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                    周一股市早参

 2011年的第一周，上证综指成功收阳，让备受煎的投资者看到了新年的曙光，下面我们结合历史数据，来分析其带来的影响和意义。

 股市新年第一天的行情，往往具有象征意义，是市场看重的“首日效应”，普遍认为如果首日股市上升，则全年市场收阳的机率较大。分析2000年以来11年的历史数据，11年中有7年出现了“首日效应”，概率近7成，没有应验的是2001年、2003、2004和2008年。而与“首日效应”关联较为密切是“一月效应”，“一月效应”似乎对全年行情走势更有预见性，从2000年~2010年的11年中，仅有2004年在首月上涨6.36%的情况下，全年下跌了15.4%，而余下的10年间，只要1月出现收阳，全年都将收阳。

分析“一月效应”如此显著的原因，或许与一月属于全年政策的定调月和上市公司年度业绩的披露月有关，能够在1月份表现突出的行业或个股，一方面与受当期政策惠泽有关，另一方面则应与基本面有关。从历史规律看，年初的上涨一般都意味着资金对全年行情乐观，至少是对一月份行情的乐观，2011年的第一周上涨也预示大盘有7成机率会全年收阳。

那么在一月所剩下的三周里，市场会如何演绎呢？从周线上看，市场已经连续7周在2800点至2900点的区间震荡，参照2010年7月至9月市场在2500点至2700点连续10周的横盘格局，我们认为至少在2月春节前主力仍然会维持横盘的走势，以待春节后的突破。

 后期机会主要在哪里呢? 首先笔者认为我国已经进入明确的消费升级阶段，城市和乡村分别向享受型和舒适型消费升级。内在需求的不可抗性加上政策改革的确定性，可以肯定的说“十二五”期间消费还将持续增长，“衣、食、住、用、行、娱”各领域将全面开花。通过成长空间、定价能力、周转率、资本支出、现金产生能力等指标综合评价，我们得到城市消费升级主线中重点推荐的医疗保健、白酒、品牌纺织品、电子消费品、电影、百货商店、葡萄酒等领域以及农村消费升级主线中的乳品、小家电、空调。另外,笔者认为新兴产业面临的最大问题是盈利增长是否能支撑现在的高估值溢价，因此通过用估值偏离倍数和ROE 对长期精选行业进一步做二维评估，发现相对安全边际最高的是合同能源管理、核能、建筑节能，估值偏离度低，盈利较为确定；次优选择是垃圾发电，虽然ROE 偏低，但估值风险相对小；通用航空、卫星导航、智能电网估值风险大，通用航空的盈利还较差，更容易陷入“增长率陷阱”，因此在流动性差，市场热情不高时应适当降低配置。

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