加载中…大金融行情从来不简单
(2023-05-09 13:35:35)
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大金融行情从来不简单
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这一次中国-银行涨停，为2015年8月来首次；而中信-银行涨停，为2020年8月来首次。之前的中国-平安也是8年来首次，所以大金融5月份来的爆发，不是偶然，还是有其必然性的。也是在《两个5月待切换的热点与思考》中预测提到的5月热点之一。而且这个板块是在2022年11月反弹后，2023年1月下旬阶段性见顶，随后调整，3月底4月初才重新筑底，逐步活跃，近期是一个反弹高峰，也是有自身节奏的。
如今有人拿出来说之前中国银行涨停，市场涨到了5178点，以及6124点等，这是需要小心的，行情早就今非昔比。对股民来说，如今需要将指数、热点轮动、赚钱效应等几个因素分开针对来看，否则会有很大的错判。如今行情和4.17日时类似，当盘面这种背离达到极端方式展开后，也面临着同样的因素，但未必是坏事儿，也会形成热点切换。典型的如上一次4.17日之后，大热的人工智能调整，大金融开始逐步崛起的过程。因此，盲目追涨终归难有好结果，要警惕的。
这一波TMT完全靠ChtGPT预期和AI新技术想象空间发起的春季躁动，自然是缺乏业绩支撑的，那么到业绩披露期就会面临业绩不及预期和获利回吐的特征，即TMT近期巨震的核心原因还是涨幅过大后的获利回吐需求以及在业绩披露期低于预期。而如果我们梳理过历史行情的规律，就能找到这样行情的脉络。今儿微博订阅文章《历次TMT科技股行情要点与2023年思路》做了分析，TMT为首的科技股活跃，依托的是经济弱复苏。由于自身属于高波动率行业，无论进攻还是调整，幅度都比较大，平均调整幅度在20%左右，这也是要小心的。简单来看，初期概念之后，将进入到基本面的财务指标趋势性改善周期，这个时候细分行业中表现出较强的“盈利增速差”的品种会有超额收益。对于TMT行业来说，机构配置的节奏，明显是有次序的，初期群体炒作，鸡犬升天；而随后出现调整，会让行业分化，机构也会按照实质业绩产生的产业链次序进行布局。典型的如从上游到下游，从硬件到软件，从主业到配套等。说白了，产业链发展到哪一步，盈利贡献到哪个环节，就会布局到哪里。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。
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