周一两市探底回升分化震荡反弹，周末利空消息较多，早盘指数承接周五跌势整体低开，开盘后快速下探，但很快企稳，随后赛道股再度活跃走强，带动创业板迅速翻红上攻，其他指数也跟随回升但强弱差异很大，随后创业板反复震荡拉升涨幅持续扩大，50指数在低位弱势整理至午盘前也跟随翻红，午间收盘50指数持平，其他指数均有不同幅度上涨，午后大盘延续分化走势，创业板仍在高位强势震荡，50指数反而有所回落，收盘时指数涨跌不一，50指数小幅下跌，其他指数均有不同幅度上涨，科创50指数涨幅超过1%，创业板涨幅更是超过2%，成交量略有萎缩。

很显然从目前的市场表现来看资金仍集中于赛道股，而其他传统蓝筹白马板块受经济大环境影响表现低迷，这种极端分化的格局当然谈不上健康，但也是当前市场无奈的现实，经过近期的震荡后，赛道成长股与蓝筹白马股之间的差距并没有缩小反而进一步拉大，但无论投资者怎么想，这就是当下主流资金的选择，只能去适应而不能去对抗。

赛道股的优势在于成长性，这一点已经多次谈过，经过两年的热炒之后市场的确已经有点“审美疲劳”，因而也在围绕整个产业链不断挖掘更具想象力的细分领域，近期偏重题材化的小市值赛道板块表现非常火爆，这当然有很大的投机成分，但市场宁可在赛道股里深挖炒作也不肯买调整周期已经很长、估值低廉的蓝筹白马股，这说明市场在当前对此是有共识的，无论你认可不认可、愿意不愿意都只能接受现实，而且在短期内还看不到这种局面出现根本性改变的迹象。在当前全球经济形势严峻的大环境下，赛道股的高景气和空间巨大的增量市场规模无疑是极具吸引力而且是非常难得的，因为其他行业大多受经济形势影响处于景气度下降期，增量市场和存量市场该如何选择是不言而喻的。

尽管当前一些赛道股的炒作已经偏向题材化，但显然在热门的赛道板块中挖掘题材远比在遇冷的蓝筹板块中要容易的多，说的直白点就是哪怕是讲故事，当前在新能源行业里讲故事也比讲蓝筹板块的故事更有吸引力。举个例子来说，光伏行业的技术路线仍在不断发展变化，当前最主流的电池技术在未来也许就会被淘汰，那么市场对一些新技术路线就可以深入挖掘，讲讲转换效率和成本降低的故事就很有吸引力，至于未来能否兑现并不重要，因为那至少也是几年后的事情了，不可能马上证伪。又比如各种清洁能源发电规模迅速提升，受自然条件限制风光发电的弃电率较高，这就需要大力发展储能行业来应对错峰用电，这又可以关联到锂电池等领域，又可以深入挖掘例如钒钛电池、钙钛电池等相关品种，总之很容易找到可以炒作的话题，更不必说还有国家政策的大力扶持。那么我们不妨想想，如果想在蓝筹白马板块中做题材炒作，能挖掘出什么话题呢？房地产行业现在能讲出什么故事？恐怕只能讲讲鬼故事吧！！

预计周二大盘冲高回落震荡整理，赛道股的表现仍是市场情绪的风向标，蓝筹白马在连续下跌后也有技术性反抽的要求，但反抽不会变成反转，目前市场结构性分化、赛道股主导的格局没有看到转变的迹象，所以一定要紧跟主线，回避弱势冷门品种。我自己今天进行了部分调仓，目前仓位仍是120%（27.5%融资买入）。老裙被封，请各位朋友加新裙“win哥的朋友们（742440691）”。

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