加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

沪深两市封基折价率统计

(2008-12-25 19:56:05)
标签:

封基

折价

分类: 封基、债券、并购、短期套利

以下是沪深两市32只封基折价率统计:

代码       封基名称       NAV       现价       折价率      到期日       基金总市值

184701     基金景福      1.0646    0.652       -38.76%    2014年10月      19.36亿

184693     基金普丰      1.0206    0.628       -38.47%    2014年7月       18.65亿

184690     基金同益      0.9759    0.604       -38.11%    2014年4月       11.72亿

184699     基金同盛      0.7929    0.491       -38.08%    2014年11月      14.58亿

500018     基金兴和      0.9342    0.580       -37.91%    2014年7月       17.23亿

500038     基金通乾      1.1546    0.725       -37.21%    2016年8月       14.36亿

500011     基金金鑫      0.7821    0.492       -37.09%    2014年10月      14.61亿

184698     基金天元      1.0833    0.684       -36.86%    2014年8月       20.31亿

184721     基金丰和      0.7116    0.452       -36.48%    2017年3月       13.42亿

500058     基金银丰      0.8560    0.553       -35.40%    2014年8月       16.42亿

500001     基金金泰      0.8535    0.552       -35.33%    2013年3月       10.71亿

184722     基金久嘉      0.7073    0.458       -35.25%    2017年7月        9.07亿

500015     基金汉兴      1.2492    0.814       -34.84%    2014年12月      24.18亿

500056     基金科瑞      1.0096    0.660       -34.63%    2017年3月       19.60亿

184691     基金景宏      1.2954    0.847       -34.61%    2014年5月       16.43亿

184689     基金普惠      1.2687    0.833       -34.34%    2014年1月       16.66亿

184692     基金裕隆      0.9883    0.653       -33.93%    2014年6月       19.39亿

500009     基金安顺      1.1457    0.764       -33.32%    2014年6月       22.69亿

184728     基金鸿阳      0.6285    0.421       -33.02%    2016年12月       8.34亿

184688     基金开元      0.8177    0.561       -31.39%    2013年3月       11.05亿

500005     基金汉盛      1.4680    1.029       -29.90%    2014年5月       19.96亿

500003     基金安信      1.3375    0.940       -29.72%    2013年6月       18.24亿

500002     基金泰和      0.7523    0.529       -29.68%    2014年4月       10.26亿

500008     基金兴华      1.0351    0.743       -28.22%    2013年4月       14.41亿

500006     基金裕阳      1.3158    0.961       -26.96%    2013年7月       18.64亿

150003     建信优势      0.5780    0.447       -22.66%    2013年3月        7.85亿

150002     大成优选      0.5320    0.413       -22.37%    2012年7月       15.18亿

184705     基金裕泽      0.8784    0.686       -21.90%    2011年5月        1.37亿

184703     基金金盛      1.0835    0.908       -16.20%    2009年11月       2.10亿

184706     基金天华      0.8031    0.695       -13.46%    2009年7月        5.85亿

150001     瑞福进取      0.2870    0.397        38.33%    2012年7月       11.91亿

 

注:1、离到期日近的基金,折价率并不高,目前的价格已经充分反映了这一预期;

2、投资组合较好的几只封基,折价率进一步扩大,基金NAV有所上升,同时价格逐渐回落到合理价格区域。

 

豹豹于2008年12月25日夜

 

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有