加载中…过度恐慌后，修复成为大概率
(2022-08-02 14:04:07)
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过度恐慌后，修复成为大概率
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8.2日早盘的跳水，用什么解释？非要找个借口，摩擦的预期恐慌？解释可能牵强，但从受益的军工，种业等，是这个因素。那么，这个究竟有多大呢？实质因素没多大，情绪因素有一种传染，或者触发一些量化模式的自动化操作（因为，摩
擦这个因素很难量化，往往是模型之外的）。而从历史角度，这种单日恐慌情绪，消除也比较简单，要么，事件真的兑现，反而可以评估相关实际影响了。要么，时间窗口过去，什么都没发生，那么修复也会很快。最难的时刻，就是明明没发生，市场已经将所有因素都体现了，还没法用相关因素解释。
如果这样的分析思路合理或验证，市场就只有两种走势，第一种，长下影线，砸出来一个月度的低点，这样一次性释放相关情绪，同时能监测出来资金流向和真实情绪。第二种，实际的消息出来，各方对新因素的评估。个人来看，第一种概率最大。周二早盘资金先流入的是军工、种业，很明显走的是摩
擦思路。但随后红盘和资金流入的板块是半导体，说白了，无论事件如何，卡脖子是必然的。只有自己的科研才是关键，这就是长线资金的态度。
研究政策，包括行业因素，不是靠某一个点，而是一个持续性的分析。因为，某个点的说法都看不出来相关因素，必须是连续的关注，然后发现相关不同点的差异。行业也是如此，如果只是反弹周期看，那么，你的研究就有相当因素是断开，一定是要全周期，全过程的跟踪，才有体会。今儿微博订阅文章《解读7月政治局会议与美科技股传递的热点信号》做了分析，美联储的加息牵动了中美利率，自己市场无风险利率，对市场热点轮动，“大宗商品—科技”的跷跷板作用明显。分析后续加息路径，放缓是大势所趋，这对科技股是利好；同时，美科技股财报披露，也提供诸多要解读的信息，之前新能车、新能源等同样利用相关因素，如今又有诸多新信号值得解读。市场热点因政策因素改变的脉络梳理，这是关键。为什么7月底的年中政治局会议很重要？因为7月会议的定调通常管到年底。管理层只表达了一个意思，重“保障”，轻“刺激”，所有领域都是这个意图，那么从定性角度，就是不及预期的。强刺激会对概念有明显的提振；而正向逻辑的实质品种更多机会。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。
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