大盘在步步高升，没有出现爆炸性的上涨，让很多人着急。其实不看盘也罢，甚至不用看你买的股票涨了没涨，免得你骑着白马找黑马，最后骑了一只鸭子，还是跛脚的。
大盘走到这里，明眼人就可以看出门道了。无论是大盘新蓝筹还是老蓝筹，都是虚张声势，让散户去码筹的。包括今天涨幅居前的食品股，已经是昔日黄花而已，也许明天零售再来表演，一样也是让你从某部分出来的。所以，不管它怎么声东击西，你尽管捂股不动，等待大盘急拉时再波段退出才可能赢得超越大盘的收益。
主题投资是瑞银华宝全球首席策略分析师Edward
Kerscher倡导的，其操作事实证明，进行主题投资可以获得超过市场平均收益的超额回报。它没有按原来的行业划分股票，而是按主题划分。其与价值投资的区别是更强调宏观经济增长中个体企业的爆炸性增长潜质。主题投资与题材不同，题材是各式各样的，短线的，而主题是长线的。它具有价值投资的相对安全性，又具有题材投资的相对灵活性。
主题投资在我国2003-2004年行情中最为盛行。当时的“五朵金花”被冠以我国进入重化工业阶段以及消费升级阶段这个主题，使得汽车、电力、银行等股票涨了又涨。可惜的是此轮行情因为宏观调控而夭折，至此主题投资再也没有得到发扬光大。
今年的消费升级概念股如食品、批发零售等股票虽然也涨幅良好，但并没有多少机构把其归于消费升级主题投资。事实上，这确是消费升级的主题投资，从中长期分析，我国大中城市已进入新一轮消费结构升级周期，具有较大量能扩张潜力的行业有房地产和轿车、航空和机场、通讯信息和制造、医疗保健和高档食品等。
在当前，最大的投资主题应该是人民币升值。因此，循人民币升值主线来选择个股投资，一定能获得很好的收益。
另一个主题是节能环保，包括清洁能源机制（CDM）。三爱富（600636）今天公告将CFCs
补偿费用计入补贴收入，如此每股收益将增加0.12元，而从明年开始实施的CDM项目亦将带来不菲收益。对于清洁能源机制及相关股票，在以前曾有介绍。
还有一个主题全国医疗保障体制的建立健全和家养禽畜防疫体系的建立与完善。这几年非典、禽流感等疫情的爆发已经彰显我国防疫体系的不足，国家已经认识到这个问题并于2003年开始恢复基层医疗防疫和家畜防疫。对于这个巨大的市场，股市已然有所反映，但还在等待一个事件到来之后爆发。
今日诚信
诚信基金起始日：2006年9月11日
起始金额：20万元人民币
| 代码 |
名称 |
持仓量 |
买入价 |
现 价 |
净利率 |
| 184722 |
基金久嘉 |
30000 |
1.003 |
1.046 |
3.66% |
| 600201 |
G金宇 |
3000 |
5.55 |
6.00 |
7.21% |
| 600332 |
G广药 |
2000 |
7.82 |
7.97 |
1.08% |
| 600580 |
G卧龙 |
3000 |
6.30 |
6.66 |
4.84% |
| 600641 |
G万业 |
10000 |
6.00 |
6.10 |
0.82% |
| 600879 |
G火箭 |
1000 |
12.50 |
12.29 |
-2.48% |
| 600048 |
保利地产 |
1000 |
28.00 |
29.55 |
4.69% |
| 600208 |
G中宝 |
3000 |
5.70 |
6.35 |
10.48% |
| 现金 |
|
|
|
331.57 |
|
今日操作：无操作。
今日帐户基金净值206701.19元，净利润率3.35%。
基金目前的收益没有万科（0002）跑的快，我也着急，但知道这是急不来的。曾经有人批评基金太分散，并说一看现在买保利地产就知道在追热点。要说明的是，基金确有点分散，但相信这么长时间大家已经从组合中的股票看出点什么来了，我是喜欢超前配置资产的。重仓股代表我对当前及以后短时间价值投资的看法，而配置不是很大的股票代表以后将要增仓的价值股票，所以是不希望现在猛涨的。如此一来，收益自然比较低，但基金追求的是长期稳定的收益。你想，如果每月有3%的收益，一年也是36%呀，够高的了。对于保利地产的批评，可能是看价值投资的角度的不同。我买入的理由是，可能是沪市的万科，这也正是基金没有买入万科的原因。
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