加载中…天赢居：2024年二月投资金刊
(2024-01-30 22:22:55)
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分类： 股票 |
前言：
2024年1月是兔年最后一个月也是最难熬的一个月（兔子尾巴长不了），因为市场处于不同级别的C浪末端，
C浪完成之后就要开启新的上涨周期或新的一轮纪元，因此在绝望中酝酿机会。时间周期进入二月后，风险逐步退却，机会将开始涌现。我们要积极把握龙年龙头机会。由于市场在上涨初期阶段还会有震荡与反复，二月份叠加了春节长假，交易时间不多，因此赢家团队精选了两大方向：一是战略新兴产业（新材料、机械机器制造、人工智能、氢能/核电核能），未来产业长期发展后转化为战略新兴产业，二是有色稀缺资源、证券、保险、船舶等板块供天友们选择。
一、市场趋势解析
1、一月行情回顾
一月份市场处于不同级别的探底周期末端位置，其中包括从6124以来的大C浪最后几个月（包括新的初始浪），从5178以来C浪最后几个月（包括初始浪），从3731以来C浪最后一跌，从3418以来5浪下跌最后十几天。根据以往的经验，大周期的最后一跌不会创新低，因为十年时间经济增长后财富沉淀就把底部抬高了。我们从时间和空间两个方面来寻找这个底部节点。
首先是时间，在11月21日之后我们按照《天赢居炒股标准》，计划在5、8、13、21天等节点做反弹，在34天节点-55天节点观察探底筑底。1月份的时间周期当中，1月9日是调整的34天节点，指数如期止跌之后进入到反弹周期，计划是反弹13天后探底到55天节点，但仅仅横盘弱反了7天时间就夭折了；在1月23日回踩到趋势线3731(20210218)-3145(20221116)所在2742与趋势线3684(20151223)-3288(20190408)所在2711附近共振支撑位置引发了强势反弹。1月29日30分钟级别三段式反弹到34根k线后向下回落，二次探底或回踩确认。
空间方面，天赢居通过趋势线的排列，以及大结构大周期的分析，以及其他几个体系的共振，提前一年多判断兔年尾巴长不了，要在兔年回踩确定牛市次低点。这个牛市次低点是牛市起跑线与地平线之间。那么，通过表格以及趋势线全图可以看到这两条线之间有三处趋势线相交的密集点，一个是2896附近四条趋势线相交，第二个是2833附近，第三个是2711附近。这些趋势线都是提前一年就计算得出来，并且在图片上画延伸线也能清楚看到。所以在下跌途中以及在筑底的过程中，遇到这些关口都有转折。
结合上面的时间周期来看，指数在34天节点引发了反弹，但持续性不佳；向下回踩到趋势线支撑位附近再次引发了反弹，强势降速。接下来就是最后一个时间节点和空间节点，2月5日立春节气与地平线。跌下来到2月5日或者到地平线，就将结束这一轮探底周期，开启龙年第一波龙头的机会。
2、一月金刊总结
持续上涨了一年零三个月的题材科技股按照往年的习惯将要准备过渡到大盘股权重蓝筹再涨两年，因此在这个阶段板块轮动有明显的规律，科技股分化之后热点散乱，权重股不断有资金在低吸但没有拉涨。因此，一月份金刊从权重筛选板块来应对轮动。特别筛选了未来主线之一的有色资源板块、机械机器电气设备、核电核能、贸易等板块。个股轮动表现了一波，但在2955之下对个股采取破5日均线调出的策略。
《赢家金刊》系列重点是挖掘跟踪中线价值板块与个股，潜伏为主。大家可以发现从2022年6月开始创作金刊之后，我们关注的板块与个股都是中线长线逻辑品种，叠加短线热点，长线中线板块一旦得到资金关注就快速成为主线板块。所以大家可以跟随金刊的节奏去持续对板块与个股进行长线跟踪与关注。可以跟随《赢家笔记》每日对排行榜的关注，来对金刊中跟踪的板块进行分类。一旦关注的板块出现在涨幅榜上就从中线关注提升至主线关注，仓位分配为大仓位。
3、二月行情预判
进入2月时间周期后，就将迎来一个重要的变盘节点。在天赢居提前一年公布的《2024年投资计划旭日东升》当中，2024年有三次大涨的机会，第一次龙头行情就是“2024年2月5日立春前喜气洋洋吉星高照。所以立春前夯实了牛市起跑线与地平线之后就进场，然后涨到3月5日大会期间也是2023年10月23日踩牛市起跑线开始的89天节点附近调出。”
短线临时细化在34天节点1月9日与55天节点2月5日之间探出低点与次低点，同时结束不同级别的C浪调整，进入到新的上涨周期当中。指数已经在1月23日回探到了多趋势线密集交汇的2711位置。30分钟级别反弹结束后，短线继续下探。这一次跌下去市场的低点与最低点就将确认。所以2月份在月初完成低点的回探后向上去完成牛市的第一波龙头行情。
