转今日重点消息面解读
(2009-12-08 12:13:23)
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杂谈 |
一、今日重点消息面解读
中央经济工作会议定调明年经济主基调,主要内容有以下几点:继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,把握好政策实施的力度、节奏、重点;扩大居民消费需求,增强消费对经济增长的拉动作用;积极稳妥推进城镇化,提升城镇发展质量和水平;发展战略性新兴产业,推进产业结构调整;推进节能减排,抑制过剩产能。夯实“三农”发展基础,扩大内需增长空间;推动出口稳定增长,促进国际收支平衡。
【点评】随着会议召开后宏观政策和货币政策的明确,市场流通动性充裕的局面短期内不会发生大的改变,未来转变增长方式等政策或将成为相关主题上涨的推动力,新能源和低碳板块、消费等内需板块、农业板块都有可能从中受益。
房地产政策压力逐步消除
12月7日 ,中央经济工作会议闭幕, 会议强调继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,针对房地产业未提调控,而是提出要支持居民自住和改善性购房需求,特别是提出要放宽中小城市和城镇户籍限制。
【点评】会议结果超出了舆论及市场的预期,将对下一阶段地产股投资起到 “拨云见日”之效:一、 “支持改善性购房需求”的表述扫除了前期市场对政策的担忧;二提出要“放宽中小城市和城镇户籍限制”,二三线城市的城市化进程将有望加快,将利好二三线及中西部的区域龙头。由此前期干扰做多地产股的因素均已消除,地产股的跨年度行情即将望展开。关注个股,中南建设、南通科技、福星股份、合肥城建、亿城股份、ST东碳、ST雅砻等。
迪拜控股或掀第二轮“沙漠风暴” ,迪拜股市再挫 5.8%
【点评】此前迪拜世界的违约危机使得A股市场大幅度下挫,该消息对于十分敏感的资本市场还是会将产生短期的负面影响,但其不会改变全球经济复苏势头,市场若因此而调整势必是介入良机。
汇金否认注资传闻。称资本充足率应该市场化解决
12月 7 日,中国国际金融有限公司董事长兼中央汇金公司副董事长李剑阁 7 日在参加博鳌青年论坛间隙接受记者采访称,对于内地银行资本充足率不足,将让银行采用“市场化的办法”来解决。李剑阁表示,对于让国有银行减发股息来补充资本金, “我们没有这个意思” 。对于汇金公司考虑上交利润以注资支持银行等传闻,李剑阁也表示, “目前还应该不会” 。
【点评】汇金注资传闻的否认多少对银行板块有一定的心理影响,但总体影响不大,近日银监会已把国内最低资本充足率要求从原来的 8%提高到 10%和 11%(对大型银行),由于四大商业银行目前资本充足率均高于11%,对资本金需求没有早期预期那么强烈。增发融资的问题年内出现概率较小。
业内专家透露:中央或投入四千亿元搭建智能电网
通过对智能电网内涵,技术,模式,趋势的些探索和研究,国家电网公司制订了一个完整的发展规划,通过三个阶段 20 年的时间完成对智能电网的建设。中国智能能源网即将在"十二五"期间提上日程,一些专家预测这将提速智能电网的建设。"国家对于智能电网会有一个比较大的投入,总体经费初步来说能够达到四千亿元人民币。"牛东晓在接受中国经济网记者采访时透露
【点评】有低碳、节能技术的上市公司也将大受裨益,如具有无功补偿+高压变频技术的荣信股份、及非晶合金变压器龙头的置信电气、以及东方电气、智光电气等值得继续关注。(该消息为行业利好)
沿海散货运价连续六周上涨,关注中国远洋、中海发展、招商轮船、中海集运、宁波海运等个股近期累计涨幅不大,存在补涨要求
国际化肥继续上涨,甲醇醋酸大幅提价。受益股华鲁恒升,恒顺醋业、丰原生化、远兴能源等。
豆类白糖期货大幅增仓飙涨,关注农产品个股
新一批8家创业板公司集中发行,16 日申购,总计发行约2 亿股,对市场短期利空
二、操作建议
周一市场窄幅震荡,沪市综指在 30余点的范围内小幅波动,沪指在 3300点获得短期支撑。板块方面,物联网、上证信息、造纸印刷、网络游戏等板块位于涨幅前列,下跌板块有黄金、资源、有色等板块,这主要与商品期货的走势有关,上周五国际黄金期货价格出现大跌,不可避免会对国内黄金类股票有所影响。保险、银行板块也有所回落,不过跌幅较小。个股方面,尽管指数上涨不大,但上涨个股家数达到 8成,市场总体较为活跃。
今日消息面,一年一度的中央经济工作会议于今日闭幕,其中市场担心的房地产政策调整并未出现,结果超出了舆论及市场的预期,前期干扰做多地产股的因素均已消除,地产股行情有望展开。此外随着会议召开后宏观政策和货币政策的明确,市场流通动性充裕的局面短期内不会发生大的改变,未来转变增长方式等政策或将成为相关主题上涨的推动力,新能源和低碳板块、消费等内需板块、农业板块都将从中受益。整体来看,政策基调不变以及依旧向好的基本面将促进股指保持上行趋势。