603501）、浪潮信息（000977）、长安汽车（000625）、华新水泥（600801）北上资金加仓幅度最高，持仓占比增加超1%。
技术上看，昨日平开冲高收复2900点，5日均线受阻后震荡，收缩量中阳线，向上重压在120线和20日线的压力，需要放量站稳才行，今日有望上攻站稳5日线，但难有大作为，力度有限，量能制约上涨。但年线和缺口附近也有强支撑，短期楼板行情震荡概率大。本周还会去考验年线附近，2870-2874点缺口附近也在年线附近，本周会有波反弹，反弹力度决定短期方向。因此，回补缺口必然，重点看2820-2850附近是否出现企稳信号？建议：2870-2874点缺口未完全回补前，多看少动为宜。
展望今日，大盘微幅高开会平开居多，昨日的冰火两重天今天会有一定改变，大盘要想上，必须科技股企稳，解铃还须系铃人，科技股不企稳，难上，目前很明显，大盘属于楼板行情，上有120线和20日线的压力，大约在2930点附近，下有年线和缺口的支撑，大约在2870点附近，上和下都很难，短期会震荡几天，不排除后期回补缺口，但2850下方会出现难得的买入机会。今日继续围绕2900点进行拉锯，临近年底，资金面偏紧，加上国内机构调仓换股，开始结算，11月底，接近基金业绩排名期，多数基金选择锁定盈利，导致盘面抛压较重。加上浙商银行上市，今日破发的概率大，也许会成为近期首个破发的股票,但破发后或许能迎来一定介入机会，毕竟首发，加上不到5元的价格，还是有一定吸引力的。近期市场又遇减持潮，难有大作为。外资疯狂买入，MSCI扩容，多少给市场点信心，但宝哥始终认为，大盘要企稳，必须先回补缺口，2820-2850附近有一定支撑，不排除在此位置出现企稳信号，在没有出现企稳信号前，多看少动为宜。但宝哥始终认为，2850点下方是难得的买点！！！今日第一压力2917-2920点附近，强压力在2928-2930点附近了，第一支撑在2900-2902点附近，强支撑在2891-2895点附近，今日重点看量，短期需要看到买量，有量才能企稳向上，无量继续震荡，量能衡量以上海单边1800-2000亿为标准，低于1800亿，无量，后期继续震荡的概率大，大于2000亿成交量，强势，有望突破！量能决定短期方向！看盘重点：1、是科技股是否止跌企稳？2、量能是否放大？3、是否有龙头品种持续？否则冲高回落继续围绕2900点附近震荡概率大。还要重点提防周期性品种回调，毕竟连涨2天了，目前还不支持大幅上涨，建议继续控制仓位，多看少动为宜。站稳半年线，才可以做多，才可以加仓。
操作策略：一颗红心，二手准备，建议老司机仓位控制在3-5成内，新手控制在1-3成内。今日重点是提防这2天强势的周期性品种出现回调！！！建议高抛低吸面对。短期震荡为主基调，多看少数为宜，静待企稳。
近期三大投资方向，大科技、大金融、大消费。短线高手建议参与科创板的博弈。
大科技（消费电子（TWS+智能手表+AR眼镜+VR+云游戏）+华为+芯片+5G+软件+区块链+ETC）
大消费（医药医疗+食品饮料+特斯拉汽车（氢燃料电池+充电桩+整车+零部件））
大金融（券商、银行、期货、保险、互联网金融等）
政策、行业指向热点板块及个股：
华为Mate
30热销超700万、5G时代换机潮或将出现：概念股：欣旺达（300207）、深天马A（000050）、信维通信（300136）；
新一批游戏版号下发
行业景气度或将持续：概念股：完美世界（002624）、三七互娱（002555）；
国内零售版人造肉开卖、相关公司望受关注：概念股：京粮控股（000505）、双塔食品（002481）；
人造肉真的来了、今年“黑五”进入老百姓的日常餐桌：概念股：金字火腿（002515）、双塔食品（002481）、美盈森（002303）。
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