加载中…将军赶路不追小兔
(2024-05-24 12:17:57)
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股票财经 |
“将军赶路
不追小兔”，首次看到这句话是本书名，后来才知道出自臧风宇的《人生三篇》，指胸怀大志的人不会为眼前的小利所动，有时候，一小时甚至几分钟就可能失去战机，造成令人扼腕的失败。”人生路上，总会面临很多选择和诱惑，如果见“利”就上，遇“兔”便打，东一榔头，西一棒子，必然会“拣了芝麻，丢了西瓜”，终究一事无成。人生如此，投资如此！
投资的过程中，经常会感叹大牛股因为各种原因没有拿住而错失了，20年前如果买入茅台能持有上涨到1000倍吗？99%的投资人做不到，剩下的那1%就成为了投资大佬。反观现象，是大多数能力和认知不行吗？是不够努力吗？显然都不是！
在我们看来，很可能是“格局”不够大，唯眼前波动而缺乏战略思维。将军赶路，追了小兔，最终小兔也没抓着，硬是把将军变成了为小利的三流猎人。
道德经四十八章中一句话“为道日损，损之又损，以至于无为”，“损”是减少/排除的意思，这不就是我们经常所说的“抓主要矛盾”吗？ 回到证券市场，回到A股，未来行情的主要变量是什么？有人说是中美关系，有人说是中东战争，有人说是经济增速问题...确实世界万物复杂多样，特别是影响股市走势的因素众多，有些能确定，有些是难以确定的。我们先给2024年2月5日的低点2635点未来会不会再跌破做一个根本的定性，我们认为今年3月低点跌破的概率极低，根据很简单，2635点附近的“估值”可以比拟历史上任何一次大熊市的低点，包括2005年的998点，2008年金融危机的1664点以及2014年钱荒的1849点和2018年去杠杆的2440点。最坏的时刻已经过去，这就是判断股市未来走向的最主要“矛盾”。剩下的问题是股指如何上涨，节奏问题不是主要问题，大方向才是。
近日不少投资界的朋友在探讨较多的话题是不是要回调了？买什么成长还是周期？这让我们想起了2021年2月高点之后的两年时间里探讨买多什么板块的情形，回头看这两年A股整体下跌，理论上空仓最好。如今状况完全相反，理论上满仓就好，短期节奏和波动还重要吗？将军赶路，不追小兔。
作为专业投资人，提高投资效率是专业能力体现之一。2024年一季度表现较好的是高股息板块，是风险偏好下降的结果，未来跑输市场的概率大，近期以万科A为代表房地产板块和前期悲观预期过度的港股走势抢眼，估值的钟摆回归和利好政策驱动带动了价格的上涨，万科A价格在6.5的时候PB只有0.31倍，加上史诗般的房地产救市政策出现后，股价最大涨幅高达54%...或告一段落。
在市场存量资金的背景下，行情轮动是常态，我们认为今年的主线最可能还是在“成长”，科创，北证指数。
持续性更好的行业一定是代表着社会发展潮流的，二十年前的房地产，十年前的互联网经济，当下的以人工智能的新型科技。人工智能，半导体芯片，数据要素，算力，新能源汽车，光伏等等，其中孕育出百十倍涨幅的万亿市值的公司是必然趋势，美国前五市值的公司几乎是清一色的科技公司，微软/苹果/谷歌/亚马逊/英伟达的市值都在万亿美元以上。5年以后，中国的最大市值会有哪些变化呢？--投资将军思考的问题。
“将军赶路莫追兔,檀木不作劈柴误；人简事专心自在，信仰坚定道不孤”
投资的过程中，经常会感叹大牛股因为各种原因没有拿住而错失了，20年前如果买入茅台能持有上涨到1000倍吗？99%的投资人做不到，剩下的那1%就成为了投资大佬。反观现象，是大多数能力和认知不行吗？是不够努力吗？显然都不是！
在我们看来，很可能是“格局”不够大，唯眼前波动而缺乏战略思维。将军赶路，追了小兔，最终小兔也没抓着，硬是把将军变成了为小利的三流猎人。
道德经四十八章中一句话“为道日损，损之又损，以至于无为”，“损”是减少/排除的意思，这不就是我们经常所说的“抓主要矛盾”吗？
近日不少投资界的朋友在探讨较多的话题是不是要回调了？买什么成长还是周期？这让我们想起了2021年2月高点之后的两年时间里探讨买多什么板块的情形，回头看这两年A股整体下跌，理论上空仓最好。如今状况完全相反，理论上满仓就好，短期节奏和波动还重要吗？将军赶路，不追小兔。
作为专业投资人，提高投资效率是专业能力体现之一。2024年一季度表现较好的是高股息板块，是风险偏好下降的结果，未来跑输市场的概率大，近期以万科A为代表房地产板块和前期悲观预期过度的港股走势抢眼，估值的钟摆回归和利好政策驱动带动了价格的上涨，万科A价格在6.5的时候PB只有0.31倍，加上史诗般的房地产救市政策出现后，股价最大涨幅高达54%...或告一段落。
持续性更好的行业一定是代表着社会发展潮流的，二十年前的房地产，十年前的互联网经济，当下的以人工智能的新型科技。人工智能，半导体芯片，数据要素，算力，新能源汽车，光伏等等，其中孕育出百十倍涨幅的万亿市值的公司是必然趋势，美国前五市值的公司几乎是清一色的科技公司，微软/苹果/谷歌/亚马逊/英伟达的市值都在万亿美元以上。5年以后，中国的最大市值会有哪些变化呢？--投资将军思考的问题。
“将军赶路莫追兔,檀木不作劈柴误；人简事专心自在，信仰坚定道不孤”
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