加载中…投行瘦身自救 华尔街巨头“大失血”
(2012-01-22 06:37:34)
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花旗集团华尔街摩根大通银行金融危机陈思进财经 |
近日，包括花旗集团（Citigroup）、富国银行（Wells Fargo）、摩根大通（JP
Morgan）在内的多家华尔街巨头发布了去年第四季度财报。然而，它们业绩答卷的集中出炉并未给市场带来惊喜。由于去年下半年市场交易活动萎靡，多家华尔街企业的投行业务遭遇收入和盈利“大失血”，这印证了市场此前的担忧。
减支裁员成“主题词”
花旗集团17日发布的2011财年第四季度财报显示，当季净利润同比下滑11%，主要原因是股票和债券交易业务收入下滑。按资产总值计算，花旗集团是美国第三大银行。报告显示，花旗集团第四季度净利润为11.7亿美元，每股收益38美分，这一业绩不及2010年同期，也不及分析师此前预期。此外，证券和银行部门亏损1.63亿美元，远不如2010年同期的获利2.12亿美元；股票交易收入锐减71%至2.32亿美元。
投行交易数据服务商Dealogic的数据显示，今年8月以来，已有17笔首次公开募股（IPO）交易被取消，这是自2008年12月的IPO当月取消事件的新高，这意味着华尔街投行的IPO业务进入了雷曼兄弟（Lehman
Brothers）倒闭以来的二次冰冻期。Dealogic数据还显示，2011年8月份的IPO市场增长额度是自2009年7月以来最慢的一个月。
经济增长速度放缓、服务费下滑及资本市场波动，导致美国大型银行营收受损，并迫使它们削减支出，裁汰冗员或者寻找其他收入来源。
此前，花旗日本此前就宣布裁员4,500人，财报相对好看的富国银行也不例外。据报道，富国首席执行官（CEO）斯坦普（John
Stumpf）正推动一项计划，旨在今年年底前将季度支出削减15亿美元。
摩根士丹利（Morgan
Stanley）也将向员工发出警告，奖金数额将大幅下降，员工得到的现金奖励最高不会超过12.5万美元。据消费者新闻与商业频道（CNBC）援引内部消息称，这意味着四季度欧洲主权债务敞口对摩根士丹利造成的亏损可能大于预期。
2012谨慎乐观
对美国银行业来说，2011年堪称愁云惨淡的一年。以股价来看，在标普500指数十大行业板块中，银行板块表现垫底，全年下跌18.4%。全美六大银行中，美国银行（Bank
of America）股价全年下跌58%、高盛（Goldman
Sachs）下跌46%、花旗集团和摩根士丹利下跌44%、摩根大通下跌22%、富国银行下跌11%。
受欧洲主权债务危机加剧等因素影响，去年下半年市场交易活动冷清，这使得华尔街企业的投行业务收入出现大幅下滑，并带动整体收入下降。去年第四季度，花旗集团和摩根大通的季度收入都降至2008年金融危机爆发以来最低水平。
对于2012年，行业分析人士仍普遍持谨慎乐观的态度，认为在市场交易状况改善、银行继续执行成本削减计划及更低的信贷成本等因素作用下，银行业业绩有望获得支撑。据接受彭博社调查的分析师预计，今年全美六大银行盈利增长有望达到57%。
摩根大通分析师在年初发布的一份报告中预计，2012年美国银行业交易和投行部门收入将增长8.5%，这有助于帮助行业扭转两年来整体收入下滑的趋势。另有分析师指出，摩根士丹利和高盛最有可能成为今年华尔街盈利增长的“领头羊”，原因在于这两家机构的交易和投行部分收入弹性更大。
另一方面，华尔街业绩也将受益于成本削减措施。去年美国银行业普遍推出了将每年削减50亿美元开支，摩根士丹利和高盛的减支目标是至少10亿美元，富国银行也在推动今年年底前将季度支出削减15亿美元的计划。
不过，华尔街企业还存在一大风险，那就是欧债危机。由于欧洲的不确定性仍然存在，投资者风险情绪受到遏制，对银行业的忧虑短期难以消除，这将给银行业业务收入和融资能力都造成不利影响。（多维财经）
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