重拳节能减排   透露主力思路

早盘关注消息面：

    外围市场：美股昨日出现下挫。其中，道琼斯工业股票指数收在10340.69点，跌107.24点，跌1.03%，纳斯达克指数收在2209.36点，跌24.39点，跌幅为1.09%，标普500指数收在1091.85点，跌12.65点，跌幅为1.15%，国际原油价格继续下行，原油连期货价格跌0.28%，于73.87美元，伦敦期交所各有色品种普遍下挫，国际黄金价上扬0.36%至1256.1美元/盎司，芝加哥期货各农产品价格强势。

    国内重要消息面：

    1、河北钢企全线限产，唐山钢铁、邯郸钢铁受影响；至此，河北省钢铁企业宣告全线限电限产，让路节能减排。

    2、工信部表示，下半年工业增速将有一定程度回落，预计将在10%左右，但全年仍可达到13%左右。他同时表示，预计未来不会出现所谓的经济二次探底。

    3、 13家上市券商8月经营数据披露完毕。统计显示，8月上市券商盈利全面大幅回升，净利润合计36.17亿元，环比增幅接近六成。

    4、在公募基金仓位显著攀升之际，QFII A股基金却在过去两周显著减仓。资产配置风格有所转变，其中，周期类资产配置比重小幅提高，而非周期类资产整体配比则有所下降。

    5、为节能减排采取的强制限电举措，在打破水泥产业产能过剩魔咒的同时，也带来新一轮的价格暴涨冲动。随着浙江、江苏、海南、安徽、广西等地相继对水泥企业进行限电，相应区域的水泥产能下降幅度将达到30%左右。

今日操作策略：

    6大产能过剩行业如今逐个被地方政府限产，为了完成“十一五”期间最后的经济任务，选择了在这个时候让这些强周期性行业淘汰落后产能，是否为时已晚？在先行指数稍微有所好转的时刻，在地产还未真正取得调控成效的时刻，让工业企业大肆停产，必然让投资增速大幅下滑，因而三季度经济数据可能会非常不乐观，如果钢铁、水泥等行业的停产限产在全国蔓延，并维持一段时间，那工业增加值、固定资产投资建设等等投资指标可能会环比大幅回落，3季度GDP可能能否维持在9%以上还要大一个问号（2季度为10.3%）。这似乎可以理解地产调控政策为何不敢严厉执行，如果地产此时在给经济捅一刀子，那对国内经济的打击将相当大。因此，在金九银十时期，在双节期间，房市、车市，家电、旅游、零售等消费领域必然有所表现，这样才不会让后期统计局公布的数据太过难堪。当节能减排力度有所减缓之时，或许就是开发商的死期。操作上，2650为当前强支撑位，2700点关口前的最后蓄势之后，多头有望快速一齐突破半年线，关注超跌二线蓝筹品种，如券商、基建、铁路、化工等节能减排行业短期受益区域龙头品种适当关注。前期疯狂的题材股还有回落压力。

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