2020年3月9日星期一考核行情要求及交易策略

 

去年也是这个时候，几乎是个行内中人，就会言必称科创板是重大利好。可是扩容怎么会是利好？我到今天也没想明白。你说邪门不？当初行情就愣是涨了起来，打到了3288点。

其实说来也不奇怪，行情有涨就有跌，那时候行情是需要一次上涨的。所谓天下苦熊久矣。所以才会有我们后来演绎出来的黄、红、蓝、绿四个浪形。

行情走到了今天，已经淘汰了黄浪，基本上淘汰了绿浪，现在就在蓝浪和红浪之间选择了。

以目前的基本面来看，应该是走蓝浪的概率大。

但是，扩容都能当做利好炒到3288点，逆行者肯定比战狼二还二。愣涨成红浪，也没什么不可能。况且还有走一波蓝浪最后一冲的可能。

上面这些浪打浪的话，也许听不明白。看完上周的见面会就知道了，我在见面会上做了图文并茂的解释。

刘子股斋旗下基金净值上周是回落的。要不是折腾了一下，回落的可能更多。

目前，经过减仓又增仓，我又回到了原来的试探性开空的状态。

我要大趋势性机会。这是我股海浮沉多年的经验总结。什么叫大趋势性机会？就是牛市。

我知道，经过了2007年以来，几年的震荡，人们已经怀疑有没有“传统牛市”了。但到了2015年，市场给出了答案，中国股市像牛市一样的反弹，也得是1849到5178的模样。

2015年到现在，不知不觉间，又五年过去了。扯结构化牛市的淡，已经深入人心。但是，用脚趾头去想，是不是也能明白，“结构化牛市”的另一面，就是“结构化熊市”。

就像原来每天几十家涨停，现在震荡加剧了，不是市场走好了，涨停到达了百家以上。这种市况下，是不是有人能每天抓到一个涨停且不会遇到下跌的个股造成亏损？一周一个涨停也行，一个月一个涨停也可以。好像不是。肯定不是！

所以，人们在这种市况里，就是买了自己认为一定该涨停，起码该上冲的个股，结果是出现了下跌。之后在躲在一旁，脸上挂着笑舔舐伤口，并深刻总结经验教训，为下一次抓涨停总结规律。可是，这种研究，总是没有真正成功的时候，而且成功了，恰恰是要出大问题的时候。因为人疯了，相信自己成股神神中神高手高高手，更可以艺高人胆大的满仓干了。这不死才怪！

我是不是又在陈述很多老股民的经历？如果你只是刚刚开始，那就赶快停止吧！

以前连期指也没有的百分百的纯单边交易时代，我也做结构化牛市。但我能清醒的认识到，赚了钱有至少一半是运气。

比如2003跨2004年那一波，我在综艺上差价拿到了一倍还是更多？记不清楚了。但我记的很清楚的是，净值利润是30%。也就是说，我没满仓干。为什么不满仓干？

如果是老朋友，答案已经知道了。如果是新过客，多看看盘中解盘，也许能明白。

当然，2245点下跌之后到2003年之前，也有所谓的个股行情，现在叫结构化牛市，我也做了，赔了。这也可以作为“不满仓干”的理由之一。

入正题吧！

 

买入或持有股数＝计划亏损金额÷（买入价或现价－止损价或算仓价）

 

星期一考核行情要求及交易策略如下：

 

一，股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨，涨停家数大于300家，下跌家数不足50家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大涨放量，盘中推动浪特征明显，日线级别亦有加速特征。各自为战，独立考核。

如果行情如是，那么我们认为，按春节逆行者行情没完来理解吧！暂不理解为红浪的走势。

注意，赚了指数不赚钱，只会发生在小上涨子浪里,时间长也一样，比如“病慢牛”。

真正的指数大上涨推动浪，比如2015年的上涨，不可能有落下的个股。2007年的行情中，最弱的行情也要上涨两、三倍，没跑赢上涨六倍的指数。

纽交所的个股，也不是在道指四十只成份股上涨的时候，一大片的下跌。同样只有很少的个股逆市下跌。现在不是数据稀缺的时代，很多软件有美股的历史数据，用软件里的功能统计一下就是了。

而且，未来行情真正走牛的时候，300家涨停或许成为常态。现在这种此起彼伏的“存量资金博弈”的结构化牛市，都可以天天百家涨停，牛市真来了，涨停家数再翻倍有何不可。

总之，这样的上涨可以看好，但更要有风控意识。

现在不是牛市，牛市不会是这个样子。

 

操作上：

 

本基金应该减仓、清仓期指空单，但仍然不可做多。

做多，一定是看到了红浪的希望。这希望应该是出现一次牛回头。

如果是蓝浪的后半场，做多要慎重。也许主升浪或曰最大的一波上涨，就是二月份的那波，之后的行情不会比它更强。

行情的上涨如果是最后一涨的气氛，这会从个股群体表现，价量关系等看出来，并不难判断。那么，可暂不减仓空单。但增仓要慎重。

个股方面，统筹安排计划亏损额占用量和消耗量。开仓个股一定是从中长线考虑，而且是对其节奏相对熟悉的老品种。不要追热点，也不要提前布局下一个热点。黑马追我，我不追黑马。

