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分类: 刘子盘中解盘 |
2020年6月15日星期一考核行情要求及交易策略
周末,创业板注册制的消息刷屏了。还有一条消息就是,北京又发现了新增病例。这两条消息我估计都会有人说一说,那我就别说了,呵呵!
但是我可以一言以蔽之的给个定义,短线来讲,这都是利空。
任何消息,都可以看看它是否改变了价值与供求?改变的方向和改变的力度。
我是北京人,我现在出入又需要拿出入证了,这在基本面应当有不利的作用,多多少少改变了一点点价值的因素。
就算是以后中国的未来10倍百倍的大牛股,全集中在注册制实行之后的创业板里,短期内,最直接的作用是筹码供应增加。面多加水,水多加面,现在是水多了还是面多了呢?所以这是利空。
星期五晚上的美股是大幅反弹的,上涨了477点。当然“大幅”是指绝对的点位数值,要与周四1800多点的下跌相比较的话,又不算什么了。
但有这碗酒垫底儿,周一会不会还往上动一动呢?近来中国股市没有趋向性,输入性涨跌就成了一个不可小觑的力量,所以这也算是一个小利多的因素。
上周刘子股斋旗下基金净值还是在低位震荡,周末见面会上,大意又说了一遍近期的交易主要思路。简言之,先把6月合约处理掉再说。
今天的早盘,可以说就是把这个思路详细的展开一下。
买入或持有股数=计划亏损金额÷(买入价或现价-止损价或算仓价)
星期一考核行情要求及交易策略如下:
一,股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨,涨停家数大于300家,下跌家数不足50家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大涨放量,推动浪特征明显。各自为战,独立考核。
如果行情如是,那么我们认为,向上虽然有进入红浪的主升段的可能(这句话虽然我不信,但我每次都要说,呵呵),但是靠一根阳线是不能确立的,还需要更多的证据。
当然,短期内坚持不跌,走出与“疯快牛”对应的一波最后的反弹,也就是蓝浪的c浪,也是一种可能。但这需要新的利多因素刺激,或者是输入性上涨力量的支持。
操作上:
本基金审仓,留意上涨趋势是否有可能持续到交割日?同时注意七月合约贴水幅度的变化?这些都是做清仓或移仓的背景条件。
上涨趋势不能结束,要清仓等待。下月合约,贴水在扩大,要移仓。贴水在缩小,要等待,甚至于清仓等待。
当然最重要的是看三大期指对应的股票指数,是一个什么样的上涨性质?多头太强则清仓。
空仓者暂不开仓为上。同时这也是本基金的个股操作策略。
行情上涨了三个月了,能翻倍的股票,并不是很多。虽然能有确定性的上涨机会,10%也是好的。可是现在上涨的趋势性真的很大吗?
我们实际看到的是个股的纷乱复杂,起码是在我自选股当中的品种,并不是很好挣钱。
那不妨就老老实实的休息一下吧!休息是一种境界,等待是一种美德。
持股者减仓、清仓,仍然是主要的交易策略!
在当前的市况当中,如上所述挣钱没那么容易。千万不要有看着右边说左边的股神幻觉。尤其是当你看好的某一只个股,真的走出了比较不错的上涨行情,这时候应该回头去看一看,其他看好的个股,那些正在下跌的个股。这样才会让你保持清醒,不产生幻觉。
我就常常这样做,如此才不会盯着那些我“踏空”的股票去后悔,同时,又对刚刚选好的股票抱以黑马的期许。这些,都是股民赔钱的常见错误心态。
二,账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多,盘中并无明显的单边特征。或个股分化,涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口,但对涨停家数的要求要高些。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数涨跌不多。
如果行情如是,那么我们认为,震荡的走势永远是作为两种解读:一种是趋势内的中继形态,一种是转向形态。
那么,当前从3月19日以来的震荡向上过程,是可以理解为上涨趋势的。那么这种震荡,可以是涨中跌的模样。
不过,有了上周的大幅下跌,以及海外输入性下跌的影响,不排除在这里要构筑头部。
而且一波行情持续了55个交易日以上,是不是还能有更大的上涨空间和更久的上涨时间呢?在当前的基本面背景下,这点是值得怀疑的。
操作上:
本基金继续审仓,留意减仓的必要性。本周的主要工作,就是解决6月份合约的交割日到期的问题。参照“一”。
是移仓还是清仓?抑或在移仓中减仓?这都是要看具体的行情子浪结构。
但是大的思路是要进入低风险的操作过程,也就是说,宁肯错过行情,也不再过大的承担风险,重走长征路。
空仓者不必开仓,参照“一”。
持股者减仓、清仓。参照“一”。
三,股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌,跌停家数大于800家,上涨家数不足300家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大幅下跌,分钟图上推动浪特征明显。各自为战,独立考核。
如果行情如是,那么我们认为,这样的跳水在3月19日以来有过几次了,其中4月28日那次最忽悠人,摆出一个破位下行的模样,后来居然翻红涨起来了。
这次到底是又忽悠一次呢?还是真的开始震荡下行了呢?应该说此时此刻是没有答案的。
未来的模样,肯定就是三种。已经涨了这么久,还会继续涨的概率自然就小了。如果说这形成了惯性,那么这种“病慢牛”的惯性太弱了,而且已经有了前车之鉴,“病慢牛”换来的是2018年痛快的下跌行情。
所以在这里完成一次快速的下跌,当然幅度要足够大,之后“牛一浪”演化“病慢牛”的上涨,之后再大幅跳水,但不创新低,再涨起来就是牛市主升浪了。
这是一种把梯田式下跌,演化为熊牛反转的浪形路径,也可以兼顾到这些年形成的行情波动特征,是一个渐变的过渡。
作为一种预案,不是预测。切记!
