【阿令】押注“新半军”重出江湖——20241227
2024-12-27 18:16:19
双创50，没有突破过去3个月的横盘，成交也没有放大，说明市场还没有做好准备，继续等就可以了。
中证全指，顾名思义，它的成分股囊括了沪深北全部5000多只股票。
今年第1波上涨的涨幅是25%，第2波涨幅是44%，如果有第3波，涨幅预计是第1波的1倍和第2波的0.618倍，也就是25%~27%，这样就会回到2021年12月的高点附近，这大概率意味着牛市，同时也说明发动第3波上涨这件事本身，不是那么轻而易举的；
现在先假设会有第3波上涨，从选股的角度看一看。如果第3波上涨达到甚至超过第2波的涨幅（44%），那么大概率是不用选股了，随便什么股票都是涨的。现在还是要预先做好选股工作，因为基准假设是上涨25%~27%，然后个股会剧烈分化：
1、微盘股，一度回到了2021年高点，是前2波上涨的领涨股，有一定的滞涨风险；
2、红利股已经超过了2021年高点，但不存在是否滞涨的问题，因为它本身一直就在滞涨，一年的涨幅大约在5.5%~8.5%，按前复权是8.5%，后复权是5.5%，其实后复权还相对靠谱一点；
3、周期股里面，券商股一度超过了2021年高点，也有一定的滞涨风险，某种程度上，券商股的确与微盘股比较同步。有色等周期股，则距离2021年高点有相当的距离，观察是否有补涨的机会；
4、重中之重是成长股，市场人气高，权重也较大。现在距离2021年12月高点最近的是人工智能板块，其次是芯片股，军工和新能源则距离较远。
首先，我觉得工业股（军工、新能源）补涨的概率比较大，位置实在是太低了；
其次，2007年领涨股（金融股）、2015年领涨股（微盘股），分别在国家队和个人投资者的主导下，都发过力了。那么，2021年的领涨组合，新半军组合（新能源、半导体、军工）重出江湖的概率也比较大，该内资机构发力了；
最后，人工智能这块，需要观察，虽然不排除强者恒强的可能，一波牛市总是要有领头羊。但人工智能板块涨幅实在过于大，尤其是一些涨幅极大的龙头股，业绩极差，还是要考虑滞涨的可能性。
操作策略，仓位100%：
1、芯片股45%，目前持有的都是跟AI关联不大的芯片股，而且大部分是某军工芯片股，也就是主要押注“新半军”组合，从超跌这个角度看好；
2、券商股40%，持有的主要是某互联网券商股，已经创了历史新高，主要押注强者恒强，这个可能性也不能排除，毕竟“牛市”很多时候也不太讲什么道理，而且“牛市”买券商股错不到哪里去。另外，它还是创业板第2权重股，“新半军”起势的话，创业板是明显受益的；
3、新能源10%，也是押注超跌的“新半军”组合；
4、铝业股5%，一是押注有色股补涨，二是铝业股在有色股里面的走势非常强。
我觉得现在阶段的主要精力还是用于选股，因为第3波上涨大概率分化，
一旦第3波上涨出现，得押中最猛的那些股票。至于有没有第3波上涨，仓位说明一切，也就是100%确信有第3波上涨，得出这个结论，一方面是，通过自上而下和自下而上，反反复复多角度分析。另一方面，还有前短时间提到过的，“勇”和“知行合一”，很多时候顾虑太多不是好事。
【阿令】押注“新半军”重出江湖——20241227
双创50，没有突破过去3个月的横盘，成交也没有放大，说明市场还没有做好准备，继续等就可以了。
中证全指，顾名思义，它的成分股囊括了沪深北全部5000多只股票。
今年第1波上涨的涨幅是25%，第2波涨幅是44%，如果有第3波，涨幅预计是第1波的1倍和第2波的0.618倍，也就是25%~27%，这样就会回到2021年12月的高点附近，这大概率意味着牛市，同时也说明发动第3波上涨这件事本身，不是那么轻而易举的；
现在先假设会有第3波上涨，从选股的角度看一看。如果第3波上涨达到甚至超过第2波的涨幅（44%），那么大概率是不用选股了，随便什么股票都是涨的。现在还是要预先做好选股工作，因为基准假设是上涨25%~27%，然后个股会剧烈分化：
1、微盘股，一度回到了2021年高点，是前2波上涨的领涨股，有一定的滞涨风险；
2、红利股已经超过了2021年高点，但不存在是否滞涨的问题，因为它本身一直就在滞涨，一年的涨幅大约在5.5%~8.5%，按前复权是8.5%，后复权是5.5%，其实后复权还相对靠谱一点；
3、周期股里面，券商股一度超过了2021年高点，也有一定的滞涨风险，某种程度上，券商股的确与微盘股比较同步。有色等周期股，则距离2021年高点有相当的距离，观察是否有补涨的机会；
4、重中之重是成长股，市场人气高，权重也较大。现在距离2021年12月高点最近的是人工智能板块，其次是芯片股，军工和新能源则距离较远。
首先，我觉得工业股（军工、新能源）补涨的概率比较大，位置实在是太低了；
其次，2007年领涨股（金融股）、2015年领涨股（微盘股），分别在国家队和个人投资者的主导下，都发过力了。那么，2021年的领涨组合，新半军组合（新能源、半导体、军工）重出江湖的概率也比较大，该内资机构发力了；
最后，人工智能这块，需要观察，虽然不排除强者恒强的可能，一波牛市总是要有领头羊。但人工智能板块涨幅实在过于大，尤其是一些涨幅极大的龙头股，业绩极差，还是要考虑滞涨的可能性。
操作策略，仓位100%：
1、芯片股45%，目前持有的都是跟AI关联不大的芯片股，而且大部分是某军工芯片股，也就是主要押注“新半军”组合，从超跌这个角度看好；
2、券商股40%，持有的主要是某互联网券商股，已经创了历史新高，主要押注强者恒强，这个可能性也不能排除，毕竟“牛市”很多时候也不太讲什么道理，而且“牛市”买券商股错不到哪里去。另外，它还是创业板第2权重股，“新半军”起势的话，创业板是明显受益的；
3、新能源10%，也是押注超跌的“新半军”组合；
4、铝业股5%，一是押注有色股补涨，二是铝业股在有色股里面的走势非常强。
我觉得现在阶段的主要精力还是用于选股，因为第3波上涨大概率分化， 一旦第3波上涨出现，得押中最猛的那些股票。至于有没有第3波上涨，仓位说明一切，也就是100%确信有第3波上涨，得出这个结论，一方面是，通过自上而下和自下而上，反反复复多角度分析。另一方面，还有前短时间提到过的，“勇”和“知行合一”，很多时候顾虑太多不是好事。