 

空仓者慎重开仓。充分做足风控计划。参照本基金个股策略。

 

轻仓者审仓，注意减仓，暂不增仓。

手中个股如果表现很强，可以暂不减仓，但不增仓。这波，先赚计划亏损额吧！下一波再把本波的利润作为计划亏损额，用来算仓增仓做下一波。

同时，也可以为未来的主升浪选股。

 

重仓者无条件减仓，之后再观察清仓的必要性。

现在不是牛市，那么就有可能手中的品种在结构化熊市之中，所以，应该无条件减仓。

但接下来不排除走或大或小的上涨波段，所以也可以暂留一些头寸。

不过，如果盘中出现末涨特征，也不要自欺欺人，清仓也需要勇气，比一把满仓更需要勇气。

 

二，账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多，盘中并无明显的单边特征。或个股分化，涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口，但对涨停家数的要求要高些。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数涨跌不多。各自为战，独立考核。

如果行情如是，那么我们认为，震荡一段时间，让市场在犹豫中选择，最终决定是再冲一下，还是直接下探？

要想上冲，应该趁热打铁，赶快冲过3288点，才能让套牢盘、获利盘被胜利冲昏头脑，从而忘了卖出。如果犹豫太久，下跌就是大概率了。

 

操作上：

 

本基金持仓等待为主。但也要注意减仓的时机。

第一次看早盘的，大概又会感觉“两头堵”了吧？呵呵！往下看，希望能懂。

目前，我需要的是趋势性机会。同时，我又不能再让净值出现较大回撤了。所以，只有行情大幅跳水，才有增仓的必要。而且增仓的时机也是在反弹后。

所以，行情跌不动了，或有筑底企稳的味道，就要减仓，等待下一次出现重合浪的时候再开仓。

重合浪的方向，可涨可跌，不一定非等待下跌不可。只是，走出下跌重合浪的可能，可以随时开仓。走出上涨重合浪的架势，却要慎重慎重，再慎重。

何以故？因为基本面不那么理想，个股普遍估值并不像牛市启动的模样。

牛市启动，应该是从一个后市可望而不可及的低点启动。就像998点，居然跌破了多年未失守过的1000点大关。如果这样说来，1664如果被破了，才更像牛市起点的模样。

当然，这不是我的预测，只我考核标准之一。

个股方面，暂不开仓为上。如果认为指数还没涨完，个股又能坚持强市，且有估值优势，可以试探开仓。但计划亏损额占用量要少，这是为了避免踏空红浪或在蓝浪中出现的个股牛市而做的准备。如果这种概率不大，就不开仓。

 

空仓者参照本基金个股策略。

 

轻仓者、重仓者减仓，相机清仓。

这里是不是蓄势加速？不是，为什么不清仓？是，清仓才有钱买好股票。

现在不是牛市，是结构化牛市，是个股分化的时代。

如果手中品种很强，那可以少卖，不可以不卖。

我知道，卖出了的后悔，是痛苦的。买入了的后悔，是可以靠“持筹信心”来自我麻醉的。所以，这一步真的很难。但走过去，就是成熟的投资者了。真正的成熟的投资人，才能是真正的赢家。什么是成熟一言难尽，但天天盼涨，死捂等解套，肯定不成熟。

 

三，股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌，跌停家数大于800家，上涨家数不足300家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大跌，破位、加速下跌特征明显。独立考核，各自为战。

如果行情如是，那么我们认为，除非出现连续的下跌，与二月的上涨形成对称的下跌，否则行情仍可能会反复。

不过，通过二月最后一周的跳水，已经说明多头是脆弱的。

 

操作上：

 

本基金增仓还是获利了结？根据盘中的表现来定。

但是大原则不变，还是处于试探过程中。

获利了结，也是为了拿到一点点利润安全垫，为再开仓做准备。

增仓，也是想以目前的利润安全垫，试探行情下跌趋势的力度。

总之，在红浪主升浪到来前，在蓝浪主跌浪到来前，把仓位增加到位就行。现在不急。

个股方面，不必开仓，继续选股。

 

空仓者参照本基金个股策略为主。

如果目标个股上涨理由充分，估值和浪形全支持上涨，那可以0元算仓，少占用计划亏损额，试探开仓。

 

轻仓者、重仓者清仓为上。

虽然有可能卖在所谓地板价上，但是，接下来会不会有惯性下跌？在个股分化的结构化牛市里，你仓中持股会不会进入结构化熊市？这些，都需要注意。

所以，除非手中个股逆市加速上涨，清仓也是上策。

 

以上，就是星期一不同仓况应对不同市况的交易策略，如未出现需要调整交易策略的变化，这也是未来几日的交易策略，仅供参考。其中，“本基金”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案，录以备忘。

 

本文摘自＝》2020-3-9星期一至2020-3-13星期五刘子盘中解盘

 

 

刘子股斋主人于刘子股斋

2020-3-8 21:3:32星期日

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