加载中…市场分化因素将更加明显
(2023-05-03 20:24:53)
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市场分化因素将更加明显
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尽管新一周只有两个交易日，节日期间外盘调整压力较大，因此市场超跌反弹后的分化也是必然。此时需要注意的因素并不少，小长假期间外盘走势，美联储大概率年内最后一次加息行为确定；而最关键是月末周期之后，业绩周期结束，重要会议指示因素明确，市场面临新一轮的热点切换。近期市场有过几次跷跷板，典型的如大块头VS创业板，石油石化VS新能源，还有人工智能与市场赚钱效应因素等，但从结果来看都没有实现真正的切换，而市场想要更上一步，就需要对于热点进行梳理和新热点的切换，之前有过两次尝试都失败了，最终导致跳水，这一次切换值得期待和注意。
不少品种在月末弱势，主要是市场进入到特定亏钱效应的时间周期，低迷是必然的，这些也是体现在K线和技术之外的因素，却是最最关键的。同理，月初也是利于修复，尤其是超跌后的因素，以及惯有的4月末会议带来的热点切换，同时二季度市场热点更偏向于业绩证明后的因素，实质因素偏多一些。要想形成新一波行情，须热点梳理清楚。4月有过热点交替尝试，但几次切换不顺利，最终又回到大块头和人工智能，结果极端背离，沪指新高后两市个股大跌股数量也新高，甚至一度千股大跌的情况。因此，5月行情修复后又面临同样的问题，这一次能否完成潜在热点的切换，有助于把握赚钱效应。
从股市角度，看到这一次大涨的是三桶油，但油服企业等并没有像2022年那样跟涨，甚至还是下跌的，这就是《重资产回归？赢家通吃型利润思路（名单）中提到过的，这一次是全球重资产的回归，并非行业多好，而是大企业活下来，享受行业修复的利润。2023年石油行业炒作的底层逻辑和2022年不同。今儿微博订阅文章《几个行业2023年底层逻辑的研究思路》做了分析，如果足够敏感，能看出来，如今的新闻一连串的因素，尤其是人民币在拓圈，那么就意味着未来所有的发展最迫切都是要不被卡脖子，否则人民币就没法拓展出去，所以基础是国产因素的硬逻辑稳定，这是未来几年最核心的因素。那么，一连串的国产因素，都会成为受益因素，以及硬逻辑。
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