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(2022-08-01 14:00:31)
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8月开门红背后的两个信号
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8月开门行情有两个特征：第一，在关键支撑位，多头还是发力的。60日线是8月初的重要点位，尤其是60-120日线交汇，所以这里回踩后，有明显的护盘，各大指数悉数实现了翻红，量能也是保持，有望连续破万亿元，无论涨跌，在美联储加息和会议后，量能从8000亿元级别恢复到万亿元，这是相对有利的。毕竟月初是考验多头意图的时间，需要量能。而且即便早盘调整时，市场的大跌股（跌5%以上）的数量较少，20-30家，这也说明短期的压力并不大。
第二，热点的特征日渐明确。8.1日来看，新能车，汽车等活跃，这是之前赚钱效应集中后，吸引各路资金过来扎堆的，所以这个惯性最大的。包括宁德-时代等创业板权重是可以决定创业板指数的。而另外则是科技股活跃范围是有扩大的，这个和美股方面有所联动，上半年做空美股科技股的基金实现200%利润以上，而7月末随着美联储后期加息放缓预期，以及最新财报披露，科技股无论是超跌，还是行业景气度方面，都有跌过头的因素，所以近期明显异动，虽然尚不足以改变趋势，但这些异动积累有利于后市热点的切换。
总结机构中报，可以有两个直观的要点：第一，公募基金整体仓位达到了最近十几年的最高值；第二，新能源超配和医药低配，两极分化显著。这两个，都意味着一些反转的因素。行业的反转会有盛极而衰的风险，也有否极泰来的机会，但这个过程并不简单，有时间过程和切换规律。今儿微博订阅文章《热门行业未来的“反转”风险与机会分析》做了分析，医药的弱势，也是经历了扎堆后的流出，从2020-2021年三季度的炒作过后，随后三个季度的走弱。终于到了超低配的情况，而这个过程未必是坏事，是一个出清的过程（熟悉猪周期的投资者，明白这个过程的意义）。医药行业的弱势，仅仅源于如今并非资金风口，但诸多基本面和业绩是改善的，形成价值背离。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。
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