加载中…大块头行情特征就是赚钱效应不扩散
(2023-05-08 17:20:05)
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大块头行情特征就是赚钱效应不扩散
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这一波4月来的行情中，始终有两个背离：第一，指数背离（沪指强势，其余指数都弱势，甚至有过明显的破位；同时指数想向上，单纯大块头模式将指数拉升发挥到极致，但继续向上进入到大箱体3400-3700点就需要更多的合力，因此期待5月这一波有顺畅的热点切换）；第二，赚钱与亏钱效应背离（大块头活跃，而其余品种大量个股亏钱效应明显，包括人工智能炒作一波后也是有明显快速调整和跳水的）。实际上，对大块头行情来说，其体量足够大，因此哪怕指数持续万亿元成交，也没必要扩散到其他品种，因此大块头特点就是赚钱效应集中的背离。
近期各指数间是有过尝试，类似长期沪强深弱之后，也有过深强沪弱，包括也有过新能源VS人工智能的跷跷板，大涨大跌的切换，但从最后结果来看，还是沪市更强，毕竟金融、石油石化等对沪指拉动更明显；而新能源依然还是较弱的，所以创业板指数还是最弱的。因此，这样的因素还是很值得关注的。在5月行情前瞻中，我们提到过了大金融股活跃周期的特征，如今应验了，那么也期待另一路异动热点因素能有接力的情况。因此，对股民来说，需要将指数、热点轮动、赚钱效应等几个因素分开针对来看。
这一波TMT完全靠ChtGPT预期和AI新技术想象空间发起的春季躁动，自然是缺乏业绩支撑的，TMT近期巨震的核心原因还是涨幅过大后的获利回吐需求以及在业绩披露期低于预期。而如果我们梳理过历史行情的规律，就能找到这样行情的脉络。今儿微博订阅文章《历次TMT科技股行情要点与2023年思路》做了分析，历史上TMT三轮行情，2010年、2012年12月~2014年2月初和2019年1月底~2021年12月。分析机构对于产业链的持仓配置原则，先是渗透率快速提升直接受益的部门；然后开始向行业实质受益子行业扩散；接着通过技术进步和产品迭代还能实现业绩增长的领域；最后则是分化和兑现后的撤离。
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