当然还可以开始震荡下跌,走出于2018年一个模样的行情。
但是在这里变成“牛回头”,再次上演前面的忽悠走势,对于做空者不得不放,但对于做多者,不要作此妄念。就算再涨一涨,恐怕也是头部的震荡。
如果道指再次出现快速下跌,我们的下跌是输入性的跳水,那么这时候要警惕,再创新低的风险。就算道指不创新低,也不耽误我们再创新低。这就是我们走势的独立性的表现!
操作上:
本基金审仓期指空单策略仍然不变,甚至于要留意减仓清仓的机会。
按照正常的行情,或者说按照“真常态”来演绎行情的话,当头部形成,指标达到低位的时候,恰恰是加速下跌,让指标形成低位钝化的时间段。
可是现在不是正在玩儿“新常态”吗?这两年的净值回撤,全是在“新常态”中用了“老常态”的方法。但是我为什么“死不悔改”?也是因为这几年净值的上涨,也同样是使用“老常态”或曰“真常态”的方法,让净值上涨的。
那么这一次是继续持仓,或者是移仓?仍然要仔细观察分时图的浪形表现,减仓的意识要有。不是我们要向所谓的“新常态”投降,而是我们要控制净值再次发生回撤的可能性。
错过了下跌行情,我们只是净值不上涨,如果有小仓位跟踪,还可以有小上涨。但是如果不减仓,甚至于增仓,虽然行情加速下跌的时候,净值会出现回升,但是如果行情上涨,出现反弹,净值会出现快速的回落。
同时,就算这次三大期指要出现快速的回落,我们增仓做空,会让净值快速上涨。但能不能一口气收复这两年的震荡下跌的失地?当然可以,这需要把仓位增加到孤注一掷的重仓地步。了解我的老朋友是知道的,这是我绝对不会采取的交易方法,是为取死之道。
其实这两年的回撤就是不断的小幅试探,“积小亏为大亏”的。反过来,要是做多,也不会绩效胜为大胜,只能会亏得更惨。
因为我只会“追涨杀跌”,我知道“低吸高抛”是自寻死路,不理解这句话,就不理解什么是服从趋势和重视强弱。逢低吸纳是牛市的打法,甚至于牛市的时候都该是逢低追涨。
看看这两年,看着最像要突破的模样,就是到头的模样。
大家是不是已经忘了,去年闹区块链那一天的热闹?那是比较典型的一次,看似突破、实则见顶的案例。过去的两年,乃至于说过去的四、五年,这种模样非常常见,无论是在指数上还是在个股上。就连2018年的3587点,都可以作为一个看似要进入主升浪,实则是末涨波段的例子。至于个股,就更不要说了,这种骗线到处都是。
正是这个原因才给人们造成了低吸高抛,是这两年赚钱的主要策略。可是实际上低吸也会破位,等到所谓高抛机会到来的时候,也只是解套或者是进入微亏状态而已。
简言之,注意减仓,但要敢于持仓。结合当前净值来看,减仓为主风控第一。
而且再次提醒自己,我们基金的总体战略目标,是继2015年之后的下一波同等规模、乃至于更大规模的牛市!所以要“留得青山在,不怕没柴烧”。
行情越是扭捏,基本面越是利空频出,市场气氛围越是向全球的末日,刘子股斋越是认为,真正的大牛市就快到了!
现在恰恰是这种气氛不足,所以才不敢说“牛市即将到来”。
等待吧!等待是一种美德。
休息吧!休息是一种境界。
空仓者不可开仓,参照“一”。
持股者清仓为上。如果这是一次“牛回头”,而且是前面说的“牛一浪”的模样,就是“病慢牛”的模样,也就是说,马上就要进入井喷式上涨了。此时此刻也先把仓位降一降,乃至于清理干净。既然牛市要开始了,就不再会有什么踏空的问题了。刘子曰:小行情不惜踏空,大行情不会踏空。
清仓吧!参照“一”。
以上,就是星期一不同仓况应对不同市况的交易策略,如未出现需要调整交易策略的变化,这也是未来几日的交易策略,仅供参考。其中,“本基金”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案,录以备忘。
本文摘自=》2020-6-15星期一至2020-6-19星期五刘子盘中解盘
刘子股斋主人于刘子股斋
2020-6-14 19:12:32星期日
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