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2015基金一季报:行业市值配置趋势图

(2015-04-23 13:23:48)
标签:

股票

基金

持股市值配置

2015年一季度报告

分类: 基金

2015年一季度的基金季度报告4月22日刚刚披露完毕。这里收集了基金四年来的季度报告中披露的持股情况,现统计如下:

 

基金持有行业市值配置情况

 

计算机应用行业板块重夺基金持行业市值之首!(2014Q1,2014Q3均是榜首)

银行板块被券商超越,退居三线

【注:此处数据均来自基金季报的前十大持股数据,包括基金季报持行业市值及之后的基金持股市值。这里会有误差,更准确的数据有待基金半年报/年报披露。】

2015基金一季报:行业市值配置趋势图

 

基金当然有其行业市值配售的方法,这里简单的拿行业市值占比来做比较。看看基金行业市值占比和行业股票市值占比之间的关系,是超配了,还是欠配了。

可以看出,目前银行业的配比还欠一半左右, 计算机应用行业超配3倍多了。

证券超配1倍,保险,房地产也已经超配近半了。

 2015基金一季报:行业市值配置趋势图

基金持股市值配比前100位:

2015基金一季报:行业市值配置趋势图

 

前十大基金配置个股趋势图

股份制银行四家:

兴业银行一季度基本持平,招商银行,浦发银行,民生银行三家都接近拦腰斩。

 

证券公司三家:

华泰证券连续两个季度升幅明显,中信证券,海通证券则下降了0.5%左右。

 

另外三家:中国平安/恒生电子/万科A
2015基金一季报:行业市值配置趋势图

 

基金持有行业总市值占行业总市值的百分比

2015基金一季报:行业市值配置趋势图

基金持有股票总市值占股票总市值的百分比

持有市值前50位(按持有市值排序)

2015基金一季报:行业市值配置趋势图

 基金股票占比前50(按占比排序) (千万别忘了,这只是基金披露的前十大持股的比例)

2015基金一季报:行业市值配置趋势图

相比沪深A股基金市值的缓慢爬升,创业板和中小板均有翻倍的表现!

2015基金一季报:行业市值配置趋势图

基金公司持有银行股情况统计

2015基金一季报:行业市值配置趋势图

基金持有银行股的指数型和非指数型的分布(注:2014Q4用的是季报数据)

2015基金一季报:行业市值配置趋势图

【1】以上数据来自东方财富网

 

【2】基金每个季度都会有季报,季度报告只会披露前十大持有市值股票。另外,每个基金除了季度报告外,还会稍后出更详尽的半年报和年报,会披露持有的所有股票。这样的话,如果持有市值不能进入十强的话,一三季报就无法被披露出来了。这个同样会略去很多基金,貌似它们减持了。所以我们看到的某只股票的持有基金数是会随季度变化的。(一三季度基金个数少的原因之一是进不了部分基金的前十

基金具体披露时间如下规定:基金管理人会在每个季度结束之日起15个工作日内(4月22日是2015Q1披露的最后一日),编制完成基金季度报告(2)基金管理人会在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告(3)基金管理人会在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告。

基金披露报告的官方网站:http://www.cninfo.com.cn/disclosure/fund.html
到这里,你可以找到基金所有的季度,半年度及年度报告。

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