短线走势上面，最后几天走势会比较复杂，我们重点观察两个参考指标：第一，时间节点，在2月5日之前保持谨慎观察，春节立春之后积极进攻；第二，空间方面，指数下杀到2724附近做双底或瞬间破位后再次出现一颗探底回升的大阳线结构。
所以，跌下来之后就要观察个股的短线机会。
其他几个市场上面，深成指目前回踩到趋势线支撑位附近，线上震荡；创业板与科创板持续下杀，情绪跌至冰点，也即将出现冰点后的拐点，这两个市场就重点观察时间周期的满足。
二、操作策略细分
由于2022年10月12日开始了科技股行情，通常题材股垃圾股行情一年半左右就拉高出货，冲顶期间的短期上涨也是非常壮丽的，之后切换到蓝筹权重股价值投资又是两年上涨周期。一月份的板块轮动上面，可以看到资金已经陆续切换，低位的权重蓝筹如有色券商核电核能等都开始出现主力建仓的痕迹。参考前期的走势，这些主力提前建仓的板块之后都会强于大盘，走出主升浪行情，个股上面也表现强势。
1月份我们的操作策略是：“12月20日之前防守，在1月9日节点控仓低吸做反弹；反弹结束之后在55天节点位置大仓位参与龙年第一波主升”。2月份，55天节点2月5日前后，操作策略积极进攻，时间或空间满足后都要逐步调入至大仓位。
再次强调一下，今后连续涨满25天或者站稳牛市起跑线2976或者站稳144月均线2956都是右侧调入信号，就不要再计较最低点和次低点了，要大仓位积极参与主升浪。
三、宏观经济基本面
国际看，美国财政部下调了对本季度联邦借款的预期，这一举措出乎许多交易商的意料，帮助刺激了周一债券和股市的上涨。财政部表示，现在预计1月至3月的净借款额为7600亿美元，低于去年10月底预测的8160亿美元。美国债务管理机构将财政部3月底的现金余额预估维持在7500亿美元不变。在财政部发布消息后。刺激美国股债市双涨。美联储进入议息阶段，本次最后一次维持利率于高位，下次议息就要开启降息周期了。否则那么多国债发行，利息那么高，美财政压力可见一二。
国内开年以来，一系列重磅政策有序落地，涉及宏观（金融强国）、金融（降准降息）、地产（优化房企融资方式，加快建设
“ 三大工程”）、资本市场（证监会重启发布会）、改革（国企改革、浦东新区）以及产业政策（比如养老）等多方面。
继证监会一周内两次提及“以投资者为本”建设资本市场后，融券业务的最新出台政策，两大核心内容：一是全面暂停限售股出借，将于1月29日，即下周一起实施；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。这一安排将在今年3月18日起实施。其中，宏观、金融以及地产层面的政策，
正在持续扭转市场对经济基本面与宏观政策力度的悲观预期。而资本市场、改革以及产业等方面的部署，助力市场偏好提升。
四、二月主线思路
日前国资委表示拟研究将市值管理纳入央企 KPI
考核，是对“中特估”的具体落地，这让超跌反弹行情有了一致的做多方向凝聚了多头人气。从最初的理论研究到行之有效的举措（市值管理）落地，资本市场对于“中特估”无疑又有了新的期待。资本市场对于改革政策比较敏感，对后续二十届三中全会的部署也有很高的期待。改革主题很有可能成为本轮反弹行情的核心主线。另外，年报将在1月31日前披露完毕，回望2018年同期，年末至次年初处于业绩真空期，市场较为关注政策的预期与经济数据表现，若经济数据出现明显改善，市场极大概率迎来大幅反转。另外经济转好，流动性宽松的环境下，价值与成长皆有机会。
五、投资注意事项
免责申明
本策略报告仅供特定客户使用。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不
构成对任何人的投资建议，本团队不对任何人因使用本报告中的内容
所导致的损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本团队认为可靠且已公开的信息，本团队力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本团队可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。
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（投顾：A0780621020001,彭乾萧）
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