数据告诉你,没有什么永远上涨的神话板块
(2022-12-18 19:45:30)
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大盘股票收评 |
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周四没发收评,倒不是我偷懒,主要是中招了,烧的昏昏沉沉所以没写,请大家谅解!
周五两市低开后冲高回落弱势震荡调整,隔夜美股大跌,虽然美联储已经开始放缓加息的步伐,但也明确表态高利率状态将会持续较长时间,资本市场仍会受到明显压力,明年全球经济衰退的风险很大,受此影响早盘指数全线低开,开盘后大盘短暂冲高很快分化,周四反抽的赛道板块又全线回调跌幅居前,创业板、科创板、中证1000等指数弱势下行,而周四修整的50指数很快翻红并顺势冲高,不过10点半后50指数的上攻也难以继续扩大涨幅午盘前有所回落,午间指数涨跌不一,午后延续弱势大盘在低位窄幅波动,1点半后50指数再度回升震荡,尾盘其他指数也有所拉升,收盘时50指数小幅上涨,沪指持平,其他主要指数全线下跌,创业板、科创50、中证1000指数跌幅均超过1%,红盘股仅1300余支,成交量基本持平。
板块方面以新冠药为首的医药板块领涨,银保地等蓝筹板块也表现较强,而锂电、光伏、芯片等赛道板块领跌。总体来看目前市场的逻辑仍是围绕放开后复苏预期展开,而赛道板块的下行趋势非常明确,短暂的反抽根本无法扭转趋势,但在复苏板块里资金也未能明确核心方向,板块的轮动切换很快,而且大盘处于反弹阻力区,横盘时间已经不短,想要快速向上突破显然需要更多新的推动力。
我们来看几组颇为有趣的数据,如果从本次反弹的起点11月1日开始计算,到周五收盘时表现最强的无疑是上证50指数,当然港股指数表现更强,但A股里其实就是50指数领涨了,可是在10月份50指数是两市跌的最惨的指数,一个月跌幅超过12%,创出6年多的单月最大跌幅,而10月份创业板只跌了1%,科创50指数更是大涨7.55%,如果站在10月底那个时刻你来选择,你是选跌的稀里哗啦的50指数代表的蓝筹白马股还是选逆势大涨的科创50指数代表的赛道成长股?然而短短一个半月之后,这种对比就完全反过来了,科创50指数已经连续两月下跌成为近期最弱的指数,而50指数迅速收复了10月份的跌幅并继续上涨。再看个股的对比反差就更大了,这个阶段内两市涨幅超过10%的个股有1700多支,当然主要是以蓝筹白马与热门题材股为主,锂电光伏芯片军工等赛道板块几乎全军覆没,宁德、比亚迪这两大核心龙头虽然有所上涨但幅度也是平平,而前两年被市场不断抛弃的银保地等大蓝筹板块却无视巨大的体量普遍大涨,万科这样2000亿市值被认为是夕阳行业的公司这个阶段内涨幅超过40%,高居两市120多位,资金的取舍方向还是非常明显的。
但如果我们换一个时间点来看,从年内上一个重要低点,就是4月27日大盘上一次展开反弹的时刻算起,到周五收盘时两市所有个股中阶段涨幅超过10%的将超过3200支,而涨幅的排名变化更是大相径庭,你会发现一些在11月之后反弹期明显落后的个股突然出现在涨幅前列,举个例子来看前面提到的万科如果从4月底开始计算,那么至今的涨幅只有7.8%,这样的涨幅在两市只能排到3400多名,又比如白马股的核心茅台4月底至今涨幅只有4.5%,然而如果从11月开始计算涨幅却超过30%,可是如果看赛道股情况又大不相同,天齐锂业11月之后跌幅超过12%,但如果从4月底算起涨幅却仍然超过40%,逆变器龙头阳光电源11月之后的跌幅超过25%,在两市是倒数前30位的弱势股,可是4月底以来该股的累计涨幅仍超过70%!!别急,到这里还没结束,如果我们再换个时间点来看,把起点放到今年年初第一个交易日来看,那么这个排名又一次大变脸了,我们还是拿上述4支个股来看,大家不妨猜猜这几支股年内的涨幅情况和市场排名又是怎样的?实际情况是万科年内上涨3.19%,但这已经是4支个股中唯一年内累计上涨的了,茅台年内下跌12%,天齐锂业年内下跌22%,而阳光电源年内跌幅高达32.7%!
从上面的数据大家能得出什么结论?首先一点很明显,如果截取的时间段不同,个股的表现差异是极大的,也就是说如果不能比较准确的择时介入,那么任何个股都可能带来巨大的损失,比如在7月高点买入赛道股,又比如在10月底心理崩溃割肉卖出蓝筹白马;其次市场的板块分化巨大根本无法形成一致性的节奏,我们看到不同时段内市场都是风险与机遇并存,但并没有哪个板块能独领风骚一直保持强势,如果没有选中当时的主线品种,那收益率绝不会太好,即使是拿到横盘震荡并未下跌的个股,如果看到主线品种连续大涨也很容易心态失衡做出错误判断;第三点是基本每个阶段的强势板块在爆发之前都出现了猛烈而快速的下跌挖坑动作,例如4月份的赛道股和10月份的蓝筹白马,也就是说随后一个阶段的快速反弹甚至阶段性反转其实都是靠这种大跌砸出来的空间,天齐锂业1~4月大跌几近腰斩,然后5~7月短短两个月时间就反转大涨近两倍不但收复前四个月的失地更是一举创出历史新高,然而7月份之后至今又接近腰斩,即使是茅台这样历来以稳定著称的白马龙头在10月份也出现了单月大跌近30%的极端现象,这样猛烈的波动如果踩准节奏那的确可能挣的盆满钵满,但如果错判在高位买入结果就不堪设想了。
预计周一大盘仍有下探惯性,周五创业板、科创板都已经创出近期新低呈现破位下探的形态,50指数虽然较强但想要持续上攻突破近期平台恐怕也绝非易事,还需小心短线回踩的可能。我自己周五进行了盘中差价操作,仓位仍是100%(25%融资)。
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